博时中证有色金属矿业主题指数A基金净值查询(018132)
今天最新净值
0.9292
0.0298 3.3100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9694
0.0229 2.4211%
- 累计净值：0.9292
- 成立日期：2023-05-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：王祥
近一季,博时中证有色金属矿业主题指数A(018132)基金累计收益率17.7%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
018132 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9734 |
0.9734 |
0.9465 |
0.9465 |
0.0269 |
2.84% |
| 2024-04-25 |
018132 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9465 |
0.9465 |
0.9429 |
0.9429 |
0.0036 |
0.38% |
| 2024-04-24 |
018132 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9429 |
0.9429 |
0.9343 |
0.9343 |
0.0086 |
0.92% |
| 2024-04-22 |
018132 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9761 |
0.9761 |
0.9985 |
0.9985 |
-0.0224 |
-2.24% |
| 2024-04-19 |
018132 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9985 |
0.9985 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0061 |
-0.61% |
| 2024-04-18 |
018132 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.0046 |
1.0046 |
0.9895 |
0.9895 |
0.0151 |
1.53% |
| 2024-04-17 |
018132 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9895 |
0.9895 |
0.9675 |
0.9675 |
0.0220 |
2.27% |
| 2024-04-16 |
018132 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9675 |
0.9675 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0452 |
-4.46% |
| 2024-04-15 |
018132 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.0127 |
1.0127 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-04-12 |
018132 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.0147 |
1.0147 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0107 |
1.07% |
|
|
| 2024-04-11 |
018132 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.0040 |
1.0040 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2024-04-10 |
018132 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.0081 |
1.0081 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0038 |
0.38% |
| 2024-04-09 |
018132 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.0043 |
1.0043 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0051 |
0.51% |
| 2024-04-08 |
018132 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9992 |
0.9992 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-03 |
018132 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
1.0004 |
1.0004 |
0.9763 |
0.9763 |
0.0241 |
2.47% |
| 2024-04-02 |
018132 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9763 |
0.9763 |
0.9659 |
0.9659 |
0.0104 |
1.08% |
| 2024-04-01 |
018132 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9659 |
0.9659 |
0.9443 |
0.9443 |
0.0216 |
2.29% |
| 2024-03-29 |
018132 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9443 |
0.9443 |
0.9154 |
0.9154 |
0.0289 |
3.16% |
| 2024-03-28 |
018132 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9154 |
0.9154 |
0.8987 |
0.8987 |
0.0167 |
1.86% |
| 2024-03-27 |
018132 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.8987 |
0.8987 |
0.9111 |
0.9111 |
-0.0124 |
-1.36% |
| 2024-03-26 |
018132 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9111 |
0.9111 |
0.9121 |
0.9121 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-03-25 |
018132 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9121 |
0.9121 |
0.9076 |
0.9076 |
0.0045 |
0.50% |
| 2024-03-22 |
018132 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9076 |
0.9076 |
0.9316 |
0.9316 |
-0.0240 |
-2.58% |
| 2024-03-21 |
018132 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9316 |
0.9316 |
0.9255 |
0.9255 |
0.0061 |
0.66% |
| 2024-03-20 |
018132 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9255 |
0.9255 |
0.9271 |
0.9271 |
-0.0016 |
-0.17% |
|
|
| 2024-03-19 |
018132 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9271 |
0.9271 |
0.9309 |
0.9309 |
-0.0038 |
-0.41% |
| 2024-03-18 |
018132 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9309 |
0.9309 |
0.9292 |
0.9292 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-03-15 |
018132 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9292 |
0.9292 |
0.8994 |
0.8994 |
0.0298 |
3.31% |
| 2024-03-14 |
018132 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.8994 |
0.8994 |
0.8862 |
0.8862 |
0.0132 |
1.49% |
| 2024-03-13 |
018132 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.8862 |
0.8862 |
0.8804 |
0.8804 |
0.0058 |
0.66% |
| 2024-03-12 |
018132 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.8804 |
0.8804 |
0.9088 |
0.9088 |
-0.0284 |
-3.12% |
| 2024-03-11 |
018132 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.9088 |
0.9088 |
0.8972 |
0.8972 |
0.0116 |
1.29% |
| 2024-03-08 |
018132 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.8972 |
0.8972 |
0.8889 |
0.8889 |
0.0083 |
0.93% |
| 2024-03-07 |
018132 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.8889 |
0.8889 |
0.8697 |
0.8697 |
0.0192 |
2.21% |
| 2024-03-06 |
018132 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.8697 |
0.8697 |
0.8671 |
0.8671 |
0.0026 |
0.30% |
| 2024-03-05 |
018132 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.8671 |
0.8671 |
0.8671 |
0.8671 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
018132 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.8671 |
0.8671 |
0.8638 |
0.8638 |
0.0033 |
0.38% |
| 2024-03-01 |
018132 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.8638 |
0.8638 |
0.8557 |
0.8557 |
0.0081 |
0.95% |
| 2024-02-29 |
018132 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.8557 |
0.8557 |
0.8325 |
0.8325 |
0.0232 |
2.79% |
| 2024-02-28 |
018132 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.8325 |
0.8325 |
0.8431 |
0.8431 |
-0.0106 |
-1.26% |
| 2024-02-27 |
018132 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.8431 |
0.8431 |
0.8334 |
0.8334 |
0.0097 |
1.16% |
| 2024-02-26 |
018132 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.8334 |
0.8334 |
0.8440 |
0.8440 |
-0.0106 |
-1.26% |
| 2024-02-23 |
018132 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.8440 |
0.8440 |
0.8349 |
0.8349 |
0.0091 |
1.09% |
| 2024-02-22 |
018132 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.8349 |
0.8349 |
0.8256 |
0.8256 |
0.0093 |
1.13% |
| 2024-02-21 |
018132 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.8256 |
0.8256 |
0.8188 |
0.8188 |
0.0068 |
0.83% |
| 2024-02-20 |
018132 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.8188 |
0.8188 |
0.8155 |
0.8155 |
0.0033 |
0.40% |
| 2024-02-19 |
018132 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.8155 |
0.8155 |
0.8089 |
0.8089 |
0.0066 |
0.82% |
| 2024-02-08 |
018132 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.8089 |
0.8089 |
0.7985 |
0.7985 |
0.0104 |
1.30% |
| 2024-02-07 |
018132 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.7985 |
0.7985 |
0.7747 |
0.7747 |
0.0238 |
3.07% |
| 2024-02-06 |
018132 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.7747 |
0.7747 |
0.7369 |
0.7369 |
0.0378 |
5.13% |
| 2024-02-05 |
018132 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.7369 |
0.7369 |
0.7564 |
0.7564 |
-0.0195 |
-2.58% |
| 2024-02-02 |
018132 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.7564 |
0.7564 |
0.7735 |
0.7735 |
-0.0171 |
-2.21% |
| 2024-02-01 |
018132 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.7735 |
0.7735 |
0.7757 |
0.7757 |
-0.0022 |
-0.28% |
| 2024-01-31 |
018132 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.7757 |
0.7757 |
0.7985 |
0.7985 |
-0.0228 |
-2.86% |
| 2024-01-30 |
018132 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.7985 |
0.7985 |
0.8128 |
0.8128 |
-0.0143 |
-1.76% |
| 2024-01-29 |
018132 |
博时中证有色金属矿业主题指数A |
0.8128 |
0.8128 |
0.8270 |
0.8270 |
-0.0142 |
-1.72% |
