博道和瑞多元稳健6个月持有混合A基金净值查询(016637)
今天最新净值
1.0003
0.0028 0.2800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0055
0.0052 0.5238%
- 累计净值：1.0003
- 成立日期：2022-10-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：博道基金
- 基金经理：陈连权
近一季博道和瑞多元稳健6个月持有混合A基金净值查询
近一季,博道和瑞多元稳健6个月持有混合A(016637)基金累计收益率-0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0003 |
1.0003 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-04-25 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
0.9975 |
0.9975 |
0.9979 |
0.9979 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
0.9979 |
0.9979 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-04-23 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
0.9953 |
0.9953 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-22 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
0.9964 |
0.9964 |
0.9968 |
0.9968 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-19 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
0.9968 |
0.9968 |
0.9976 |
0.9976 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-18 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
0.9976 |
0.9976 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
0.9973 |
0.9973 |
0.9885 |
0.9885 |
0.0088 |
0.89% |
| 2024-04-16 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
0.9885 |
0.9885 |
0.9968 |
0.9968 |
-0.0083 |
-0.83% |
| 2024-04-15 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
0.9968 |
0.9968 |
0.9969 |
0.9969 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-04-12 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
0.9969 |
0.9969 |
0.9969 |
0.9969 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
0.9969 |
0.9969 |
0.9951 |
0.9951 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-04-10 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
0.9951 |
0.9951 |
0.9988 |
0.9988 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2024-04-09 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
0.9988 |
0.9988 |
0.9951 |
0.9951 |
0.0037 |
0.37% |
| 2024-04-08 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
0.9951 |
0.9951 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2024-04-03 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
0.9986 |
0.9986 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-02 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
0.9996 |
0.9996 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
0.9996 |
0.9996 |
0.9951 |
0.9951 |
0.0045 |
0.45% |
| 2024-03-29 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
0.9951 |
0.9951 |
0.9917 |
0.9917 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-03-28 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
0.9917 |
0.9917 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0047 |
0.48% |
| 2024-03-27 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
0.9870 |
0.9870 |
0.9935 |
0.9935 |
-0.0065 |
-0.65% |
| 2024-03-26 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
0.9935 |
0.9935 |
0.9941 |
0.9941 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-25 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
0.9941 |
0.9941 |
0.9981 |
0.9981 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2024-03-22 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
0.9981 |
0.9981 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-03-21 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
0.9997 |
0.9997 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-20 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
0.9997 |
0.9997 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-19 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
0.9984 |
0.9984 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-03-18 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
1.0002 |
1.0002 |
0.9956 |
0.9956 |
0.0046 |
0.46% |
| 2024-03-15 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
0.9956 |
0.9956 |
0.9921 |
0.9921 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-03-14 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
0.9921 |
0.9921 |
0.9937 |
0.9937 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-03-13 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
0.9937 |
0.9937 |
0.9928 |
0.9928 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-12 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
0.9928 |
0.9928 |
0.9916 |
0.9916 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-11 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
0.9916 |
0.9916 |
0.9877 |
0.9877 |
0.0039 |
0.39% |
| 2024-03-08 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
0.9877 |
0.9877 |
0.9849 |
0.9849 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-03-07 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
0.9849 |
0.9849 |
0.9872 |
0.9872 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-03-06 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
0.9872 |
0.9872 |
0.9859 |
0.9859 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-05 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
0.9859 |
0.9859 |
0.9881 |
0.9881 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-03-04 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
0.9881 |
0.9881 |
0.9867 |
0.9867 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-03-01 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
0.9867 |
0.9867 |
0.9842 |
0.9842 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-02-29 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
0.9842 |
0.9842 |
0.9750 |
0.9750 |
0.0092 |
0.94% |
| 2024-02-28 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
0.9750 |
0.9750 |
0.9857 |
0.9857 |
-0.0107 |
-1.09% |
| 2024-02-27 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
0.9857 |
0.9857 |
0.9803 |
0.9803 |
0.0054 |
0.55% |
| 2024-02-26 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
0.9803 |
0.9803 |
0.9792 |
0.9792 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-23 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
0.9792 |
0.9792 |
0.9767 |
0.9767 |
0.0025 |
0.26% |
| 2024-02-22 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
0.9767 |
0.9767 |
0.9736 |
0.9736 |
0.0031 |
0.32% |
| 2024-02-21 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
0.9736 |
0.9736 |
0.9730 |
0.9730 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-20 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
0.9730 |
0.9730 |
0.9718 |
0.9718 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-19 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
0.9718 |
0.9718 |
0.9678 |
0.9678 |
0.0040 |
0.41% |
| 2024-02-08 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
0.9678 |
0.9678 |
0.9566 |
0.9566 |
0.0112 |
1.17% |
| 2024-02-07 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
0.9566 |
0.9566 |
0.9508 |
0.9508 |
0.0058 |
0.61% |
| 2024-02-06 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
0.9508 |
0.9508 |
0.9396 |
0.9396 |
0.0112 |
1.19% |
| 2024-02-05 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
0.9396 |
0.9396 |
0.9493 |
0.9493 |
-0.0097 |
-1.02% |
| 2024-02-02 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
0.9493 |
0.9493 |
0.9558 |
0.9558 |
-0.0065 |
-0.68% |
| 2024-02-01 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
0.9558 |
0.9558 |
0.9572 |
0.9572 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-01-31 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
0.9572 |
0.9572 |
0.9642 |
0.9642 |
-0.0070 |
-0.73% |
| 2024-01-30 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
0.9642 |
0.9642 |
0.9692 |
0.9692 |
-0.0050 |
-0.52% |
| 2024-01-29 |
016637 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合A |
0.9692 |
0.9692 |
0.9745 |
0.9745 |
-0.0053 |
-0.54% |
