方正富邦金立方一年持有期混合E基金净值查询(019228)
今天最新净值
0.5499
0.0090 1.6600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5506
0.0097 1.7885%
- 累计净值：0.5499
- 成立日期：2023-09-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金经理：
近一季,方正富邦金立方一年持有期混合E(019228)基金累计收益率3.4%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
019228 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.5499 |
0.5499 |
0.5409 |
0.5409 |
0.0090 |
1.66% |
| 2024-04-25 |
019228 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.5409 |
0.5409 |
0.5379 |
0.5379 |
0.0030 |
0.56% |
| 2024-04-24 |
019228 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.5379 |
0.5379 |
0.5339 |
0.5339 |
0.0040 |
0.75% |
| 2024-04-23 |
019228 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.5339 |
0.5339 |
0.5344 |
0.5344 |
-0.0005 |
-0.09% |
| 2024-04-22 |
019228 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.5344 |
0.5344 |
0.5333 |
0.5333 |
0.0011 |
0.21% |
| 2024-04-19 |
019228 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.5333 |
0.5333 |
0.5365 |
0.5365 |
-0.0032 |
-0.60% |
| 2024-04-18 |
019228 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.5365 |
0.5365 |
0.5353 |
0.5353 |
0.0012 |
0.22% |
| 2024-04-17 |
019228 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.5353 |
0.5353 |
0.5201 |
0.5201 |
0.0152 |
2.92% |
| 2024-04-16 |
019228 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.5201 |
0.5201 |
0.5352 |
0.5352 |
-0.0151 |
-2.82% |
| 2024-04-15 |
019228 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.5352 |
0.5352 |
0.5380 |
0.5380 |
-0.0028 |
-0.52% |
|
|
| 2024-04-12 |
019228 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.5380 |
0.5380 |
0.5392 |
0.5392 |
-0.0012 |
-0.22% |
| 2024-04-11 |
019228 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.5392 |
0.5392 |
0.5396 |
0.5396 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2024-04-10 |
019228 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.5396 |
0.5396 |
0.5480 |
0.5480 |
-0.0084 |
-1.53% |
| 2024-04-09 |
019228 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.5480 |
0.5480 |
0.5413 |
0.5413 |
0.0067 |
1.24% |
| 2024-04-08 |
019228 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.5413 |
0.5413 |
0.5512 |
0.5512 |
-0.0099 |
-1.80% |
| 2024-04-03 |
019228 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.5512 |
0.5512 |
0.5544 |
0.5544 |
-0.0032 |
-0.58% |
| 2024-04-02 |
019228 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.5544 |
0.5544 |
0.5579 |
0.5579 |
-0.0035 |
-0.63% |
| 2024-04-01 |
019228 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.5579 |
0.5579 |
0.5482 |
0.5482 |
0.0097 |
1.77% |
| 2024-03-29 |
019228 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.5482 |
0.5482 |
0.5454 |
0.5454 |
0.0028 |
0.51% |
| 2024-03-28 |
019228 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.5454 |
0.5454 |
0.5395 |
0.5395 |
0.0059 |
1.09% |
| 2024-03-27 |
019228 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.5395 |
0.5395 |
0.5525 |
0.5525 |
-0.0130 |
-2.35% |
| 2024-03-26 |
019228 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.5525 |
0.5525 |
0.5510 |
0.5510 |
0.0015 |
0.27% |
| 2024-03-25 |
019228 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.5510 |
0.5510 |
0.5593 |
0.5593 |
-0.0083 |
-1.48% |
| 2024-03-22 |
019228 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.5593 |
0.5593 |
0.5677 |
0.5677 |
-0.0084 |
-1.48% |
| 2024-03-21 |
019228 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.5677 |
0.5677 |
0.5720 |
0.5720 |
-0.0043 |
-0.75% |
|
|
| 2024-03-20 |
019228 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.5720 |
0.5720 |
0.5692 |
0.5692 |
0.0028 |
0.49% |
| 2024-03-19 |
019228 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.5692 |
0.5692 |
0.5714 |
0.5714 |
-0.0022 |
-0.39% |
| 2024-03-18 |
