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嘉实优享生活混合A基金净值查询(017112)

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今天最新净值 0.6961 -0.0016 -0.23% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.6940 0.0038 0.5507%
  • 累计净值：0.6961
  • 成立日期：2023-01-17
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.6851亿
  • 最近资产：1.35亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：吴越
今年以来嘉实优享生活混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,嘉实优享生活混合A(017112)基金累计收益率-4.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 017112 嘉实优享生活混合A 0.6902 0.6902 0.6961 0.6961 -0.0059 -0.85%
2025-12-15 017112 嘉实优享生活混合A 0.6961 0.6961 0.6977 0.6977 -0.0016 -0.23%
2025-12-12 017112 嘉实优享生活混合A 0.6977 0.6977 0.6881 0.6881 0.0096 1.40%
2025-12-11 017112 嘉实优享生活混合A 0.6881 0.6881 0.6957 0.6957 -0.0076 -1.09%
2025-12-10 017112 嘉实优享生活混合A 0.6957 0.6957 0.6954 0.6954 0.0003 0.04%
2025-12-09 017112 嘉实优享生活混合A 0.6954 0.6954 0.7021 0.7021 -0.0067 -0.95%
2025-12-08 017112 嘉实优享生活混合A 0.7021 0.7021 0.7060 0.7060 -0.0039 -0.55%
2025-12-05 017112 嘉实优享生活混合A 0.7060 0.7060 0.7050 0.7050 0.0010 0.14%
2025-12-04 017112 嘉实优享生活混合A 0.7050 0.7050 0.7155 0.7155 -0.0105 -1.49%
2025-12-03 017112 嘉实优享生活混合A 0.7155 0.7155 0.7244 0.7244 -0.0089 -1.23%
2025-12-02 017112 嘉实优享生活混合A 0.7244 0.7244 0.7281 0.7281 -0.0037 -0.51%
2025-12-01 017112 嘉实优享生活混合A 0.7281 0.7281 0.7224 0.7224 0.0057 0.79%
2025-11-28 017112 嘉实优享生活混合A 0.7224 0.7224 0.7175 0.7175 0.0049 0.68%
2025-11-27 017112 嘉实优享生活混合A 0.7175 0.7175 0.7158 0.7158 0.0017 0.24%
2025-11-26 017112 嘉实优享生活混合A 0.7158 0.7158 0.7158 0.7158 0.0000 0.00%
2025-11-25 017112 嘉实优享生活混合A 0.7158 0.7158 0.7135 0.7135 0.0023 0.32%
2025-11-24 017112 嘉实优享生活混合A 0.7135 0.7135 0.7095 0.7095 0.0040 0.56%
2025-11-21 017112 嘉实优享生活混合A 0.7095 0.7095 0.7231 0.7231 -0.0136 -1.88%
2025-11-20 017112 嘉实优享生活混合A 0.7231 0.7231 0.7268 0.7268 -0.0037 -0.51%
2025-11-19 017112 嘉实优享生活混合A 0.7268 0.7268 0.7288 0.7288 -0.0020 -0.27%
2025-11-18 017112 嘉实优享生活混合A 0.7288 0.7288 0.7351 0.7351 -0.0063 -0.86%
2025-11-17 017112 嘉实优享生活混合A 0.7351 0.7351 0.7374 0.7374 -0.0023 -0.31%
2025-11-14 017112 嘉实优享生活混合A 0.7374 0.7374 0.7520 0.7520 -0.0146 -1.94%
