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今天最新净值 % 2019-01-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-01-18 15:14:52
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()基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-01-17 1.2070 -0.3303%
2019-01-16 1.2110 0.2483%
2019-01-15 1.2080 1.4274%
2019-01-14 1.1910 -0.6672%
2019-01-11 1.1990 0.5872%
2019-01-10 1.1920 -0.0838%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-10-27 2016-10-27 2016-10-28 分红 每份派现金0.0500元
2014-05-12 份额折算 每份份额折算1.11668份
重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300471 厚普股份 93.5700 22.9600% -3.1847%
300436 广生堂 28.1500 7.8300% 0.4622%
002781 奇信股份 20.4500 2.9600% 1.7381%
300113 顺网科技 3.1500 1.2200% 1.7214%
000532 力合股份 11.5200 0.8300% -3.2609%
300224 正海磁材 10.2800 0.8200% 0.4754%
002292 奥飞娱乐 3.1200 0.5600% 5.1107%
300252 金信诺 3.5700 0.4400% -0.1910%
600325 华发股份 2.7400 0.1500% 0.3096%
300097 智云股份 0.4400 0.0700% 0.0843%
()基金档案
基金代码 基金简称 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通通源短融B 1.0361 0.0200%
煤炭B基 0.6640 2.1538%
前海金银C 0.8050 0.4994%
鹏华策略 1.1160 0.2695%
博时行业 1.0300 0.1946%
嘉实美股 1.7190 0.1748%
广发纯债A 1.1990 0.1671%
广发行业H 0.6000 0.1669%
摩根太平洋美元累计 14.2800 0.1403%
摩根太平洋人民币累计 15.1000 0.1326%