国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币(国泰标普500ETF发起联接A人民币)基金净值查询(017028)

今天最新净值 1.5814 -0.0172 -1.08% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5814
成立日期：2022-11-02
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.0091亿
最近资产：
基金公司：国泰基金
基金经理：苗梦羽

近一季国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币|国泰标普500ETF发起联接A人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币(017028)基金累计收益率1.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.5795	1.5795	1.5814	1.5814	-0.0019	-0.12%
2025-12-12	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.5814	1.5814	1.5986	1.5986	-0.0172	-1.08%
2025-12-11	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.5986	1.5986	1.5966	1.5966	0.0020	0.13%
2025-12-10	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.5966	1.5966	1.5867	1.5867	0.0099	0.62%
2025-12-09	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.5867	1.5867	1.5879	1.5879	-0.0012	-0.08%
2025-12-08	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.5879	1.5879	1.5927	1.5927	-0.0048	-0.30%
2025-12-05	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.5927	1.5927	1.5892	1.5892	0.0035	0.22%
2025-12-04	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.5892	1.5892	1.5881	1.5881	0.0011	0.07%
2025-12-03	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.5881	1.5881	1.5842	1.5842	0.0039	0.25%
2025-12-02	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.5842	1.5842	1.5798	1.5798	0.0044	0.28%

2025-12-01	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.5798	1.5798	1.5878	1.5878	-0.0080	-0.50%
2025-11-28	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.5878	1.5878	1.5794	1.5794	0.0084	0.53%
2025-11-27	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.5794	1.5794	1.5797	1.5797	-0.0003	-0.02%
2025-11-26	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.5797	1.5797	1.5696	1.5696	0.0101	0.64%
2025-11-25	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.5696	1.5696	1.5562	1.5562	0.0134	0.86%
2025-11-24	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.5562	1.5562	1.5340	1.5340	0.0222	1.43%
2025-11-21	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.5340	1.5340	1.5201	1.5201	0.0139	0.91%
2025-11-20	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.5201	1.5201	1.5419	1.5419	-0.0218	-1.43%
2025-11-19	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.5419	1.5419	1.5359	1.5359	0.0060	0.39%
2025-11-18	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.5359	1.5359	1.5471	1.5471	-0.0112	-0.72%
2025-11-17	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.5471	1.5471	1.5607	1.5607	-0.0136	-0.87%
2025-11-14	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.5607	1.5607	1.5620	1.5620	-0.0013	-0.08%
2025-11-13	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.5620	1.5620	1.5862	1.5862	-0.0242	-1.55%
2025-11-12	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.5862	1.5862	1.5856	1.5856	0.0006	0.04%
2025-11-11	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.5856	1.5856	1.5821	1.5821	0.0035	0.22%

2025-11-10	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.5821	1.5821	1.5585	1.5585	0.0236	1.49%
2025-11-07	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.5585	1.5585	1.5569	1.5569	0.0016	0.10%
2025-11-06	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.5569	1.5569	1.5744	1.5744	-0.0175	-1.12%
2025-11-05	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.5744	1.5744	1.5683	1.5683	0.0061	0.39%
2025-11-04	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.5683	1.5683	1.5857	1.5857	-0.0174	-1.10%
2025-11-03	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.5857	1.5857	1.5831	1.5831	0.0026	0.16%
2025-10-31	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.5831	1.5831	1.5784	1.5784	0.0047	0.30%
2025-10-30	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.5784	1.5784	1.5930	1.5930	-0.0146	-0.92%
2025-10-29	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.5930	1.5930	1.5931	1.5931	-0.0001	-0.01%
2025-10-28	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.5931	1.5931	1.5901	1.5901	0.0030	0.19%
2025-10-27	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.5901	1.5901	1.5727	1.5727	0.0174	1.09%
2025-10-24	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.5727	1.5727	1.5608	1.5608	0.0119	0.76%
2025-10-23	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.5608	1.5608	1.5531	1.5531	0.0077	0.50%
2025-10-22	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.5531	1.5531	1.5610	1.5610	-0.0079	-0.51%
2025-10-21	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.5610	1.5610	1.5646	1.5646	-0.0036	-0.23%
2025-10-20	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.5646	1.5646	1.5535	1.5535	0.0111	0.71%
2025-10-17	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.5535	1.5535	1.5534	1.5534	0.0001	0.01%
2025-10-16	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.5534	1.5534	1.5729	1.5729	-0.0195	-1.26%
2025-10-15	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.5729	1.5729	1.5713	1.5713	0.0016	0.10%
2025-10-14	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.5713	1.5713	1.5727	1.5727	-0.0014	-0.09%
2025-10-13	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.5727	1.5727	1.5528	1.5528	0.0199	1.27%
2025-09-29	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.5781	1.5781	1.5755	1.5755	0.0026	0.17%
2025-09-26	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.5755	1.5755	1.5661	1.5661	0.0094	0.60%
2025-09-25	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.5661	1.5661	1.5727	1.5727	-0.0066	-0.42%
2025-09-24	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.5727	1.5727	1.5767	1.5767	-0.0040	-0.25%
2025-09-23	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.5767	1.5767	1.5862	1.5862	-0.0095	-0.60%
2025-09-22	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.5862	1.5862	1.5799	1.5799	0.0063	0.40%
2025-09-17	017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	1.5629	1.5629	1.5646	1.5646	-0.0017	-0.11%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰北证50成份指数发起A	1.1990	0.52%
国泰北证50成份指数发起C	1.1964	0.51%
智能汽车ETF	1.0412	0.41%
十年国债	134.8610	0.05%
国泰央企改革股票A	1.7338	0.03%
国泰丰盈纯债债券A	0.9896	0.03%
国泰盛合三个月定期开放债券	1.1463	0.03%
国泰中债1-3年国开债C	1.0250	0.03%
国泰丰祺纯债债券A	1.0174	0.02%
国泰嘉睿纯债债券A	1.0586	0.02%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
金信消费升级股票A	1.7385	1.35%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
大成绝对收益A	0.7773	0.75%