2025-11-13 017112 嘉实优享生活混合A 0.7520 0.7520 0.7486 0.7486 0.0034 0.45%
2025-11-12 017112 嘉实优享生活混合A 0.7486 0.7486 0.7463 0.7463 0.0023 0.31%
2025-11-11 017112 嘉实优享生活混合A 0.7463 0.7463 0.7454 0.7454 0.0009 0.12%
2025-11-10 017112 嘉实优享生活混合A 0.7454 0.7454 0.7174 0.7174 0.0280 3.90%
2025-11-07 017112 嘉实优享生活混合A 0.7174 0.7174 0.7247 0.7247 -0.0073 -1.01%
2025-11-06 017112 嘉实优享生活混合A 0.7247 0.7247 0.7208 0.7208 0.0039 0.54%
2025-11-05 017112 嘉实优享生活混合A 0.7208 0.7208 0.7209 0.7209 -0.0001 -0.01%
2025-11-04 017112 嘉实优享生活混合A 0.7209 0.7209 0.7323 0.7323 -0.0114 -1.56%
2025-11-03 017112 嘉实优享生活混合A 0.7323 0.7323 0.7382 0.7382 -0.0059 -0.80%
2025-10-31 017112 嘉实优享生活混合A 0.7382 0.7382 0.7411 0.7411 -0.0029 -0.39%
2025-10-30 017112 嘉实优享生活混合A 0.7411 0.7411 0.7462 0.7462 -0.0051 -0.68%
2025-10-29 017112 嘉实优享生活混合A 0.7462 0.7462 0.7438 0.7438 0.0024 0.32%
2025-10-28 017112 嘉实优享生活混合A 0.7438 0.7438 0.7463 0.7463 -0.0025 -0.33%
2025-10-27 017112 嘉实优享生活混合A 0.7463 0.7463 0.7399 0.7399 0.0064 0.86%
2025-10-24 017112 嘉实优享生活混合A 0.7399 0.7399 0.7420 0.7420 -0.0021 -0.28%
2025-10-23 017112 嘉实优享生活混合A 0.7420 0.7420 0.7421 0.7421 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 017112 嘉实优享生活混合A 0.7421 0.7421 0.7497 0.7497 -0.0076 -1.01%
2025-10-21 017112 嘉实优享生活混合A 0.7497 0.7497 0.7477 0.7477 0.0020 0.27%
2025-10-20 017112 嘉实优享生活混合A 0.7477 0.7477 0.7455 0.7455 0.0022 0.30%
2025-10-17 017112 嘉实优享生活混合A 0.7455 0.7455 0.7612 0.7612 -0.0157 -2.06%
2025-10-16 017112 嘉实优享生活混合A 0.7612 0.7612 0.7605 0.7605 0.0007 0.09%
2025-10-15 017112 嘉实优享生活混合A 0.7605 0.7605 0.7475 0.7475 0.0130 1.74%
2025-10-14 017112 嘉实优享生活混合A 0.7475 0.7475 0.7485 0.7485 -0.0010 -0.13%
2025-10-13 017112 嘉实优享生活混合A 0.7485 0.7485 0.7572 0.7572 -0.0087 -1.15%
2025-10-10 017112 嘉实优享生活混合A 0.7572 0.7572 0.7667 0.7667 -0.0095 -1.24%
2025-10-09 017112 嘉实优享生活混合A 0.7667 0.7667 0.7775 0.7775 -0.0108 -1.39%
2025-09-30 017112 嘉实优享生活混合A 0.7775 0.7775 0.7766 0.7766 0.0009 0.12%
2025-09-29 017112 嘉实优享生活混合A 0.7766 0.7766 0.7648 0.7648 0.0118 1.54%
2025-09-26 017112 嘉实优享生活混合A 0.7648 0.7648 0.7683 0.7683 -0.0035 -0.46%
2025-09-25 017112 嘉实优享生活混合A 0.7683 0.7683 0.7747 0.7747 -0.0064 -0.83%
2025-09-24 017112 嘉实优享生活混合A 0.7747 0.7747 0.7668 0.7668 0.0079 1.03%
