易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C基金净值查询(017854)
今天最新净值
0.9277
0.0127 1.3900%
2024-04-26
- 累计净值：0.9277
- 成立日期：2023-03-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张湛
近一季易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C基金净值查询
近一季,易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C(017854)基金累计收益率10.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
017854 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C |
0.8724 |
0.8724 |
0.8385 |
0.8385 |
0.0339 |
4.04% |
| 2024-04-25 |
017854 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C |
0.8385 |
0.8385 |
0.8478 |
0.8478 |
-0.0093 |
-1.10% |
| 2024-04-24 |
017854 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C |
0.8478 |
0.8478 |
0.8112 |
0.8112 |
0.0366 |
4.51% |
| 2024-04-23 |
017854 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C |
0.8112 |
0.8112 |
0.8125 |
0.8125 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2024-04-22 |
017854 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C |
0.8125 |
0.8125 |
0.8248 |
0.8248 |
-0.0123 |
-1.49% |
| 2024-04-19 |
017854 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C |
0.8248 |
0.8248 |
0.8447 |
0.8447 |
-0.0199 |
-2.36% |
| 2024-04-18 |
017854 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C |
0.8447 |
0.8447 |
0.8514 |
0.8514 |
-0.0067 |
-0.79% |
| 2024-04-17 |
017854 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C |
0.8514 |
0.8514 |
0.8187 |
0.8187 |
0.0327 |
3.99% |
| 2024-04-16 |
017854 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C |
0.8187 |
0.8187 |
0.8424 |
0.8424 |
-0.0237 |
-2.81% |
| 2024-04-15 |
017854 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C |
0.8424 |
0.8424 |
0.8415 |
0.8415 |
0.0009 |
0.11% |
|
|
| 2024-04-12 |
017854 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C |
0.8415 |
0.8415 |
0.8396 |
0.8396 |
0.0019 |
0.23% |
| 2024-04-11 |
017854 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C |
0.8396 |
0.8396 |
0.8338 |
0.8338 |
0.0058 |
0.70% |
| 2024-04-10 |
017854 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C |
0.8338 |
0.8338 |
0.8537 |
0.8537 |
-0.0199 |
-2.33% |
| 2024-04-09 |
017854 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C |
0.8537 |
0.8537 |
0.8518 |
0.8518 |
0.0019 |
0.22% |
| 2024-04-08 |
017854 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C |
0.8518 |
0.8518 |
0.8566 |
0.8566 |
-0.0048 |
-0.56% |
| 2024-04-03 |
017854 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C |
0.8566 |
0.8566 |
0.8830 |
0.8830 |
-0.0264 |
-2.99% |
| 2024-04-02 |
017854 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C |
0.8830 |
0.8830 |
0.9023 |
0.9023 |
-0.0193 |
-2.14% |
| 2024-04-01 |
017854 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C |
0.9023 |
0.9023 |
0.8797 |
0.8797 |
0.0226 |
2.57% |
| 2024-03-29 |
017854 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C |
0.8797 |
0.8797 |
0.8872 |
0.8872 |
-0.0075 |
-0.85% |
| 2024-03-28 |
017854 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C |
0.8872 |
0.8872 |
0.8542 |
0.8542 |
0.0330 |
3.86% |
| 2024-03-27 |
017854 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C |
0.8542 |
0.8542 |
0.8941 |
0.8941 |
-0.0399 |
-4.46% |
| 2024-03-25 |
017854 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C |
0.9219 |
0.9219 |
0.9516 |
0.9516 |
-0.0297 |
-3.12% |
| 2024-03-22 |
017854 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C |
0.9516 |
0.9516 |
0.9509 |
0.9509 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-21 |
017854 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C |
0.9509 |
0.9509 |
0.9541 |
0.9541 |
-0.0032 |
-0.34% |
| 2024-03-20 |
017854 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C |
0.9541 |
0.9541 |
0.9369 |
0.9369 |
0.0172 |
1.84% |
|
|
| 2024-03-19 |
017854 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C |
0.9369 |
0.9369 |
0.9475 |
0.9475 |
-0.0106 |
-1.12% |
| 2024-03-18 |