019228 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.5714 |
0.5714 |
0.5612 |
0.5612 |
0.0102 |
1.82% |
| 2024-03-15 |
019228 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.5612 |
0.5612 |
0.5565 |
0.5565 |
0.0047 |
0.84% |
| 2024-03-14 |
019228 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.5565 |
0.5565 |
0.5617 |
0.5617 |
-0.0052 |
-0.93% |
| 2024-03-13 |
019228 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.5617 |
0.5617 |
0.5627 |
0.5627 |
-0.0010 |
-0.18% |
| 2024-03-12 |
019228 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.5627 |
0.5627 |
0.5572 |
0.5572 |
0.0055 |
0.99% |
| 2024-03-11 |
019228 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.5572 |
0.5572 |
0.5485 |
0.5485 |
0.0087 |
1.59% |
| 2024-03-08 |
019228 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.5485 |
0.5485 |
0.5436 |
0.5436 |
0.0049 |
0.90% |
| 2024-03-07 |
019228 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.5436 |
0.5436 |
0.5513 |
0.5513 |
-0.0077 |
-1.40% |
| 2024-03-06 |
019228 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.5513 |
0.5513 |
0.5492 |
0.5492 |
0.0021 |
0.38% |
| 2024-03-05 |
019228 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.5492 |
0.5492 |
0.5528 |
0.5528 |
-0.0036 |
-0.65% |
| 2024-03-04 |
019228 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.5528 |
0.5528 |
0.5529 |
0.5529 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-03-01 |
019228 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.5529 |
0.5529 |
0.5469 |
0.5469 |
0.0060 |
1.10% |
| 2024-02-29 |
019228 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.5469 |
0.5469 |
0.5306 |
0.5306 |
0.0163 |
3.07% |
| 2024-02-28 |
019228 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.5306 |
0.5306 |
0.5516 |
0.5516 |
-0.0210 |
-3.81% |
| 2024-02-27 |
019228 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.5516 |
0.5516 |
0.5406 |
0.5406 |
0.0110 |
2.03% |
| 2024-02-26 |
019228 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.5406 |
0.5406 |
0.5365 |
0.5365 |
0.0041 |
0.76% |
| 2024-02-23 |
019228 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.5365 |
0.5365 |
0.5301 |
0.5301 |
0.0064 |
1.21% |
| 2024-02-22 |
019228 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.5301 |
0.5301 |
0.5248 |
0.5248 |
0.0053 |
1.01% |
| 2024-02-21 |
019228 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.5248 |
0.5248 |
0.5201 |
0.5201 |
0.0047 |
0.90% |
| 2024-02-20 |
019228 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.5201 |
0.5201 |
0.5189 |
0.5189 |
0.0012 |
0.23% |
| 2024-02-19 |
019228 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.5189 |
0.5189 |
0.5161 |
0.5161 |
0.0028 |
0.54% |
| 2024-02-08 |
019228 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.5161 |
0.5161 |
0.4973 |
0.4973 |
0.0188 |
3.78% |
| 2024-02-07 |
019228 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.4973 |
0.4973 |
0.4847 |
0.4847 |
0.0126 |
2.60% |
| 2024-02-06 |
019228 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.4847 |
0.4847 |
0.4632 |
0.4632 |
0.0215 |
4.64% |
| 2024-02-05 |
019228 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.4632 |
0.4632 |
0.4792 |
0.4792 |
-0.0160 |
-3.34% |
| 2024-02-02 |
019228 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.4792 |
0.4792 |
0.4935 |
0.4935 |
-0.0143 |
-2.90% |
| 2024-02-01 |
019228 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.4935 |
0.4935 |
0.4962 |
0.4962 |
-0.0027 |
-0.54% |
| 2024-01-31 |
019228 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.4962 |
0.4962 |
0.5125 |
0.5125 |
-0.0163 |
-3.18% |
| 2024-01-30 |
019228 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.5125 |
0.5125 |
0.5232 |
0.5232 |
-0.0107 |
-2.05% |
| 2024-01-29 |
019228 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.5232 |
0.5232 |
0.5318 |
0.5318 |
-0.0086 |
-1.62% |
