国泰策略价值灵活配置混合基金净值查询(020022)
今天最新净值
2.0230
0.0120 0.6000%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
2.0047
-0.0003 -0.0171%
- 累计净值：2.0230
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5479亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：艾小军 吴可凡
近一月,国泰策略价值灵活配置混合(020022)基金累计收益率7.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9930 |
1.9930 |
2.0050 |
2.0050 |
-0.0120 |
-0.60% |
| 2024-04-24 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0050 |
2.0050 |
1.9780 |
1.9780 |
0.0270 |
1.37% |
| 2024-04-23 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9780 |
1.9780 |
1.9880 |
1.9880 |
-0.0100 |
-0.50% |
| 2024-04-22 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9880 |
1.9880 |
1.9890 |
1.9890 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-04-19 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9890 |
1.9890 |
2.0020 |
2.0020 |
-0.0130 |
-0.65% |
| 2024-04-18 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0020 |
2.0020 |
1.9920 |
1.9920 |
0.0100 |
0.50% |
| 2024-04-17 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9920 |
1.9920 |
1.9390 |
1.9390 |
0.0530 |
2.73% |
| 2024-04-16 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9390 |
1.9390 |
1.9890 |
1.9890 |
-0.0500 |
-2.51% |
| 2024-04-15 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9890 |
1.9890 |
1.9860 |
1.9860 |
0.0030 |
0.15% |
| 2024-04-12 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9860 |
1.9860 |
1.9860 |
1.9860 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-04-11 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9860 |
1.9860 |
1.9790 |
1.9790 |
0.0070 |
0.35% |
| 2024-04-10 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9790 |
1.9790 |
2.0050 |
2.0050 |
-0.0260 |
-1.30% |
| 2024-04-09 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0050 |
2.0050 |
1.9940 |
1.9940 |
0.0110 |
0.55% |
| 2024-04-08 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9940 |
1.9940 |
2.0210 |
2.0210 |
-0.0270 |
-1.34% |
| 2024-04-03 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0210 |
2.0210 |
2.0270 |
2.0270 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2024-04-02 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0270 |
2.0270 |
2.0320 |
2.0320 |
-0.0050 |
-0.25% |
| 2024-04-01 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0320 |
2.0320 |
2.0020 |
2.0020 |
0.0300 |
1.50% |
| 2024-03-29 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0020 |
2.0020 |
1.9770 |
1.9770 |
0.0250 |
1.26% |
| 2024-03-28 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9770 |
1.9770 |
1.9560 |
1.9560 |
0.0210 |
1.07% |
| 2024-03-27 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9560 |
1.9560 |
1.9940 |
1.9940 |
-0.0380 |
-1.91% |
| 2024-03-26 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9940 |
1.9940 |
1.9940 |
1.9940 |
0.0000 |
0.00% |