2025-09-23 017112 嘉实优享生活混合A 0.7668 0.7668 0.7737 0.7737 -0.0069 -0.89%
2025-09-22 017112 嘉实优享生活混合A 0.7737 0.7737 0.7789 0.7789 -0.0052 -0.67%
2025-09-19 017112 嘉实优享生活混合A 0.7789 0.7789 0.7746 0.7746 0.0043 0.56%
2025-09-18 017112 嘉实优享生活混合A 0.7746 0.7746 0.7855 0.7855 -0.0109 -1.39%
2025-09-17 017112 嘉实优享生活混合A 0.7855 0.7855 0.7866 0.7866 -0.0011 -0.14%
2025-09-16 017112 嘉实优享生活混合A 0.7866 0.7866 0.7878 0.7878 -0.0012 -0.15%
2025-09-15 017112 嘉实优享生活混合A 0.7878 0.7878 0.7868 0.7868 0.0010 0.13%
2025-09-12 017112 嘉实优享生活混合A 0.7868 0.7868 0.7914 0.7914 -0.0046 -0.58%
2025-09-11 017112 嘉实优享生活混合A 0.7914 0.7914 0.7873 0.7873 0.0041 0.52%
2025-09-10 017112 嘉实优享生活混合A 0.7873 0.7873 0.7896 0.7896 -0.0023 -0.29%
2025-09-09 017112 嘉实优享生活混合A 0.7896 0.7896 0.7856 0.7856 0.0040 0.51%
2025-09-08 017112 嘉实优享生活混合A 0.7856 0.7856 0.7805 0.7805 0.0051 0.65%
2025-09-05 017112 嘉实优享生活混合A 0.7805 0.7805 0.7761 0.7761 0.0044 0.57%
2025-09-04 017112 嘉实优享生活混合A 0.7761 0.7761 0.7793 0.7793 -0.0032 -0.41%
2025-09-03 017112 嘉实优享生活混合A 0.7793 0.7793 0.7891 0.7891 -0.0098 -1.24%
2025-09-02 017112 嘉实优享生活混合A 0.7891 0.7891 0.7925 0.7925 -0.0034 -0.43%
2025-09-01 017112 嘉实优享生活混合A 0.7925 0.7925 0.7920 0.7920 0.0005 0.06%
2025-08-29 017112 嘉实优享生活混合A 0.7920 0.7920 0.7749 0.7749 0.0171 2.21%
2025-08-28 017112 嘉实优享生活混合A 0.7749 0.7749 0.7821 0.7821 -0.0072 -0.92%
2025-08-27 017112 嘉实优享生活混合A 0.7821 0.7821 0.8013 0.8013 -0.0192 -2.40%
2025-08-26 017112 嘉实优享生活混合A 0.8013 0.8013 0.7966 0.7966 0.0047 0.59%
2025-08-25 017112 嘉实优享生活混合A 0.7966 0.7966 0.7824 0.7824 0.0142 1.81%
2025-08-22 017112 嘉实优享生活混合A 0.7824 0.7824 0.7843 0.7843 -0.0019 -0.24%
2025-08-21 017112 嘉实优享生活混合A 0.7843 0.7843 0.7811 0.7811 0.0032 0.41%
2025-08-20 017112 嘉实优享生活混合A 0.7811 0.7811 0.7679 0.7679 0.0132 1.72%
2025-08-19 017112 嘉实优享生活混合A 0.7679 0.7679 0.7614 0.7614 0.0065 0.85%
2025-08-18 017112 嘉实优享生活混合A 0.7614 0.7614 0.7544 0.7544 0.0070 0.93%
2025-08-15 017112 嘉实优享生活混合A 0.7544 0.7544 0.7512 0.7512 0.0032 0.43%
2025-08-14 017112 嘉实优享生活混合A 0.7512 0.7512 0.7538 0.7538 -0.0026 -0.34%
2025-08-13 017112 嘉实优享生活混合A 0.7538 0.7538 0.7484 0.7484 0.0054 0.72%
2025-08-12 017112 嘉实优享生活混合A 0.7484 0.7484 0.7509 0.7509 -0.0025 -0.33%
