万家颐德一年持有期混合A基金净值查询(018242)
今天最新净值
0.9413
0.0064 0.68%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.9443
0.0030 0.3145%
- 累计净值：0.9413
- 成立日期：2023-05-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.0888亿
- 最近资产：3.54亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：章恒
近一月,万家颐德一年持有期混合A(018242)基金累计收益率-1.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
018242 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.9413 |
0.9413 |
0.9349 |
0.9349 |
0.0064 |
0.68% |
| 2025-12-18 |
018242 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.9349 |
0.9349 |
0.9336 |
0.9336 |
0.0013 |
0.14% |
| 2025-12-17 |
018242 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.9336 |
0.9336 |
0.9289 |
0.9289 |
0.0047 |
0.51% |
| 2025-12-16 |
018242 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.9289 |
0.9289 |
0.9421 |
0.9421 |
-0.0132 |
-1.40% |
| 2025-12-15 |
018242 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.9421 |
0.9421 |
0.9449 |
0.9449 |
-0.0028 |
-0.30% |
| 2025-12-12 |
018242 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.9449 |
0.9449 |
0.9349 |
0.9349 |
0.0100 |
1.07% |
| 2025-12-11 |
018242 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.9349 |
0.9349 |
0.9401 |
0.9401 |
-0.0052 |
-0.55% |
| 2025-12-10 |
018242 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.9401 |
0.9401 |
0.9308 |
0.9308 |
0.0093 |
1.00% |
| 2025-12-09 |
018242 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.9308 |
0.9308 |
0.9344 |
0.9344 |
-0.0036 |
-0.39% |
| 2025-12-08 |
018242 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.9344 |
0.9344 |
0.9477 |
0.9477 |
-0.0133 |
-1.42% |
|
|
| 2025-12-05 |
018242 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.9477 |
0.9477 |
0.9439 |
0.9439 |
0.0038 |
0.40% |
| 2025-12-04 |
018242 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.9439 |
0.9439 |
0.9459 |
0.9459 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2025-12-03 |
018242 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.9459 |
0.9459 |
0.9552 |
0.9552 |
-0.0093 |
-0.97% |
| 2025-12-02 |
018242 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.9552 |
0.9552 |
0.9467 |
0.9467 |
0.0085 |
0.90% |
| 2025-12-01 |
018242 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.9467 |
0.9467 |
0.9380 |
0.9380 |
0.0087 |
0.93% |
| 2025-11-28 |
018242 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.9380 |
0.9380 |
0.9407 |
0.9407 |
-0.0027 |
-0.29% |
| 2025-11-27 |
018242 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.9407 |
0.9407 |
0.9349 |
0.9349 |
0.0058 |
0.62% |
| 2025-11-26 |
018242 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.9349 |
0.9349 |
0.9403 |
0.9403 |
-0.0054 |
-0.57% |
| 2025-11-25 |
018242 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.9403 |
0.9403 |
0.9347 |
0.9347 |
0.0056 |
0.60% |
| 2025-11-24 |
018242 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.9347 |
0.9347 |
0.9249 |
0.9249 |
0.0098 |
1.06% |
