华夏安益短债债券C基金净值查询(016905)
今天最新净值
0.9948
-0.0002 -0.0200%
2024-04-26
- 累计净值：0.9948
- 成立日期：
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- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：刘薇
近一季,华夏安益短债债券C(016905)基金累计收益率-0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016905 |
华夏安益短债债券C |
0.9948 |
0.9948 |
0.9950 |
0.9950 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-25 |
016905 |
华夏安益短债债券C |
0.9950 |
0.9950 |
0.9950 |
0.9950 |
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0.00% |
| 2024-04-24 |
016905 |
华夏安益短债债券C |
0.9950 |
0.9950 |
0.9951 |
0.9951 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
016905 |
华夏安益短债债券C |
0.9951 |
0.9951 |
0.9952 |
0.9952 |
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-0.01% |
| 2024-04-22 |
016905 |
华夏安益短债债券C |
0.9952 |
0.9952 |
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0.9951 |
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| 2024-04-19 |
016905 |
华夏安益短债债券C |
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0.9951 |
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| 2024-04-18 |
016905 |
华夏安益短债债券C |
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0.9950 |
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0.00% |
| 2024-04-17 |
016905 |
华夏安益短债债券C |
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-0.16% |
| 2024-04-16 |
016905 |
华夏安益短债债券C |
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0.9966 |
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-0.01% |
| 2024-04-15 |
016905 |
华夏安益短债债券C |
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|
|
| 2024-04-12 |
016905 |
华夏安益短债债券C |
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| 2024-04-11 |
016905 |
华夏安益短债债券C |
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-0.02% |
| 2024-04-10 |
016905 |
华夏安益短债债券C |
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| 2024-04-09 |
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| 2024-04-08 |
016905 |
华夏安益短债债券C |
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| 2024-04-03 |
016905 |
华夏安益短债债券C |
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| 2024-04-02 |
016905 |
华夏安益短债债券C |
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0.9965 |
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| 2024-04-01 |
016905 |
华夏安益短债债券C |
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0.9965 |
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| 2024-03-29 |
016905 |
华夏安益短债债券C |
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| 2024-03-28 |
016905 |
华夏安益短债债券C |
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0.9964 |
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| 2024-03-27 |
016905 |
华夏安益短债债券C |
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0.9963 |
0.9963 |
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| 2024-03-26 |
016905 |
华夏安益短债债券C |
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0.9963 |
0.9963 |
0.9963 |
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| 2024-03-25 |
016905 |
华夏安益短债债券C |
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0.9963 |
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0.9966 |
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-0.03% |
| 2024-03-22 |
016905 |
华夏安益短债债券C |
0.9966 |
0.9966 |
0.9966 |
0.9966 |
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| 2024-03-21 |
016905 |
华夏安益短债债券C |
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0.9966 |
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|
|
| 2024-03-20 |
016905 |
华夏安益短债债券C |
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0.9967 |
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0.9969 |
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-0.02% |
| 2024-03-19 |
016905 |
华夏安益短债债券C |
0.9969 |
0.9969 |
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0.9971 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-18 |
016905 |
华夏安益短债债券C |
0.9971 |
0.9971 |
0.9975 |
0.9975 |
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-0.04% |
| 2024-03-15 |
016905 |
华夏安益短债债券C |
0.9975 |
0.9975 |
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-0.02% |
| 2024-03-14 |
016905 |
华夏安益短债债券C |
0.9977 |
0.9977 |
0.9980 |
0.9980 |
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-0.03% |
| 2024-03-13 |
016905 |
华夏安益短债债券C |
0.9980 |
0.9980 |
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0.9981 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
016905 |
华夏安益短债债券C |
0.9981 |
0.9981 |
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0.9983 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-11 |
016905 |
华夏安益短债债券C |
0.9983 |
0.9983 |
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0.9986 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-08 |
016905 |
华夏安益短债债券C |
0.9986 |
0.9986 |
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0.9987 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
016905 |
华夏安益短债债券C |
0.9987 |
0.9987 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
016905 |
华夏安益短债债券C |
0.9987 |
0.9987 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-05 |
016905 |
华夏安益短债债券C |
0.9989 |
0.9989 |
0.9990 |
0.9990 |
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-0.01% |
| 2024-03-04 |
016905 |
华夏安益短债债券C |
0.9990 |
0.9990 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-01 |
016905 |
华夏安益短债债券C |
0.9994 |
0.9994 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-29 |
016905 |
华夏安益短债债券C |
0.9996 |
0.9996 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-28 |
016905 |
华夏安益短债债券C |
0.9996 |
0.9996 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-27 |
016905 |
华夏安益短债债券C |
0.9998 |
0.9998 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-26 |
016905 |
华夏安益短债债券C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-23 |
016905 |
华夏安益短债债券C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-22 |
016905 |
华夏安益短债债券C |
1.0003 |
1.0003 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-21 |
016905 |
华夏安益短债债券C |
1.0004 |
1.0004 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-20 |
016905 |
华夏安益短债债券C |
1.0005 |
1.0005 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0002 |
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| 2024-02-19 |
016905 |
华夏安益短债债券C |
1.0003 |
1.0003 |
1.0012 |
1.0012 |
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-0.09% |
| 2024-02-08 |
016905 |
华夏安益短债债券C |
1.0012 |
1.0012 |
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1.0014 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-07 |
016905 |
华夏安益短债债券C |
1.0014 |
1.0014 |
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1.0015 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-06 |
016905 |
华夏安益短债债券C |
1.0015 |
1.0015 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-05 |
016905 |
华夏安益短债债券C |
1.0016 |
1.0016 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
016905 |
华夏安益短债债券C |
1.0016 |
1.0016 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-01 |
016905 |
华夏安益短债债券C |
1.0017 |
1.0017 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
016905 |
华夏安益短债债券C |
1.0017 |
1.0017 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-01-30 |
016905 |
华夏安益短债债券C |
1.0021 |
1.0021 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-29 |
016905 |
华夏安益短债债券C |
1.0019 |
1.0019 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0001 |
-0.01% |