2025-08-11 017112 嘉实优享生活混合A 0.7509 0.7509 0.7526 0.7526 -0.0017 -0.23%
2025-08-08 017112 嘉实优享生活混合A 0.7526 0.7526 0.7576 0.7576 -0.0050 -0.66%
2025-08-07 017112 嘉实优享生活混合A 0.7576 0.7576 0.7514 0.7514 0.0062 0.83%
2025-08-06 017112 嘉实优享生活混合A 0.7514 0.7514 0.7449 0.7449 0.0065 0.87%
2025-08-05 017112 嘉实优享生活混合A 0.7449 0.7449 0.7351 0.7351 0.0098 1.33%
2025-08-04 017112 嘉实优享生活混合A 0.7351 0.7351 0.7252 0.7252 0.0099 1.37%
2025-08-01 017112 嘉实优享生活混合A 0.7252 0.7252 0.7277 0.7277 -0.0025 -0.34%
2025-07-31 017112 嘉实优享生活混合A 0.7277 0.7277 0.7392 0.7392 -0.0115 -1.56%
2025-07-30 017112 嘉实优享生活混合A 0.7392 0.7392 0.7355 0.7355 0.0037 0.50%
2025-07-29 017112 嘉实优享生活混合A 0.7355 0.7355 0.7361 0.7361 -0.0006 -0.08%
2025-07-28 017112 嘉实优享生活混合A 0.7361 0.7361 0.7407 0.7407 -0.0046 -0.62%
2025-07-25 017112 嘉实优享生活混合A 0.7407 0.7407 0.7401 0.7401 0.0006 0.08%
2025-07-24 017112 嘉实优享生活混合A 0.7401 0.7401 0.7370 0.7370 0.0031 0.42%
2025-07-23 017112 嘉实优享生活混合A 0.7370 0.7370 0.7379 0.7379 -0.0009 -0.12%
2025-07-22 017112 嘉实优享生活混合A 0.7379 0.7379 0.7365 0.7365 0.0014 0.19%
2025-07-21 017112 嘉实优享生活混合A 0.7365 0.7365 0.7364 0.7364 0.0001 0.01%
2025-07-18 017112 嘉实优享生活混合A 0.7364 0.7364 0.7355 0.7355 0.0009 0.12%
2025-07-17 017112 嘉实优享生活混合A 0.7355 0.7355 0.7315 0.7315 0.0040 0.55%
2025-07-16 017112 嘉实优享生活混合A 0.7315 0.7315 0.7296 0.7296 0.0019 0.26%
2025-07-15 017112 嘉实优享生活混合A 0.7296 0.7296 0.7319 0.7319 -0.0023 -0.31%
2025-07-14 017112 嘉实优享生活混合A 0.7319 0.7319 0.7271 0.7271 0.0048 0.66%
2025-07-11 017112 嘉实优享生活混合A 0.7271 0.7271 0.7316 0.7316 -0.0045 -0.62%
2025-07-10 017112 嘉实优享生活混合A 0.7316 0.7316 0.7428 0.7428 -0.0112 -1.51%
2025-07-09 017112 嘉实优享生活混合A 0.7428 0.7428 0.7411 0.7411 0.0017 0.23%
2025-07-08 017112 嘉实优享生活混合A 0.7411 0.7411 0.7389 0.7389 0.0022 0.30%
2025-07-07 017112 嘉实优享生活混合A 0.7389 0.7389 0.7364 0.7364 0.0025 0.34%
2025-07-04 017112 嘉实优享生活混合A 0.7364 0.7364 0.7375 0.7375 -0.0011 -0.15%
2025-07-03 017112 嘉实优享生活混合A 0.7375 0.7375 0.7389 0.7389 -0.0014 -0.19%
2025-07-02 017112 嘉实优享生活混合A 0.7389 0.7389 0.7472 0.7472 -0.0083 -1.11%
2025-07-01 017112 嘉实优享生活混合A 0.7472 0.7472 0.7420 0.7420 0.0052 0.70%
2025-06-30 017112 嘉实优享生活混合A 0.7420 0.7420 0.7366 0.7366 0.0054 0.73%
