招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C基金净值查询(018396)

今天最新净值 0.8671 -0.0054 -0.62% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8764 0.0000 0.0005%

累计净值：0.8671
成立日期：2023-06-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2288亿
最近资产：0.21亿
基金公司：招商基金
基金经理：房俊一

近一季招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C(018396)基金累计收益率-10.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.8764	0.8764	0.8671	0.8671	0.0093	1.07%
2025-12-16	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.8671	0.8671	0.8725	0.8725	-0.0054	-0.62%
2025-12-15	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.8725	0.8725	0.8759	0.8759	-0.0034	-0.39%
2025-12-12	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.8759	0.8759	0.8711	0.8711	0.0048	0.55%
2025-12-11	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.8711	0.8711	0.8819	0.8819	-0.0108	-1.22%
2025-12-10	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.8819	0.8819	0.8817	0.8817	0.0002	0.02%
2025-12-09	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.8817	0.8817	0.8903	0.8903	-0.0086	-0.97%
2025-12-08	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.8903	0.8903	0.8924	0.8924	-0.0021	-0.24%
2025-12-05	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.8924	0.8924	0.8861	0.8861	0.0063	0.71%
2025-12-04	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.8861	0.8861	0.8893	0.8893	-0.0032	-0.36%

2025-12-03	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.8893	0.8893	0.8922	0.8922	-0.0029	-0.33%
2025-12-02	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.8922	0.8922	0.9008	0.9008	-0.0086	-0.95%
2025-12-01	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.9008	0.9008	0.8999	0.8999	0.0009	0.10%
2025-11-28	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.8999	0.8999	0.8926	0.8926	0.0073	0.82%
2025-11-27	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.8926	0.8926	0.8912	0.8912	0.0014	0.16%
2025-11-26	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.8912	0.8912	0.8938	0.8938	-0.0026	-0.29%
2025-11-25	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.8938	0.8938	0.8904	0.8904	0.0034	0.38%
2025-11-24	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.8904	0.8904	0.8837	0.8837	0.0067	0.76%
2025-11-21	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.8837	0.8837	0.9012	0.9012	-0.0175	-1.94%
2025-11-20	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.9012	0.9012	0.9113	0.9113	-0.0101	-1.11%
2025-11-19	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.9113	0.9113	0.9197	0.9197	-0.0084	-0.91%
2025-11-18	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.9197	0.9197	0.9228	0.9228	-0.0031	-0.34%
2025-11-17	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.9228	0.9228	0.9378	0.9378	-0.0150	-1.60%
2025-11-14	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.9378	0.9378	0.9413	0.9413	-0.0035	-0.37%
2025-11-13	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.9413	0.9413	0.9411	0.9411	0.0002	0.02%

2025-11-12	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.9411	0.9411	0.9366	0.9366	0.0045	0.48%
2025-11-11	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.9366	0.9366	0.9367	0.9367	-0.0001	-0.01%
2025-11-10	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.9367	0.9367	0.9211	0.9211	0.0156	1.69%
2025-11-07	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.9211	0.9211	0.9211	0.9211	0.0000	0.00%
2025-11-06	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.9211	0.9211	0.9239	0.9239	-0.0028	-0.30%
2025-11-05	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.9239	0.9239	0.9174	0.9174	0.0065	0.71%
2025-11-04	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.9174	0.9174	0.9310	0.9310	-0.0136	-1.46%
2025-11-03	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.9310	0.9310	0.9321	0.9321	-0.0011	-0.12%
2025-10-31	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.9321	0.9321	0.9209	0.9209	0.0112	1.22%
2025-10-30	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.9209	0.9209	0.9360	0.9360	-0.0151	-1.61%
2025-10-29	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.9360	0.9360	0.9392	0.9392	-0.0032	-0.34%
2025-10-28	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.9392	0.9392	0.9402	0.9402	-0.0010	-0.11%
2025-10-27	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.9402	0.9402	0.9406	0.9406	-0.0004	-0.04%
2025-10-24	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.9406	0.9406	0.9374	0.9374	0.0032	0.34%
2025-10-23	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.9374	0.9374	0.9378	0.9378	-0.0004	-0.04%
2025-10-22	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.9378	0.9378	0.9441	0.9441	-0.0063	-0.67%
2025-10-21	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.9441	0.9441	0.9356	0.9356	0.0085	0.91%
2025-10-20	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.9356	0.9356	0.9349	0.9349	0.0007	0.07%
2025-10-17	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.9349	0.9349	0.9545	0.9545	-0.0196	-2.05%
2025-10-16	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.9545	0.9545	0.9542	0.9542	0.0003	0.03%
2025-10-15	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.9542	0.9542	0.9456	0.9456	0.0086	0.91%
2025-10-14	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.9456	0.9456	0.9514	0.9514	-0.0058	-0.61%
2025-10-13	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.9514	0.9514	0.9649	0.9649	-0.0135	-1.40%
2025-10-10	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.9649	0.9649	0.9724	0.9724	-0.0075	-0.77%
2025-10-09	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.9724	0.9724	0.9673	0.9673	0.0051	0.53%
2025-09-30	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.9673	0.9673	0.9536	0.9536	0.0137	1.44%
2025-09-29	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.9536	0.9536	0.9499	0.9499	0.0037	0.39%
2025-09-26	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.9499	0.9499	0.9627	0.9627	-0.0128	-1.33%
2025-09-25	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.9627	0.9627	0.9579	0.9579	0.0048	0.50%
2025-09-24	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.9579	0.9579	0.9430	0.9430	0.0149	1.58%
2025-09-23	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.9430	0.9430	0.9564	0.9564	-0.0134	-1.40%
2025-09-22	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.9564	0.9564	0.9604	0.9604	-0.0040	-0.42%
2025-09-19	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.9604	0.9604	0.9698	0.9698	-0.0094	-0.97%
2025-09-18	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.9698	0.9698	0.9821	0.9821	-0.0123	-1.25%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行基金	1.6957	1.89%
煤炭等权LOF	1.9787	1.30%
招商社会责任混合A	1.0878	1.03%
招商社会责任混合C	1.0332	1.03%
招商社会责任混合D	1.1002	1.03%
招商国企	1.1870	0.85%
招商丰利A	1.6200	0.75%
招商均衡成长混合A	0.9779	0.73%
招商均衡成长混合C	0.9585	0.73%
招商体育文化休闲股票A	1.8380	0.60%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医C	0.9340	3.75%
银行龙头LOF	1.8070	1.92%
招商中证银行指数C	1.6890	1.89%
招商中证银行指数E	1.6791	1.89%
富国中证银行指数C	1.7920	1.88%
汇添富中证银行ETF联接A	1.4864	1.87%
汇添富中证银行ETF联接C	1.4775	1.87%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0024	1.74%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0021	1.74%
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0604	1.73%