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万家颐德一年持有期混合A基金净值查询(018242)

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今天最新净值 0.9413 0.0064 0.68% 2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考) 0.9443 0.0030 0.3145%
  • 累计净值：0.9413
  • 成立日期：2023-05-05
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.0888亿
  • 最近资产：3.54亿元
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：章恒
今年以来万家颐德一年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,万家颐德一年持有期混合A(018242)基金累计收益率6.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-19 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9413 0.9413 0.9349 0.9349 0.0064 0.68%
2025-12-18 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9349 0.9349 0.9336 0.9336 0.0013 0.14%
2025-12-17 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9336 0.9336 0.9289 0.9289 0.0047 0.51%
2025-12-16 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9289 0.9289 0.9421 0.9421 -0.0132 -1.40%
2025-12-15 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9421 0.9421 0.9449 0.9449 -0.0028 -0.30%
2025-12-12 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9449 0.9449 0.9349 0.9349 0.0100 1.07%
2025-12-11 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9349 0.9349 0.9401 0.9401 -0.0052 -0.55%
2025-12-10 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9401 0.9401 0.9308 0.9308 0.0093 1.00%
2025-12-09 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9308 0.9308 0.9344 0.9344 -0.0036 -0.39%
2025-12-08 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9344 0.9344 0.9477 0.9477 -0.0133 -1.42%
2025-12-05 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9477 0.9477 0.9439 0.9439 0.0038 0.40%
2025-12-04 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9439 0.9439 0.9459 0.9459 -0.0020 -0.21%
2025-12-03 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9459 0.9459 0.9552 0.9552 -0.0093 -0.97%
2025-12-02 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9552 0.9552 0.9467 0.9467 0.0085 0.90%
2025-12-01 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9467 0.9467 0.9380 0.9380 0.0087 0.93%
2025-11-28 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9380 0.9380 0.9407 0.9407 -0.0027 -0.29%
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2025-11-25 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9403 0.9403 0.9347 0.9347 0.0056 0.60%
2025-11-24 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9347 0.9347 0.9249 0.9249 0.0098 1.06%
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2025-11-19 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9531 0.9531 0.9526 0.9526 0.0005 0.05%
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2025-11-17 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9639 0.9639 0.9736 0.9736 -0.0097 -1.00%
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2025-11-13 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9860 0.9860 0.9900 0.9900 -0.0040 -0.40%
2025-11-12 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9900 0.9900 0.9895 0.9895 0.0005 0.05%
2025-11-11 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9895 0.9895 0.9946 0.9946 -0.0051 -0.51%
2025-11-10 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9946 0.9946 0.9806 0.9806 0.0140 1.43%
2025-11-07 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9806 0.9806 0.9846 0.9846 -0.0040 -0.41%
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2025-10-30 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9725 0.9725 0.9699 0.9699 0.0026 0.27%
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2025-10-24 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9555 0.9555 0.9540 0.9540 0.0015 0.16%
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2025-10-14 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9620 0.9620 0.9770 0.9770 -0.0150 -1.54%
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2025-10-10 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9885 0.9885 0.9952 0.9952 -0.0067 -0.67%
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2025-09-29 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9847 0.9847 0.9739 0.9739 0.0108 1.11%
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2025-09-03 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9411 0.9411 0.9396 0.9396 0.0015 0.16%
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2025-08-05 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9027 0.9027 0.9009 0.9009 0.0018 0.20%
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2025-07-31 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8873 0.8873 0.9016 0.9016 -0.0143 -1.59%
2025-07-30 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9016 0.9016 0.8910 0.8910 0.0106 1.19%
2025-07-29 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8910 0.8910 0.8922 0.8922 -0.0012 -0.13%
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2025-07-24 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8949 0.8949 0.8954 0.8954 -0.0005 -0.06%
2025-07-23 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8954 0.8954 0.8993 0.8993 -0.0039 -0.43%
2025-07-22 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8993 0.8993 0.8942 0.8942 0.0051 0.57%
2025-07-21 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8942 0.8942 0.8861 0.8861 0.0081 0.91%
2025-07-18 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8861 0.8861 0.8828 0.8828 0.0033 0.37%
2025-07-17 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8828 0.8828 0.8839 0.8839 -0.0011 -0.12%
2025-07-16 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8839 0.8839 0.8845 0.8845 -0.0006 -0.07%
2025-07-15 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8845 0.8845 0.8873 0.8873 -0.0028 -0.32%
2025-07-14 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8873 0.8873 0.8826 0.8826 0.0047 0.53%
2025-07-11 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8826 0.8826 0.8838 0.8838 -0.0012 -0.14%