2025-06-27 017112 嘉实优享生活混合A 0.7366 0.7366 0.7381 0.7381 -0.0015 -0.20%
2025-06-26 017112 嘉实优享生活混合A 0.7381 0.7381 0.7391 0.7391 -0.0010 -0.14%
2025-06-25 017112 嘉实优享生活混合A 0.7391 0.7391 0.7381 0.7381 0.0010 0.14%
2025-06-24 017112 嘉实优享生活混合A 0.7381 0.7381 0.7318 0.7318 0.0063 0.86%
2025-06-23 017112 嘉实优享生活混合A 0.7318 0.7318 0.7340 0.7340 -0.0022 -0.30%
2025-06-20 017112 嘉实优享生活混合A 0.7340 0.7340 0.7305 0.7305 0.0035 0.48%
2025-06-19 017112 嘉实优享生活混合A 0.7305 0.7305 0.7396 0.7396 -0.0091 -1.23%
2025-06-18 017112 嘉实优享生活混合A 0.7396 0.7396 0.7396 0.7396 0.0000 0.00%
2025-06-17 017112 嘉实优享生活混合A 0.7396 0.7396 0.7506 0.7506 -0.0110 -1.47%
2025-06-16 017112 嘉实优享生活混合A 0.7506 0.7506 0.7541 0.7541 -0.0035 -0.46%
2025-06-13 017112 嘉实优享生活混合A 0.7541 0.7541 0.7621 0.7621 -0.0080 -1.05%
2025-06-12 017112 嘉实优享生活混合A 0.7621 0.7621 0.7589 0.7589 0.0032 0.42%
2025-06-11 017112 嘉实优享生活混合A 0.7589 0.7589 0.7589 0.7589 0.0000 0.00%
2025-06-10 017112 嘉实优享生活混合A 0.7589 0.7589 0.7626 0.7626 -0.0037 -0.49%
2025-06-09 017112 嘉实优享生活混合A 0.7626 0.7626 0.7627 0.7627 -0.0001 -0.01%
2025-06-06 017112 嘉实优享生活混合A 0.7627 0.7627 0.7660 0.7660 -0.0033 -0.43%
2025-06-05 017112 嘉实优享生活混合A 0.7660 0.7660 0.7775 0.7775 -0.0115 -1.48%
2025-06-04 017112 嘉实优享生活混合A 0.7775 0.7775 0.7675 0.7675 0.0100 1.30%
2025-06-03 017112 嘉实优享生活混合A 0.7675 0.7675 0.7656 0.7656 0.0019 0.25%
2025-05-30 017112 嘉实优享生活混合A 0.7656 0.7656 0.7669 0.7669 -0.0013 -0.17%
2025-05-29 017112 嘉实优享生活混合A 0.7669 0.7669 0.7683 0.7683 -0.0014 -0.18%
2025-05-28 017112 嘉实优享生活混合A 0.7683 0.7683 0.7663 0.7663 0.0020 0.26%
2025-05-27 017112 嘉实优享生活混合A 0.7663 0.7663 0.7621 0.7621 0.0042 0.55%
2025-05-26 017112 嘉实优享生活混合A 0.7621 0.7621 0.7650 0.7650 -0.0029 -0.38%
2025-05-23 017112 嘉实优享生活混合A 0.7650 0.7650 0.7693 0.7693 -0.0043 -0.56%
2025-05-22 017112 嘉实优享生活混合A 0.7693 0.7693 0.7691 0.7691 0.0002 0.03%
2025-05-21 017112 嘉实优享生活混合A 0.7691 0.7691 0.7676 0.7676 0.0015 0.20%
2025-05-20 017112 嘉实优享生活混合A 0.7676 0.7676 0.7585 0.7585 0.0091 1.20%
2025-05-19 017112 嘉实优享生活混合A 0.7585 0.7585 0.7576 0.7576 0.0009 0.12%
2025-05-16 017112 嘉实优享生活混合A 0.7576 0.7576 0.7632 0.7632 -0.0056 -0.73%
2025-05-15 017112 嘉实优享生活混合A 0.7632 0.7632 0.7641 0.7641 -0.0009 -0.12%
2025-05-14 017112 嘉实优享生活混合A 0.7641 0.7641 0.7601 0.7601 0.0040 0.53%
