华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A基金净值查询(018302)
今天最新净值
0.9094
0.0086 0.9500%
2024-04-24
- 累计净值:0.9094
- 成立日期:2023-06-02
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:
近一季华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A基金净值查询
近一季,华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A(018302)基金累计收益率-1.46%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
018302 |
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A |
0.9094 |
0.9094 |
0.9008 |
0.9008 |
0.0086 |
0.95% |
2024-04-23 |
018302 |
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A |
0.9008 |
0.9008 |
0.9075 |
0.9075 |
-0.0067 |
-0.74% |
2024-04-22 |
018302 |
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A |
0.9075 |
0.9075 |
0.9138 |
0.9138 |
-0.0063 |
-0.69% |
2024-04-19 |
018302 |
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A |
0.9138 |
0.9138 |
0.9139 |
0.9139 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-18 |
018302 |
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A |
0.9139 |
0.9139 |
0.9131 |
0.9131 |
0.0008 |
0.09% |
2024-04-17 |
018302 |
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A |
0.9131 |
0.9131 |
0.8954 |
0.8954 |
0.0177 |
1.98% |
2024-04-15 |
018302 |
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A |
0.9129 |
0.9129 |
0.9130 |
0.9130 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-12 |
018302 |
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A |
0.9130 |
0.9130 |
0.9142 |
0.9142 |
-0.0012 |
-0.13% |
2024-04-11 |
018302 |
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A |
0.9142 |
0.9142 |
0.9096 |
0.9096 |
0.0046 |
0.51% |
2024-04-10 |
018302 |
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A |
0.9096 |
0.9096 |
0.9157 |
0.9157 |
-0.0061 |
-0.67% |
|
2024-04-09 |
018302 |
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A |
0.9157 |
0.9157 |
0.9129 |
0.9129 |
0.0028 |
0.31% |
2024-04-08 |
018302 |
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A |
0.9129 |
0.9129 |
0.9219 |
0.9219 |
-0.0090 |
-0.98% |
2024-04-03 |
018302 |
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A |
0.9219 |
0.9219 |
0.9229 |
0.9229 |
-0.0010 |
-0.11% |