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嘉实优享生活混合A基金净值查询(017112)

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今天最新净值 0.6902 -0.0059 -0.85% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.6904 -0.0040 -0.5769%

累计净值：0.6902
成立日期：2023-01-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.6851亿
最近资产：1.35亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：吴越

近一月嘉实优享生活混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实优享生活混合A(017112)基金累计收益率-5.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	017112	嘉实优享生活混合A	0.6944	0.6944	0.6902	0.6902	0.0042	0.61%
2025-12-16	017112	嘉实优享生活混合A	0.6902	0.6902	0.6961	0.6961	-0.0059	-0.85%
2025-12-15	017112	嘉实优享生活混合A	0.6961	0.6961	0.6977	0.6977	-0.0016	-0.23%
2025-12-12	017112	嘉实优享生活混合A	0.6977	0.6977	0.6881	0.6881	0.0096	1.40%
2025-12-11	017112	嘉实优享生活混合A	0.6881	0.6881	0.6957	0.6957	-0.0076	-1.09%
2025-12-10	017112	嘉实优享生活混合A	0.6957	0.6957	0.6954	0.6954	0.0003	0.04%
2025-12-09	017112	嘉实优享生活混合A	0.6954	0.6954	0.7021	0.7021	-0.0067	-0.95%
2025-12-08	017112	嘉实优享生活混合A	0.7021	0.7021	0.7060	0.7060	-0.0039	-0.55%
2025-12-05	017112	嘉实优享生活混合A	0.7060	0.7060	0.7050	0.7050	0.0010	0.14%
2025-12-04	017112	嘉实优享生活混合A	0.7050	0.7050	0.7155	0.7155	-0.0105	-1.49%

2025-12-03	017112	嘉实优享生活混合A	0.7155	0.7155	0.7244	0.7244	-0.0089	-1.23%
2025-12-02	017112	嘉实优享生活混合A	0.7244	0.7244	0.7281	0.7281	-0.0037	-0.51%
2025-12-01	017112	嘉实优享生活混合A	0.7281	0.7281	0.7224	0.7224	0.0057	0.79%
2025-11-28	017112	嘉实优享生活混合A	0.7224	0.7224	0.7175	0.7175	0.0049	0.68%
2025-11-27	017112	嘉实优享生活混合A	0.7175	0.7175	0.7158	0.7158	0.0017	0.24%
2025-11-26	017112	嘉实优享生活混合A	0.7158	0.7158	0.7158	0.7158	0.0000	0.00%
2025-11-25	017112	嘉实优享生活混合A	0.7158	0.7158	0.7135	0.7135	0.0023	0.32%
2025-11-24	017112	嘉实优享生活混合A	0.7135	0.7135	0.7095	0.7095	0.0040	0.56%
2025-11-21	017112	嘉实优享生活混合A	0.7095	0.7095	0.7231	0.7231	-0.0136	-1.88%
2025-11-20	017112	嘉实优享生活混合A	0.7231	0.7231	0.7268	0.7268	-0.0037	-0.51%
2025-11-19	017112	嘉实优享生活混合A	0.7268	0.7268	0.7288	0.7288	-0.0020	-0.27%
2025-11-18	017112	嘉实优享生活混合A	0.7288	0.7288	0.7351	0.7351	-0.0063	-0.86%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件	1.0010	5.93%
嘉实产业精选混合A	1.5968	4.77%
嘉实产业精选混合C	1.5836	4.77%
嘉实产业领先混合A	0.9009	4.60%
嘉实产业领先混合C	0.8797	4.60%
嘉实成长共赢混合C	1.3838	4.41%
嘉实成长共赢混合A	1.3873	4.40%
嘉实前沿创新混合	1.3937	4.28%
稀有金属	0.8723	4.02%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8933	3.98%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%