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国泰策略价值灵活配置混合 - 基金主页(代码:020022)

今天最新净值 1.4430 0.0330 2.34% 2019-03-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.4928 0.0498 3.4494% 2019-03-19 15:14:52
  • 累计净值:1.4430
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:
  • 最近份额:0.7705亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
23.54% 1.69% 9.90% 19.65% -0.07% 7.05% 12.28% 67.13%
国泰策略价值灵活配置混合(020022)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-03-18 1.4430 2.3400%
2019-03-15 1.4100 0.8600%
2019-03-14 1.3980 -1.0616%
2019-03-13 1.4130 -1.2579%
2019-03-12 1.4310 0.8457%
2019-03-11 1.4190 1.8665%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-10-27 2016-10-27 2016-10-28 分红 每份派现金0.0500元
2014-05-12 份额折算 每份份额折算1.11668份
国泰策略价值灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300471 厚普股份 93.5700 22.9600% 10.0097%
300436 广生堂 28.1500 7.8300% -1.1220%
002781 奇信股份 20.4500 2.9600% 0.7638%
300113 顺网科技 3.1500 1.2200% -0.8041%
000532 力合股份 11.5200 0.8300% 1.5212%
300224 正海磁材 10.2800 0.8200% -2.8133%
002292 奥飞娱乐 3.1200 0.5600% 4.8463%
300252 金信诺 3.5700 0.4400% 0.7267%
600325 华发股份 2.7400 0.1500% 3.8946%
300097 智云股份 0.4400 0.0700% 0.6512%
国泰策略价值灵活配置混合(020022)基金档案
基金代码 020022 基金简称 国泰策略价值灵活配置混合 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 基金托管人 基金公司
最近资产 0.9000亿 最近份额 0.7705亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
酒分级 1.4860 7.5300%
煤炭B基 0.9240 6.4516%
天弘食品C 1.5106 6.2000%
有色800B 0.8680 6.1125%
银华300B 0.7970 5.9840%
高铁B端 1.4291 4.9189%
长信内需成长混合E 1.4670 4.1900%
军工股B 0.7480 4.1783%
消费ETF联接C 1.4928 3.8500%
创金合信金融地产股票A 0.9572 3.7200%