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国泰保本 - 基金主页(代码:020022)

今天最新净值 1.2710 0.0160 1.2700% 2018-08-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.3041 0.0331 2.6081% 2018-08-22 11:36:00
  • 累计净值:1.2710
  • 成立日期:2011-04-19
  • 基金类型:保本型
  • 成立份额:26.248亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:1.2031亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-11.61% -1.55% -3.79% -10.18% -9.28% -2.85% 3.88% 47.21%
国泰保本(020022)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-08-21 1.2710 1.2700%
2018-08-20 1.2550 0.6415%
2018-08-17 1.2470 -1.2668%
2018-08-16 1.2630 -0.3943%
2018-08-15 1.2680 -1.7816%
2018-08-14 1.2910 -0.3089%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-10-27 2016-10-27 2016-10-28 分红 每份派现金0.0500元
2014-05-12 份额折算 每份份额折算1.11668份
国泰保本重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300471 厚普股份 93.5700 22.9600% 7.9730%
300436 广生堂 28.1500 7.8300% -0.1953%
002781 奇信股份 20.4500 2.9600% -0.3916%
300113 顺网科技 3.1500 1.2200% -1.7555%
000532 力合股份 11.5200 0.8300% -0.8743%
300224 正海磁材 10.2800 0.8200% 0.1515%
002292 奥飞娱乐 3.1200 0.5600% -0.8608%
300252 金信诺 3.5700 0.4400% -1.6129%
600325 华发股份 2.7400 0.1500% 0.3058%
300097 智云股份 0.4400 0.0700% 0.7235%
国泰保本(020022)基金档案
基金代码 020022 基金简称 国泰保本 基金全称 国泰保本混合型证券投资基金
发行日期 2011-03-15 成立日期 2011-04-19 基金类型 保本型
基金经理 姜南林、贾成东 基金托管人 招商银行 基金公司 国泰基金
最近资产 1.7300浜 最近份额 1.2031亿 成立份额 26.248亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.20% 赎回费率 2.00%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医药B 0.5530 11.6495%
食品B 1.3924 6.2982%
国泰医药 0.7939 3.7800%
国泰食品 1.2136 3.5200%
有色B 0.5720 3.4919%
国泰互联网 1.5350 3.1600%
国泰景气行业灵活配置混合 1.0034 3.0000%
国泰金马 0.8780 2.9300%
国泰新经济 1.8590 2.9300%
国泰事件 2.1110 2.8300%
保本型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银策略 1.2060 2.9000%
兴全精选混合 1.4789 2.4800%
招商安达 1.0954 2.1400%
工银瑞信优质精选 1.4210 2.0100%
南方平衡配置混合 1.3101 1.8300%
东吴配置优化 1.0313 1.5100%
工银灵活配置混合A 1.0397 1.3900%
国泰策略价值灵活配置混合 1.2710 1.2700%
诺安行业轮动混合 1.0575 1.2300%
长盛中小盘 0.6860 1.1800%