017854 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C |
0.9475 |
0.9475 |
0.9277 |
0.9277 |
0.0198 |
2.13% |
| 2024-03-15 |
017854 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C |
0.9277 |
0.9277 |
0.9150 |
0.9150 |
0.0127 |
1.39% |
| 2024-03-14 |
017854 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C |
0.9150 |
0.9150 |
0.9231 |
0.9231 |
-0.0081 |
-0.88% |
| 2024-03-13 |
017854 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C |
0.9231 |
0.9231 |
0.9161 |
0.9161 |
0.0070 |
0.76% |
| 2024-03-12 |
017854 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C |
0.9161 |
0.9161 |
0.9215 |
0.9215 |
-0.0054 |
-0.59% |
| 2024-03-11 |
017854 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C |
0.9215 |
0.9215 |
0.9135 |
0.9135 |
0.0080 |
0.88% |
| 2024-03-08 |
017854 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C |
0.9135 |
0.9135 |
0.8978 |
0.8978 |
0.0157 |
1.75% |
| 2024-03-07 |
017854 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C |
0.8978 |
0.8978 |
0.9211 |
0.9211 |
-0.0233 |
-2.53% |
| 2024-03-06 |
017854 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C |
0.9211 |
0.9211 |
0.9268 |
0.9268 |
-0.0057 |
-0.62% |
| 2024-03-05 |
017854 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C |
0.9268 |
0.9268 |
0.9348 |
0.9348 |
-0.0080 |
-0.86% |
| 2024-03-04 |
017854 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C |
0.9348 |
0.9348 |
0.9236 |
0.9236 |
0.0112 |
1.21% |
| 2024-03-01 |
017854 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C |
0.9236 |
0.9236 |
0.8861 |
0.8861 |
0.0375 |
4.23% |
| 2024-02-29 |
017854 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C |
0.8861 |
0.8861 |
0.8504 |
0.8504 |
0.0357 |
4.20% |
| 2024-02-28 |
017854 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C |
0.8504 |
0.8504 |
0.8900 |
0.8900 |
-0.0396 |
-4.45% |
| 2024-02-27 |
017854 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C |
0.8900 |
0.8900 |
0.8422 |
0.8422 |
0.0478 |
5.68% |
| 2024-02-26 |
017854 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C |
0.8422 |
0.8422 |
0.8375 |
0.8375 |
0.0047 |
0.56% |
| 2024-02-23 |
017854 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C |
0.8375 |
0.8375 |
0.8329 |
0.8329 |
0.0046 |
0.55% |
| 2024-02-22 |
017854 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C |
0.8329 |
0.8329 |
0.8048 |
0.8048 |
0.0281 |
3.49% |
| 2024-02-21 |
017854 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C |
0.8048 |
0.8048 |
0.8124 |
0.8124 |
-0.0076 |
-0.94% |
| 2024-02-20 |
017854 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C |
0.8124 |
0.8124 |
0.8156 |
0.8156 |
-0.0032 |
-0.39% |
| 2024-02-19 |
017854 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C |
0.8156 |
0.8156 |
0.7692 |
0.7692 |
0.0464 |
6.03% |
| 2024-02-08 |
017854 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C |
0.7692 |
0.7692 |
0.7433 |
0.7433 |
0.0259 |
3.48% |
| 2024-02-07 |
017854 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C |
0.7433 |
0.7433 |
0.7258 |
0.7258 |
0.0175 |
2.41% |
| 2024-02-06 |
017854 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C |
0.7258 |
0.7258 |
0.6773 |
0.6773 |
0.0485 |
7.16% |
| 2024-02-05 |
017854 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C |
0.6773 |
0.6773 |
0.7003 |
0.7003 |
-0.0230 |
-3.28% |
| 2024-02-02 |
017854 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C |
0.7003 |
0.7003 |
0.7230 |
0.7230 |
-0.0227 |
-3.14% |
| 2024-02-01 |
017854 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C |
0.7230 |
0.7230 |
0.7102 |
0.7102 |
0.0128 |
1.80% |
| 2024-01-31 |
017854 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C |
0.7102 |
0.7102 |
0.7445 |
0.7445 |
-0.0343 |
-4.61% |
| 2024-01-30 |
017854 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C |
0.7445 |
0.7445 |
0.7593 |
0.7593 |
-0.0148 |
-1.95% |
| 2024-01-29 |
017854 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C |
0.7593 |
0.7593 |
0.7896 |
0.7896 |
-0.0303 |
-3.84% |
