华夏中证港股通50ETF发起式联接C基金净值查询(018722)
今天最新净值
0.9369
0.0170 1.8500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9199
0.0000 0.0009%
- 累计净值：0.9369
- 成立日期：2023-07-06
- 基金类型：
- 成立份额：
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- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：
近一季华夏中证港股通50ETF发起式联接C基金净值查询
近一季,华夏中证港股通50ETF发起式联接C(018722)基金累计收益率9.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
018722 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接C |
0.9369 |
0.9369 |
0.9199 |
0.9199 |
0.0170 |
1.85% |
| 2024-04-25 |
018722 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接C |
0.9199 |
0.9199 |
0.9157 |
0.9157 |
0.0042 |
0.46% |
| 2024-04-24 |
018722 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接C |
0.9157 |
0.9157 |
0.8976 |
0.8976 |
0.0181 |
2.02% |
| 2024-04-23 |
018722 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接C |
0.8976 |
0.8976 |
0.8811 |
0.8811 |
0.0165 |
1.87% |
| 2024-04-22 |
018722 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接C |
0.8811 |
0.8811 |
0.8661 |
0.8661 |
0.0150 |
1.73% |
| 2024-04-19 |
018722 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接C |
0.8661 |
0.8661 |
0.8742 |
0.8742 |
-0.0081 |
-0.93% |
| 2024-04-18 |
018722 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接C |
0.8742 |
0.8742 |
0.8656 |
0.8656 |
0.0086 |
0.99% |
| 2024-04-17 |
018722 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接C |
0.8656 |
0.8656 |
0.8653 |
0.8653 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
018722 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接C |
0.8653 |
0.8653 |
0.8812 |
0.8812 |
-0.0159 |
-1.80% |
| 2024-04-15 |
018722 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接C |
0.8812 |
0.8812 |
0.8870 |
0.8870 |
-0.0058 |
-0.65% |
|
|
| 2024-04-12 |
018722 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接C |
0.8870 |
0.8870 |
0.9043 |
0.9043 |
-0.0173 |
-1.91% |
| 2024-04-11 |
018722 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接C |
0.9043 |
0.9043 |
0.9080 |
0.9080 |
-0.0037 |
-0.41% |
| 2024-04-10 |
018722 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接C |
0.9080 |
0.9080 |
0.8955 |
0.8955 |
0.0125 |
1.40% |
| 2024-04-09 |
018722 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接C |
0.8955 |
0.8955 |
0.8911 |
0.8911 |
0.0044 |
0.49% |
| 2024-04-08 |
018722 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接C |
0.8911 |
0.8911 |
0.8902 |
0.8902 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-04-03 |
018722 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接C |
0.8902 |
0.8902 |
0.9019 |
0.9019 |
-0.0117 |
-1.30% |
| 2024-04-02 |
018722 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接C |
0.9019 |
0.9019 |
0.8817 |
0.8817 |
0.0202 |
2.29% |
| 2024-04-01 |
018722 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接C |
0.8817 |
0.8817 |
0.8819 |
0.8819 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
018722 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接C |
0.8819 |
0.8819 |
0.8822 |
0.8822 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-28 |
018722 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接C |
0.8822 |
0.8822 |
0.8778 |
0.8778 |
0.0044 |
0.50% |
| 2024-03-27 |
018722 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接C |
0.8778 |
0.8778 |
0.8882 |
0.8882 |
-0.0104 |
-1.17% |
| 2024-03-26 |
018722 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接C |
0.8882 |
0.8882 |
0.8782 |
0.8782 |
0.0100 |
1.14% |
| 2024-03-25 |
018722 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接C |
0.8782 |
0.8782 |
0.8781 |
0.8781 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
018722 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接C |
0.8781 |
0.8781 |
0.8953 |
0.8953 |
-0.0172 |
-1.92% |
| 2024-03-21 |
018722 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接C |
0.8953 |
0.8953 |
0.8803 |
0.8803 |
0.0150 |
1.70% |
|
|
| 2024-03-20 |
018722 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接C |
0.8803 |
0.8803 |
0.8802 |
0.8802 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
018722 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接C |
0.8802 |
0.8802 |
0.8902 |
0.8902 |
-0.0100 |
-1.12% |
| 2024-03-18 |
