中银证券凌瑞6个月持有期混合A基金净值查询(017389)
今天最新净值
1.1015
0.0081 0.74%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0965
-0.0050 -0.4552%
- 累计净值：1.1015
- 成立日期：2023-06-19
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.0237亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：中银证券
- 基金经理：王玉玺
近一季,中银证券凌瑞6个月持有期混合A(017389)基金累计收益率-0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0995 |
1.0995 |
1.1015 |
1.1015 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-12-17 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1015 |
1.1015 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0081 |
0.74% |
| 2025-12-16 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0934 |
1.0934 |
1.0976 |
1.0976 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2025-12-15 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0976 |
1.0976 |
1.0996 |
1.0996 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-12-12 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0996 |
1.0996 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-11 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0989 |
1.0989 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-12-10 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1010 |
1.1010 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1006 |
1.1006 |
1.1008 |
1.1008 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-08 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1008 |
1.1008 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-12-05 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0987 |
1.0987 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0039 |
0.36% |
|
|
| 2025-12-04 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0948 |
1.0948 |
1.0961 |
1.0961 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0961 |
1.0961 |
1.0969 |
1.0969 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0969 |
1.0969 |
1.0992 |
1.0992 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-12-01 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0992 |
1.0992 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0992 |
1.0992 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-11-27 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0966 |
1.0966 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0952 |
1.0952 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0949 |
1.0949 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-11-24 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0922 |
1.0922 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-21 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0931 |
1.0931 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0103 |
-0.93% |
| 2025-11-20 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1034 |
1.1034 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-11-19 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1060 |
1.1060 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-18 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1052 |
1.1052 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0059 |
-0.53% |
| 2025-11-17 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1111 |
1.1111 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-14 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1101 |
1.1101 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0066 |
-0.59% |
|
|
| 2025-11-13 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1167 |
1.1167 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0058 |
0.52% |
| 2025-11-12 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1109 |
1.1109 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-11 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1120 |
1.1120 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-11-10 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1140 |
1.1140 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-07 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1148 |
1.1148 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-06 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1159 |
1.1159 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0044 |
0.40% |
| 2025-11-05 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1115 |
1.1115 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-11-04 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1091 |
1.1091 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2025-11-03 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1145 |
1.1145 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1138 |
1.1138 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0057 |
-0.51% |
| 2025-10-30 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1195 |
1.1195 |
1.1227 |
1.1227 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-10-29 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1227 |
1.1227 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0087 |
0.78% |
| 2025-10-28 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1140 |
1.1140 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-10-27 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1150 |
1.1150 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0067 |
0.60% |
| 2025-10-24 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1083 |
1.1083 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0064 |
0.58% |
| 2025-10-23 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1019 |
1.1019 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1014 |
1.1014 |
1.1036 |
1.1036 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-10-21 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1036 |
1.1036 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0068 |
0.62% |
| 2025-10-20 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0968 |
1.0968 |
1.0956 |
1.0956 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-17 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0956 |
1.0956 |
1.1028 |
1.1028 |
-0.0072 |
-0.65% |
| 2025-10-16 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1028 |
1.1028 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1028 |
1.1028 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0065 |
0.59% |
| 2025-10-14 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0963 |
1.0963 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0082 |
-0.74% |
| 2025-10-13 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1045 |
1.1045 |
1.1051 |
1.1051 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-10 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1051 |
1.1051 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0096 |
-0.86% |
| 2025-10-09 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1147 |
1.1147 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0080 |
0.72% |
| 2025-09-30 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1067 |
1.1067 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-09-29 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1035 |
1.1035 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0062 |
0.57% |
| 2025-09-26 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0973 |
1.0973 |
1.1009 |
1.1009 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2025-09-25 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1009 |
1.1009 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1010 |
1.1010 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-09-23 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0986 |
1.0986 |
1.1017 |
1.1017 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-09-22 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1017 |
1.1017 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-09-19 |
017389 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0982 |
1.0982 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0015 |
-0.14% |
