华夏稳茂增益一年持有混合A基金净值查询(017568)
今天最新净值
1.0170
-0.0005 -0.0500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0175
0.0005 0.0496%
- 累计净值：1.0170
- 成立日期：2023-04-03
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：宋洋
近一季,华夏稳茂增益一年持有混合A(017568)基金累计收益率1.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
017568 |
华夏稳茂增益一年持有混合A |
1.0170 |
1.0170 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-25 |
017568 |
华夏稳茂增益一年持有混合A |
1.0175 |
1.0175 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
017568 |
华夏稳茂增益一年持有混合A |
1.0173 |
1.0173 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
017568 |
华夏稳茂增益一年持有混合A |
1.0177 |
1.0177 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
017568 |
华夏稳茂增益一年持有混合A |
1.0176 |
1.0176 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-19 |
017568 |
华夏稳茂增益一年持有混合A |
1.0180 |
1.0180 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-18 |
017568 |
华夏稳茂增益一年持有混合A |
1.0172 |
1.0172 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
017568 |
华夏稳茂增益一年持有混合A |
1.0165 |
1.0165 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-04-16 |
017568 |
华夏稳茂增益一年持有混合A |
1.0145 |
1.0145 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-04-15 |
017568 |
华夏稳茂增益一年持有混合A |
1.0159 |
1.0159 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-12 |
017568 |
华夏稳茂增益一年持有混合A |
1.0153 |
1.0153 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
017568 |
华夏稳茂增益一年持有混合A |
1.0144 |
1.0144 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
017568 |
华夏稳茂增益一年持有混合A |
1.0134 |
1.0134 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
017568 |
华夏稳茂增益一年持有混合A |
1.0135 |
1.0135 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
017568 |
华夏稳茂增益一年持有混合A |
1.0125 |
1.0125 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-03 |
017568 |
华夏稳茂增益一年持有混合A |
1.0126 |
1.0126 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
017568 |
华夏稳茂增益一年持有混合A |
1.0121 |
1.0121 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
017568 |
华夏稳茂增益一年持有混合A |
1.0117 |
1.0117 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-03-29 |
017568 |
华夏稳茂增益一年持有混合A |
1.0100 |
1.0100 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-28 |
017568 |
华夏稳茂增益一年持有混合A |
1.0091 |
1.0091 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-27 |
017568 |
华夏稳茂增益一年持有混合A |
1.0080 |
1.0080 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-03-26 |
017568 |
华夏稳茂增益一年持有混合A |
1.0096 |
1.0096 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
017568 |
华夏稳茂增益一年持有混合A |
1.0098 |
1.0098 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-03-22 |
017568 |
华夏稳茂增益一年持有混合A |
1.0113 |
1.0113 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-03-21 |
017568 |
华夏稳茂增益一年持有混合A |
1.0129 |
1.0129 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-03-20 |
017568 |
华夏稳茂增益一年持有混合A |
1.0128 |
1.0128 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-19 |
017568 |
华夏稳茂增益一年持有混合A |
1.0120 |
1.0120 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
017568 |
华夏稳茂增益一年持有混合A |
1.0117 |
1.0117 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-03-15 |
017568 |
华夏稳茂增益一年持有混合A |
1.0100 |
1.0100 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
017568 |
华夏稳茂增益一年持有混合A |
1.0094 |
1.0094 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-13 |
017568 |
华夏稳茂增益一年持有混合A |
1.0101 |
1.0101 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
017568 |
华夏稳茂增益一年持有混合A |
1.0101 |
1.0101 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
017568 |
华夏稳茂增益一年持有混合A |
1.0107 |
1.0107 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-08 |
017568 |
华夏稳茂增益一年持有混合A |
1.0097 |
1.0097 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-07 |
017568 |
华夏稳茂增益一年持有混合A |
1.0087 |
1.0087 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-06 |
017568 |
华夏稳茂增益一年持有混合A |
1.0091 |
1.0091 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
017568 |
华夏稳茂增益一年持有混合A |
1.0085 |
1.0085 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-04 |
017568 |
华夏稳茂增益一年持有混合A |
1.0091 |
1.0091 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
017568 |
华夏稳茂增益一年持有混合A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
017568 |
华夏稳茂增益一年持有混合A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-02-28 |
017568 |
华夏稳茂增益一年持有混合A |
1.0068 |
1.0068 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2024-02-27 |
017568 |
华夏稳茂增益一年持有混合A |
1.0103 |
1.0103 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-02-26 |
017568 |
华夏稳茂增益一年持有混合A |
1.0082 |
1.0082 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
017568 |
华夏稳茂增益一年持有混合A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-02-22 |
017568 |
华夏稳茂增益一年持有混合A |
1.0062 |
1.0062 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-02-21 |
017568 |
华夏稳茂增益一年持有混合A |
1.0047 |
1.0047 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-02-20 |
017568 |
华夏稳茂增益一年持有混合A |
1.0033 |
1.0033 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
017568 |
华夏稳茂增益一年持有混合A |
1.0022 |
1.0022 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-08 |
017568 |
华夏稳茂增益一年持有混合A |
1.0010 |
1.0010 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-02-07 |
017568 |
华夏稳茂增益一年持有混合A |
0.9995 |
0.9995 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-06 |
017568 |
华夏稳茂增益一年持有混合A |
0.9994 |
0.9994 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-02-05 |
017568 |
华夏稳茂增益一年持有混合A |
0.9977 |
0.9977 |
0.9981 |
0.9981 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-02 |
017568 |
华夏稳茂增益一年持有混合A |
0.9981 |
0.9981 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-01 |
017568 |
华夏稳茂增益一年持有混合A |
0.9984 |
0.9984 |
0.9985 |
0.9985 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
017568 |
华夏稳茂增益一年持有混合A |
0.9985 |
0.9985 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-30 |
017568 |
华夏稳茂增益一年持有混合A |
0.9984 |
0.9984 |
0.9988 |
0.9988 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-01-29 |
017568 |
华夏稳茂增益一年持有混合A |
0.9988 |
0.9988 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0010 |
-0.10% |