018722 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接C |
0.8902 |
0.8902 |
0.8891 |
0.8891 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-03-15 |
018722 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接C |
0.8891 |
0.8891 |
0.9010 |
0.9010 |
-0.0119 |
-1.32% |
| 2024-03-14 |
018722 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接C |
0.9010 |
0.9010 |
0.9073 |
0.9073 |
-0.0063 |
-0.69% |
| 2024-03-13 |
018722 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接C |
0.9073 |
0.9073 |
0.9079 |
0.9079 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-03-12 |
018722 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接C |
0.9079 |
0.9079 |
0.8827 |
0.8827 |
0.0252 |
2.85% |
| 2024-03-11 |
018722 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接C |
0.8827 |
0.8827 |
0.8725 |
0.8725 |
0.0102 |
1.17% |
| 2024-03-08 |
018722 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接C |
0.8725 |
0.8725 |
0.8658 |
0.8658 |
0.0067 |
0.77% |
| 2024-03-07 |
018722 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接C |
0.8658 |
0.8658 |
0.8742 |
0.8742 |
-0.0084 |
-0.96% |
| 2024-03-06 |
018722 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接C |
0.8742 |
0.8742 |
0.8578 |
0.8578 |
0.0164 |
1.91% |
| 2024-03-05 |
018722 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接C |
0.8578 |
0.8578 |
0.8763 |
0.8763 |
-0.0185 |
-2.11% |
| 2024-03-04 |
018722 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接C |
0.8763 |
0.8763 |
0.8755 |
0.8755 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-03-01 |
018722 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接C |
0.8755 |
0.8755 |
0.8726 |
0.8726 |
0.0029 |
0.33% |
| 2024-02-29 |
018722 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接C |
0.8726 |
0.8726 |
0.8729 |
0.8729 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-28 |
018722 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接C |
0.8729 |
0.8729 |
0.8844 |
0.8844 |
-0.0115 |
-1.30% |
| 2024-02-27 |
018722 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接C |
0.8844 |
0.8844 |
0.8780 |
0.8780 |
0.0064 |
0.73% |
| 2024-02-26 |
018722 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接C |
0.8780 |
0.8780 |
0.8825 |
0.8825 |
-0.0045 |
-0.51% |
| 2024-02-23 |
018722 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接C |
0.8825 |
0.8825 |
0.8823 |
0.8823 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
018722 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接C |
0.8823 |
0.8823 |
0.8734 |
0.8734 |
0.0089 |
1.02% |
| 2024-02-21 |
018722 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接C |
0.8734 |
0.8734 |
0.8621 |
0.8621 |
0.0113 |
1.31% |
| 2024-02-20 |
018722 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接C |
0.8621 |
0.8621 |
0.8580 |
0.8580 |
0.0041 |
0.48% |
| 2024-02-19 |
018722 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接C |
0.8580 |
0.8580 |
0.8492 |
0.8492 |
0.0088 |
1.04% |
| 2024-02-08 |
018722 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接C |
0.8492 |
0.8492 |
0.8553 |
0.8553 |
-0.0061 |
-0.71% |
| 2024-02-07 |
018722 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接C |
0.8553 |
0.8553 |
0.8548 |
0.8548 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-02-06 |
018722 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接C |
0.8548 |
0.8548 |
0.8349 |
0.8349 |
0.0199 |
2.38% |
| 2024-02-05 |
018722 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接C |
0.8349 |
0.8349 |
0.8348 |
0.8348 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-02 |
018722 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接C |
0.8348 |
0.8348 |
0.8367 |
0.8367 |
-0.0019 |
-0.23% |
| 2024-02-01 |
018722 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接C |
0.8367 |
0.8367 |
0.8349 |
0.8349 |
0.0018 |
0.22% |
| 2024-01-31 |
018722 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接C |
0.8349 |
0.8349 |
0.8453 |
0.8453 |
-0.0104 |
-1.23% |
| 2024-01-30 |
018722 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接C |
0.8453 |
0.8453 |
0.8634 |
0.8634 |
-0.0181 |
-2.10% |
| 2024-01-29 |
018722 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接C |
0.8634 |
0.8634 |
0.8573 |
0.8573 |
0.0061 |
0.71% |