2025-07-10 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8838 0.8838 0.8873 0.8873 -0.0035 -0.39%
2025-07-09 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8873 0.8873 0.8959 0.8959 -0.0086 -0.96%
2025-07-08 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8959 0.8959 0.8934 0.8934 0.0025 0.28%
2025-07-07 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8934 0.8934 0.8900 0.8900 0.0034 0.38%
2025-07-04 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8900 0.8900 0.8877 0.8877 0.0023 0.26%
2025-07-03 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8877 0.8877 0.8862 0.8862 0.0015 0.17%
2025-07-02 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8862 0.8862 0.8809 0.8809 0.0053 0.60%
2025-07-01 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8809 0.8809 0.8791 0.8791 0.0018 0.20%
2025-06-30 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8791 0.8791 0.8720 0.8720 0.0071 0.81%
2025-06-27 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8720 0.8720 0.8728 0.8728 -0.0008 -0.09%
2025-06-26 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8728 0.8728 0.8760 0.8760 -0.0032 -0.37%
2025-06-25 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8760 0.8760 0.8667 0.8667 0.0093 1.07%
2025-06-24 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8667 0.8667 0.8645 0.8645 0.0022 0.25%
2025-06-23 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8645 0.8645 0.8642 0.8642 0.0003 0.03%
2025-06-20 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8642 0.8642 0.8667 0.8667 -0.0025 -0.29%
2025-06-19 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8667 0.8667 0.8774 0.8774 -0.0107 -1.22%
2025-06-18 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8774 0.8774 0.8776 0.8776 -0.0002 -0.02%
2025-06-17 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8776 0.8776 0.8733 0.8733 0.0043 0.49%
2025-06-16 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8733 0.8733 0.8786 0.8786 -0.0053 -0.60%
2025-06-13 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8786 0.8786 0.8728 0.8728 0.0058 0.66%
2025-06-12 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8728 0.8728 0.8760 0.8760 -0.0032 -0.37%
2025-06-11 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8760 0.8760 0.8696 0.8696 0.0064 0.74%
2025-06-10 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8696 0.8696 0.8704 0.8704 -0.0008 -0.09%
2025-06-09 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8704 0.8704 0.8684 0.8684 0.0020 0.23%
2025-06-06 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8684 0.8684 0.8637 0.8637 0.0047 0.54%
2025-06-05 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8637 0.8637 0.8674 0.8674 -0.0037 -0.43%
2025-06-04 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8674 0.8674 0.8677 0.8677 -0.0003 -0.03%
2025-06-03 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8677 0.8677 0.8661 0.8661 0.0016 0.18%
2025-05-30 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8661 0.8661 0.8655 0.8655 0.0006 0.07%
2025-05-29 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8655 0.8655 0.8661 0.8661 -0.0006 -0.07%
2025-05-28 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8661 0.8661 0.8687 0.8687 -0.0026 -0.30%
2025-05-27 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8687 0.8687 0.8731 0.8731 -0.0044 -0.50%
2025-05-26 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8731 0.8731 0.8662 0.8662 0.0069 0.80%
2025-05-23 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8662 0.8662 0.8708 0.8708 -0.0046 -0.53%
2025-05-22 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8708 0.8708 0.8770 0.8770 -0.0062 -0.71%
2025-05-21 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8770 0.8770 0.8720 0.8720 0.0050 0.57%
2025-05-20 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8720 0.8720 0.8663 0.8663 0.0057 0.66%
2025-05-19 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8663 0.8663 0.8642 0.8642 0.0021 0.24%
2025-05-16 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8642 0.8642 0.8663 0.8663 -0.0021 -0.24%
2025-05-15 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8663 0.8663 0.8691 0.8691 -0.0028 -0.32%
2025-05-14 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8691 0.8691 0.8708 0.8708 -0.0017 -0.20%
2025-05-13 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8708 0.8708 0.8753 0.8753 -0.0045 -0.51%
2025-05-12 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8753 0.8753 0.8697 0.8697 0.0056 0.64%
2025-05-09 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8697 0.8697 0.8720 0.8720 -0.0023 -0.26%
2025-05-08 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8720 0.8720 0.8692 0.8692 0.0028 0.32%
2025-05-07 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8692 0.8692 0.8616 0.8616 0.0076 0.88%
2025-05-06 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8616 0.8616 0.8495 0.8495 0.0121 1.42%
2025-04-30 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8495 0.8495 0.8563 0.8563 -0.0068 -0.79%
2025-04-29 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8563 0.8563 0.8672 0.8672 -0.0109 -1.26%
2025-04-28 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8672 0.8672 0.8668 0.8668 0.0004 0.05%
2025-04-25 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8668 0.8668 0.8688 0.8688 -0.0020 -0.23%
2025-04-24 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8688 0.8688 0.8646 0.8646 0.0042 0.49%
2025-04-23 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8646 0.8646 0.8675 0.8675 -0.0029 -0.33%
2025-04-22 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8675 0.8675 0.8700 0.8700 -0.0025 -0.29%
2025-04-21 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8700 0.8700 0.8600 0.8600 0.0100 1.16%
2025-04-18 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8600 0.8600 0.8643 0.8643 -0.0043 -0.50%
2025-04-17 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8643 0.8643 0.8661 0.8661 -0.0018 -0.21%
