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达诚腾益债券C基金净值查询(017046)

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今天最新净值 1.1394 0.0020 0.18% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1371 -0.0023 -0.2057%

累计净值：1.1394
成立日期：2023-04-14
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.6956亿
最近资产：1.60亿元
基金公司：达诚基金
基金经理：陈佶王栋

近一月达诚腾益债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,达诚腾益债券C(017046)基金累计收益率-0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	017046	达诚腾益债券C	1.1389	1.1389	1.1394	1.1394	-0.0005	-0.04%
2025-12-17	017046	达诚腾益债券C	1.1394	1.1394	1.1374	1.1374	0.0020	0.18%
2025-12-16	017046	达诚腾益债券C	1.1374	1.1374	1.1386	1.1386	-0.0012	-0.11%
2025-12-15	017046	达诚腾益债券C	1.1386	1.1386	1.1397	1.1397	-0.0011	-0.10%
2025-12-12	017046	达诚腾益债券C	1.1397	1.1397	1.1390	1.1390	0.0007	0.06%
2025-12-11	017046	达诚腾益债券C	1.1390	1.1390	1.1395	1.1395	-0.0005	-0.04%
2025-12-10	017046	达诚腾益债券C	1.1395	1.1395	1.1394	1.1394	0.0001	0.01%
2025-12-09	017046	达诚腾益债券C	1.1394	1.1394	1.1395	1.1395	-0.0001	-0.01%
2025-12-08	017046	达诚腾益债券C	1.1395	1.1395	1.1384	1.1384	0.0011	0.10%
2025-12-05	017046	达诚腾益债券C	1.1384	1.1384	1.1376	1.1376	0.0008	0.07%

2025-12-04	017046	达诚腾益债券C	1.1376	1.1376	1.1376	1.1376	0.0000	0.00%
2025-12-03	017046	达诚腾益债券C	1.1376	1.1376	1.1385	1.1385	-0.0009	-0.08%
2025-12-02	017046	达诚腾益债券C	1.1385	1.1385	1.1401	1.1401	-0.0016	-0.14%
2025-12-01	017046	达诚腾益债券C	1.1401	1.1401	1.1381	1.1381	0.0020	0.18%
2025-11-28	017046	达诚腾益债券C	1.1381	1.1381	1.1370	1.1370	0.0011	0.10%
2025-11-27	017046	达诚腾益债券C	1.1370	1.1370	1.1372	1.1372	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	017046	达诚腾益债券C	1.1372	1.1372	1.1366	1.1366	0.0006	0.05%
2025-11-25	017046	达诚腾益债券C	1.1366	1.1366	1.1347	1.1347	0.0019	0.17%
2025-11-24	017046	达诚腾益债券C	1.1347	1.1347	1.1343	1.1343	0.0004	0.04%
2025-11-21	017046	达诚腾益债券C	1.1343	1.1343	1.1387	1.1387	-0.0044	-0.39%
2025-11-20	017046	达诚腾益债券C	1.1387	1.1387	1.1399	1.1399	-0.0012	-0.11%
2025-11-19	017046	达诚腾益债券C	1.1399	1.1399	1.1397	1.1397	0.0002	0.02%

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达诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
达诚添利利率债A	0.9968	-0.02%
达诚添利利率债C	0.9957	-0.02%
达诚致益债券发起式C	1.0398	-0.02%
达诚致益债券发起式A	1.0562	-0.03%
达诚腾益债券A	1.1520	-0.04%
达诚腾益债券C	1.1389	-0.04%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0649	0.60%
华泰增利B	1.0537	0.60%
华泰增利A	1.0587	0.60%
广发集祥债券A	1.1026	0.59%
天治双盈	1.1180	0.54%
招商安瑞进取债券C	2.3183	0.49%
招商安瑞进取债券A	2.3284	0.49%
天弘多元收益债券E	1.3514	0.42%
天弘弘丰债券A	1.3494	0.42%
天弘弘丰债券C	1.3136	0.41%