工银领航三年持有混合基金净值查询(018446)
今天最新净值
1.3154
-0.0184 -1.38%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3358
0.0204 1.5517%
- 累计净值：1.3154
- 成立日期：2023-06-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：17.8486亿
- 最近资产：18.75亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：盛震山 杜洋 胡志利 谭冬寒
近一周,工银领航三年持有混合(018446)基金累计收益率-0.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3402 |
1.3402 |
1.3154 |
1.3154 |
0.0248 |
1.89% |
| 2025-12-16 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3154 |
1.3154 |
1.3338 |
1.3338 |
-0.0184 |
-1.38% |
| 2025-12-15 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3338 |
1.3338 |
1.3457 |
1.3457 |
-0.0119 |
-0.88% |
| 2025-12-12 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3457 |
1.3457 |
1.3283 |
1.3283 |
0.0174 |
1.31% |
| 2025-12-11 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3283 |
1.3283 |
1.3307 |
1.3307 |
-0.0024 |
-0.18% |