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2025-04-15 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8681 0.8681 0.8639 0.8639 0.0042 0.49%
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2025-04-10 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8621 0.8621 0.8599 0.8599 0.0022 0.26%
2025-04-09 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8599 0.8599 0.8415 0.8415 0.0184 2.19%
2025-04-08 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8415 0.8415 0.8211 0.8211 0.0204 2.48%
2025-04-07 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8211 0.8211 0.8769 0.8769 -0.0558 -6.36%
2025-04-03 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8769 0.8769 0.8735 0.8735 0.0034 0.39%
2025-04-02 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8735 0.8735 0.8810 0.8810 -0.0075 -0.85%
2025-04-01 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8810 0.8810 0.8687 0.8687 0.0123 1.42%
2025-03-31 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8687 0.8687 0.8718 0.8718 -0.0031 -0.36%
2025-03-28 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8718 0.8718 0.8754 0.8754 -0.0036 -0.41%
2025-03-27 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8754 0.8754 0.8864 0.8864 -0.0110 -1.24%
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2025-03-21 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8878 0.8878 0.8883 0.8883 -0.0005 -0.06%
2025-03-20 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8883 0.8883 0.8828 0.8828 0.0055 0.62%
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2025-03-18 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8816 0.8816 0.8843 0.8843 -0.0027 -0.31%
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2025-03-14 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8809 0.8809 0.8801 0.8801 0.0008 0.09%
2025-03-13 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8801 0.8801 0.8734 0.8734 0.0067 0.77%
2025-03-12 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8734 0.8734 0.8741 0.8741 -0.0007 -0.08%
2025-03-11 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8741 0.8741 0.8616 0.8616 0.0125 1.45%
2025-03-10 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8616 0.8616 0.8620 0.8620 -0.0004 -0.05%
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2025-02-20 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8516 0.8516 0.8472 0.8472 0.0044 0.52%
2025-02-19 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8472 0.8472 0.8380 0.8380 0.0092 1.10%
2025-02-18 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8380 0.8380 0.8384 0.8384 -0.0004 -0.05%
2025-02-17 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8384 0.8384 0.8287 0.8287 0.0097 1.17%
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2025-02-13 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8323 0.8323 0.8360 0.8360 -0.0037 -0.44%
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2025-02-11 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8339 0.8339 0.8439 0.8439 -0.0100 -1.18%
2025-02-10 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8439 0.8439 0.8472 0.8472 -0.0033 -0.39%
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2025-02-05 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8255 0.8255 0.8282 0.8282 -0.0027 -0.33%
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2025-01-24 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8293 0.8293 0.8296 0.8296 -0.0003 -0.04%
2025-01-23 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8296 0.8296 0.8272 0.8272 0.0024 0.29%
2025-01-22 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8272 0.8272 0.8312 0.8312 -0.0040 -0.48%
2025-01-21 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8312 0.8312 0.8346 0.8346 -0.0034 -0.41%
2025-01-20 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8346 0.8346 0.8358 0.8358 -0.0012 -0.14%
2025-01-17 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8358 0.8358 0.8329 0.8329 0.0029 0.35%
2025-01-16 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8329 0.8329 0.8342 0.8342 -0.0013 -0.16%
2025-01-15 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8342 0.8342 0.8408 0.8408 -0.0066 -0.78%
2025-01-14 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8408 0.8408 0.8180 0.8180 0.0228 2.79%
2025-01-13 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8180 0.8180 0.8161 0.8161 0.0019 0.23%
2025-01-10 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8161 0.8161 0.8279 0.8279 -0.0118 -1.43%
2025-01-09 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8279 0.8279 0.8256 0.8256 0.0023 0.28%
2025-01-08 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8256 0.8256 0.8347 0.8347 -0.0091 -1.09%
2025-01-07 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8347 0.8347 0.8370 0.8370 -0.0023 -0.27%
2025-01-06 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8370 0.8370 0.8449 0.8449 -0.0079 -0.94%
2025-01-03 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8449 0.8449 0.8563 0.8563 -0.0114 -1.33%
2025-01-02 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8563 0.8563 0.8876 0.8876 -0.0313 -3.53%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工业有色 1.4806 2.47%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A 1.5449 2.39%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C 1.5372 2.39%
万家元晟量化选股混合发起式A 1.0572 2.34%
万家元晟量化选股混合发起式C 1.0558 2.34%
创新药WJ 1.5815 1.83%
航天航空ETF 1.2667 1.78%
万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.7988 1.77%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.3801 1.77%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.3787 1.76%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中航智选领航混合发起A 1.0281 4.88%
中航智选领航混合发起C 1.0245 4.86%
东方阿尔法健康产业混合发起A 0.9471 3.26%
东方阿尔法健康产业混合发起C 0.9448 3.26%
东方低碳经济混合A 1.2525 3.18%
东方低碳经济混合C 1.2476 3.18%
工银消费服务混合A 2.6300 3.18%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
泓德医疗创新混合发起式A 0.9282 3.01%
泓德医疗创新混合发起式C 0.9131 3.00%
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