工银领航三年持有混合基金净值查询(018446)
今天最新净值
1.3154
-0.0184 -1.38%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3358
0.0204 1.5517%
- 累计净值：1.3154
- 成立日期：2023-06-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：17.8486亿
- 最近资产：18.75亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：盛震山 杜洋 胡志利 谭冬寒
近一季,工银领航三年持有混合(018446)基金累计收益率-1.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3402 |
1.3402 |
1.3154 |
1.3154 |
0.0248 |
1.89% |
| 2025-12-16 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3154 |
1.3154 |
1.3338 |
1.3338 |
-0.0184 |
-1.38% |
| 2025-12-15 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3338 |
1.3338 |
1.3457 |
1.3457 |
-0.0119 |
-0.88% |
| 2025-12-12 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3457 |
1.3457 |
1.3283 |
1.3283 |
0.0174 |
1.31% |
| 2025-12-11 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3283 |
1.3283 |
1.3307 |
1.3307 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-12-10 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3307 |
1.3307 |
1.3258 |
1.3258 |
0.0049 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3258 |
1.3258 |
1.3456 |
1.3456 |
-0.0198 |
-1.47% |
| 2025-12-08 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3456 |
1.3456 |
1.3532 |
1.3532 |
-0.0076 |
-0.56% |
| 2025-12-05 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3532 |
1.3532 |
1.3428 |
1.3428 |
0.0104 |
0.77% |
| 2025-12-04 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3428 |
1.3428 |
1.3419 |
1.3419 |
0.0009 |
0.07% |
|
|
| 2025-12-03 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3419 |
1.3419 |
1.3482 |
1.3482 |
-0.0063 |
-0.47% |
| 2025-12-02 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3482 |
1.3482 |
1.3575 |
1.3575 |
-0.0093 |
-0.69% |
| 2025-12-01 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3575 |
1.3575 |
1.3435 |
1.3435 |
0.0140 |
1.04% |
| 2025-11-28 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3435 |
1.3435 |
1.3399 |
1.3399 |
0.0036 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3399 |
1.3399 |
1.3389 |
1.3389 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3389 |
1.3389 |
1.3289 |
1.3289 |
0.0100 |
0.75% |
| 2025-11-25 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3289 |
1.3289 |
1.3218 |
1.3218 |
0.0071 |
0.54% |
| 2025-11-24 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3218 |
1.3218 |
1.3084 |
1.3084 |
0.0134 |
1.02% |
| 2025-11-21 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3084 |
1.3084 |
1.3434 |
1.3434 |
-0.0350 |
-2.61% |
| 2025-11-20 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3434 |
1.3434 |
1.3443 |
1.3443 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3443 |
1.3443 |
1.3317 |
1.3317 |
0.0126 |
0.95% |
| 2025-11-18 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3317 |
1.3317 |
1.3523 |
1.3523 |
-0.0206 |
-1.52% |
| 2025-11-17 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3523 |
1.3523 |
1.3702 |
1.3702 |
-0.0179 |
-1.31% |
| 2025-11-14 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3702 |
1.3702 |
1.3915 |
1.3915 |
-0.0213 |
-1.53% |
| 2025-11-13 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3915 |
1.3915 |
1.3614 |
1.3614 |
0.0301 |
2.21% |
|
|
| 2025-11-12 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3614 |
1.3614 |
1.3611 |
1.3611 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3611 |
1.3611 |
1.3650 |
1.3650 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2025-11-10 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3650 |
1.3650 |
1.3441 |
1.3441 |
0.0209 |
1.55% |
| 2025-11-07 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3441 |
1.3441 |
1.3567 |
1.3567 |
-0.0126 |
-0.93% |
| 2025-11-06 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3567 |
1.3567 |
1.3416 |
1.3416 |
0.0151 |
1.13% |
| 2025-11-05 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3416 |
1.3416 |
1.3318 |
1.3318 |
0.0098 |
0.74% |
| 2025-11-04 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3318 |
1.3318 |
1.3627 |
1.3627 |
-0.0309 |
-2.27% |
| 2025-11-03 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3627 |
1.3627 |
1.3588 |
1.3588 |
0.0039 |
0.29% |
| 2025-10-31 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3588 |
1.3588 |
1.3621 |
1.3621 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2025-10-30 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3621 |
1.3621 |
1.3696 |
1.3696 |
-0.0075 |
-0.55% |
| 2025-10-29 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3696 |
1.3696 |
1.3531 |
1.3531 |
0.0165 |
1.22% |
| 2025-10-28 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3531 |
1.3531 |
1.3701 |
1.3701 |
-0.0170 |
-1.24% |
| 2025-10-27 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3701 |
1.3701 |
1.3576 |
1.3576 |
0.0125 |
0.92% |
| 2025-10-24 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3576 |
1.3576 |
1.3482 |
1.3482 |
0.0094 |
0.70% |
| 2025-10-23 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3482 |
1.3482 |
1.3607 |
1.3607 |
-0.0125 |
-0.92% |
| 2025-10-22 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3607 |
1.3607 |
1.3758 |
1.3758 |
-0.0151 |
-1.10% |
| 2025-10-21 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3758 |
1.3758 |
1.3640 |
1.3640 |
0.0118 |
0.87% |
| 2025-10-20 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3640 |
1.3640 |
1.3613 |
1.3613 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-10-17 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3613 |
1.3613 |
1.3930 |
1.3930 |
-0.0317 |
-2.28% |
| 2025-10-16 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3930 |
1.3930 |
1.3891 |
1.3891 |
0.0039 |
0.28% |
| 2025-10-15 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3891 |
1.3891 |
1.3585 |
1.3585 |
0.0306 |
2.25% |
| 2025-10-14 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3585 |
1.3585 |
1.3963 |
1.3963 |
-0.0378 |
-2.71% |
| 2025-10-13 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3963 |
1.3963 |
1.3975 |
1.3975 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-10-10 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3975 |
1.3975 |
1.4463 |
1.4463 |
-0.0488 |
-3.37% |
| 2025-10-09 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.4463 |
1.4463 |
1.4191 |
1.4191 |
0.0272 |
1.92% |
| 2025-09-30 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.4191 |
1.4191 |
1.4011 |
1.4011 |
0.0180 |
1.28% |
| 2025-09-29 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.4011 |
1.4011 |
1.3746 |
1.3746 |
0.0265 |
1.93% |
| 2025-09-26 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3746 |
1.3746 |
1.3941 |
1.3941 |
-0.0195 |
-1.40% |
| 2025-09-25 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3941 |
1.3941 |
1.3952 |
1.3952 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-09-24 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3952 |
1.3952 |
1.3840 |
1.3840 |
0.0112 |
0.81% |
| 2025-09-23 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3840 |
1.3840 |
1.3854 |
1.3854 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3854 |
1.3854 |
1.3611 |
1.3611 |
0.0243 |
1.79% |
| 2025-09-19 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3611 |
1.3611 |
1.3528 |
1.3528 |
0.0083 |
0.61% |
| 2025-09-18 |
018446 |
工银领航三年持有混合 |
1.3528 |
1.3528 |
1.3655 |
1.3655 |
-0.0127 |
-0.93% |