2025-05-13 017112 嘉实优享生活混合A 0.7601 0.7601 0.7613 0.7613 -0.0012 -0.16%
2025-05-12 017112 嘉实优享生活混合A 0.7613 0.7613 0.7573 0.7573 0.0040 0.53%
2025-05-09 017112 嘉实优享生活混合A 0.7573 0.7573 0.7504 0.7504 0.0069 0.92%
2025-05-08 017112 嘉实优享生活混合A 0.7504 0.7504 0.7510 0.7510 -0.0006 -0.08%
2025-05-07 017112 嘉实优享生活混合A 0.7510 0.7510 0.7517 0.7517 -0.0007 -0.09%
2025-05-06 017112 嘉实优享生活混合A 0.7517 0.7517 0.7468 0.7468 0.0049 0.66%
2025-04-30 017112 嘉实优享生活混合A 0.7468 0.7468 0.7526 0.7526 -0.0058 -0.77%
2025-04-29 017112 嘉实优享生活混合A 0.7526 0.7526 0.7483 0.7483 0.0043 0.57%
2025-04-28 017112 嘉实优享生活混合A 0.7483 0.7483 0.7470 0.7470 0.0013 0.17%
2025-04-25 017112 嘉实优享生活混合A 0.7470 0.7470 0.7494 0.7494 -0.0024 -0.32%
2025-04-24 017112 嘉实优享生活混合A 0.7494 0.7494 0.7484 0.7484 0.0010 0.13%
2025-04-23 017112 嘉实优享生活混合A 0.7484 0.7484 0.7491 0.7491 -0.0007 -0.09%
2025-04-22 017112 嘉实优享生活混合A 0.7491 0.7491 0.7441 0.7441 0.0050 0.67%
2025-04-21 017112 嘉实优享生活混合A 0.7441 0.7441 0.7425 0.7425 0.0016 0.22%
2025-04-18 017112 嘉实优享生活混合A 0.7425 0.7425 0.7438 0.7438 -0.0013 -0.17%
2025-04-17 017112 嘉实优享生活混合A 0.7438 0.7438 0.7427 0.7427 0.0011 0.15%
2025-04-16 017112 嘉实优享生活混合A 0.7427 0.7427 0.7459 0.7459 -0.0032 -0.43%
2025-04-15 017112 嘉实优享生活混合A 0.7459 0.7459 0.7357 0.7357 0.0102 1.39%
2025-04-14 017112 嘉实优享生活混合A 0.7357 0.7357 0.7308 0.7308 0.0049 0.67%
2025-04-11 017112 嘉实优享生活混合A 0.7308 0.7308 0.7341 0.7341 -0.0033 -0.45%
2025-04-10 017112 嘉实优享生活混合A 0.7341 0.7341 0.7263 0.7263 0.0078 1.07%
2025-04-09 017112 嘉实优享生活混合A 0.7263 0.7263 0.7207 0.7207 0.0056 0.78%
2025-04-08 017112 嘉实优享生活混合A 0.7207 0.7207 0.6978 0.6978 0.0229 3.28%
2025-04-07 017112 嘉实优享生活混合A 0.6978 0.6978 0.7438 0.7438 -0.0460 -6.18%
2025-04-03 017112 嘉实优享生活混合A 0.7438 0.7438 0.7428 0.7428 0.0010 0.13%
2025-04-02 017112 嘉实优享生活混合A 0.7428 0.7428 0.7388 0.7388 0.0040 0.54%
2025-04-01 017112 嘉实优享生活混合A 0.7388 0.7388 0.7366 0.7366 0.0022 0.30%
2025-03-31 017112 嘉实优享生活混合A 0.7366 0.7366 0.7387 0.7387 -0.0021 -0.28%
2025-03-28 017112 嘉实优享生活混合A 0.7387 0.7387 0.7369 0.7369 0.0018 0.24%
2025-03-27 017112 嘉实优享生活混合A 0.7369 0.7369 0.7281 0.7281 0.0088 1.21%
2025-03-26 017112 嘉实优享生活混合A 0.7281 0.7281 0.7297 0.7297 -0.0016 -0.22%
