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平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(016621)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8145 0.0078 0.9700% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8145
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：平安基金
基金经理：易文斐王家萌

近一季平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A(016621)基金累计收益率-9.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8145	0.8145	0.8067	0.8067	0.0078	0.97%
2024-04-23	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8067	0.8067	0.8133	0.8133	-0.0066	-0.81%
2024-04-22	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8133	0.8133	0.8175	0.8175	-0.0042	-0.51%
2024-04-19	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8175	0.8175	0.8188	0.8188	-0.0013	-0.16%
2024-04-18	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8188	0.8188	0.8174	0.8174	0.0014	0.17%
2024-04-17	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8174	0.8174	0.8005	0.8005	0.0169	2.11%
2024-04-15	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8168	0.8168	0.8147	0.8147	0.0021	0.26%
2024-04-12	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8147	0.8147	0.8160	0.8160	-0.0013	-0.16%
2024-04-11	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8160	0.8160	0.8133	0.8133	0.0027	0.33%
2024-04-10	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8133	0.8133	0.8184	0.8184	-0.0051	-0.62%

2024-04-09	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8184	0.8184	0.8150	0.8150	0.0034	0.42%
2024-04-08	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8150	0.8150	0.8242	0.8242	-0.0092	-1.12%
2024-04-03	016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.8242	0.8242	0.8253	0.8253	-0.0011	-0.13%

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
AIETF	1.1183	4.10%
创业板ETF平安	1.1544	3.27%
线上消费ETF平安	0.6872	3.23%
平安创业板ETF联接A	0.9968	3.04%
平安创业板ETF联接C	0.9806	3.04%
平安兴鑫回报一年定开混合	0.6052	2.96%
消费电子	0.6176	2.93%
平安策略优选1年持有混合A	0.8029	2.84%
平安策略优选1年持有混合C	0.7947	2.83%
平安策略回报混合A	0.9986	2.80%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%