2025-03-25 017112 嘉实优享生活混合A 0.7297 0.7297 0.7347 0.7347 -0.0050 -0.68%
2025-03-24 017112 嘉实优享生活混合A 0.7347 0.7347 0.7321 0.7321 0.0026 0.36%
2025-03-21 017112 嘉实优享生活混合A 0.7321 0.7321 0.7368 0.7368 -0.0047 -0.64%
2025-03-20 017112 嘉实优享生活混合A 0.7368 0.7368 0.7540 0.7540 -0.0172 -2.28%
2025-03-19 017112 嘉实优享生活混合A 0.7540 0.7540 0.7531 0.7531 0.0009 0.12%
2025-03-18 017112 嘉实优享生活混合A 0.7531 0.7531 0.7480 0.7480 0.0051 0.68%
2025-03-17 017112 嘉实优享生活混合A 0.7480 0.7480 0.7496 0.7496 -0.0016 -0.21%
2025-03-14 017112 嘉实优享生活混合A 0.7496 0.7496 0.7238 0.7238 0.0258 3.56%
2025-03-13 017112 嘉实优享生活混合A 0.7238 0.7238 0.7233 0.7233 0.0005 0.07%
2025-03-12 017112 嘉实优享生活混合A 0.7233 0.7233 0.7224 0.7224 0.0009 0.12%
2025-03-11 017112 嘉实优享生活混合A 0.7224 0.7224 0.7124 0.7124 0.0100 1.40%
2025-03-10 017112 嘉实优享生活混合A 0.7124 0.7124 0.7157 0.7157 -0.0033 -0.46%
2025-03-07 017112 嘉实优享生活混合A 0.7157 0.7157 0.7137 0.7137 0.0020 0.28%
2025-03-06 017112 嘉实优享生活混合A 0.7137 0.7137 0.7049 0.7049 0.0088 1.25%
2025-03-05 017112 嘉实优享生活混合A 0.7049 0.7049 0.7000 0.7000 0.0049 0.70%
2025-03-04 017112 嘉实优享生活混合A 0.7000 0.7000 0.6965 0.6965 0.0035 0.50%
2025-03-03 017112 嘉实优享生活混合A 0.6965 0.6965 0.7003 0.7003 -0.0038 -0.54%
2025-02-28 017112 嘉实优享生活混合A 0.7003 0.7003 0.7117 0.7117 -0.0114 -1.60%
2025-02-27 017112 嘉实优享生活混合A 0.7117 0.7117 0.6974 0.6974 0.0143 2.05%
2025-02-26 017112 嘉实优享生活混合A 0.6974 0.6974 0.6859 0.6859 0.0115 1.68%
2025-02-25 017112 嘉实优享生活混合A 0.6859 0.6859 0.6928 0.6928 -0.0069 -1.00%
2025-02-24 017112 嘉实优享生活混合A 0.6928 0.6928 0.6894 0.6894 0.0034 0.49%
2025-02-21 017112 嘉实优享生活混合A 0.6894 0.6894 0.6941 0.6941 -0.0047 -0.68%
2025-02-20 017112 嘉实优享生活混合A 0.6941 0.6941 0.6936 0.6936 0.0005 0.07%
2025-02-19 017112 嘉实优享生活混合A 0.6936 0.6936 0.6903 0.6903 0.0033 0.48%
2025-02-18 017112 嘉实优享生活混合A 0.6903 0.6903 0.6946 0.6946 -0.0043 -0.62%
2025-02-17 017112 嘉实优享生活混合A 0.6946 0.6946 0.6957 0.6957 -0.0011 -0.16%
2025-02-14 017112 嘉实优享生活混合A 0.6957 0.6957 0.6904 0.6904 0.0053 0.77%
2025-02-13 017112 嘉实优享生活混合A 0.6904 0.6904 0.6895 0.6895 0.0009 0.13%
2025-02-12 017112 嘉实优享生活混合A 0.6895 0.6895 0.6869 0.6869 0.0026 0.38%
2025-02-11 017112 嘉实优享生活混合A 0.6869 0.6869 0.6885 0.6885 -0.0016 -0.23%
2025-02-10 017112 嘉实优享生活混合A 0.6885 0.6885 0.6854 0.6854 0.0031 0.45%
2025-02-07 017112 嘉实优享生活混合A 0.6854 0.6854 0.6802 0.6802 0.0052 0.76%
2025-02-06 017112 嘉实优享生活混合A 0.6802 0.6802 0.6784 0.6784 0.0018 0.27%
2025-02-05 017112 嘉实优享生活混合A 0.6784 0.6784 0.6889 0.6889 -0.0105 -1.52%
2025-01-27 017112 嘉实优享生活混合A 0.6889 0.6889 0.6859 0.6859 0.0030 0.44%
2025-01-24 017112 嘉实优享生活混合A 0.6859 0.6859 0.6823 0.6823 0.0036 0.53%
2025-01-23 017112 嘉实优享生活混合A 0.6823 0.6823 0.6837 0.6837 -0.0014 -0.20%
2025-01-22 017112 嘉实优享生活混合A 0.6837 0.6837 0.6923 0.6923 -0.0086 -1.24%
2025-01-21 017112 嘉实优享生活混合A 0.6923 0.6923 0.6915 0.6915 0.0008 0.12%
2025-01-20 017112 嘉实优享生活混合A 0.6915 0.6915 0.6871 0.6871 0.0044 0.64%
2025-01-17 017112 嘉实优享生活混合A 0.6871 0.6871 0.6858 0.6858 0.0013 0.19%
2025-01-16 017112 嘉实优享生活混合A 0.6858 0.6858 0.6825 0.6825 0.0033 0.48%
2025-01-15 017112 嘉实优享生活混合A 0.6825 0.6825 0.6849 0.6849 -0.0024 -0.35%
2025-01-14 017112 嘉实优享生活混合A 0.6849 0.6849 0.6733 0.6733 0.0116 1.72%
2025-01-13 017112 嘉实优享生活混合A 0.6733 0.6733 0.6818 0.6818 -0.0085 -1.25%
2025-01-10 017112 嘉实优享生活混合A 0.6818 0.6818 0.6960 0.6960 -0.0142 -2.04%
2025-01-09 017112 嘉实优享生活混合A 0.6960 0.6960 0.6948 0.6948 0.0012 0.17%
2025-01-08 017112 嘉实优享生活混合A 0.6948 0.6948 0.6945 0.6945 0.0003 0.04%
2025-01-07 017112 嘉实优享生活混合A 0.6945 0.6945 0.6993 0.6993 -0.0048 -0.69%
2025-01-06 017112 嘉实优享生活混合A 0.6993 0.6993 0.7043 0.7043 -0.0050 -0.71%
2025-01-03 017112 嘉实优享生活混合A 0.7043 0.7043 0.7166 0.7166 -0.0123 -1.72%
2025-01-02 017112 嘉实优享生活混合A 0.7166 0.7166 0.7218 0.7218 -0.0052 -0.72%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实事件 1.0010 5.93%
嘉实产业精选混合A 1.5968 4.77%
嘉实产业精选混合C 1.5836 4.77%
嘉实产业领先混合A 0.9009 4.60%
嘉实产业领先混合C 0.8797 4.60%
嘉实成长共赢混合C 1.3838 4.41%
嘉实成长共赢混合A 1.3873 4.40%
嘉实前沿创新混合 1.3937 4.28%
稀有金属 0.8723 4.02%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.8933 3.98%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿精选 2.0359 7.67%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
泰信发展 1.8890 7.33%
华商龙头优势混合 1.5711 7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1456 6.95%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%
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