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国泰策略价值灵活配置混合 - 基金主页(代码:020022)

今天最新净值 1.4430 0.0040 0.2924% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.4168 0.0488 3.5640% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:1.4430
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:
  • 最近份额:0.7705亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
17.47% -0.58% -7.73% 2.46% -0.87% 3.00% 7.24% 58.91%
国泰策略价值灵活配置混合(020022)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-24 1.3720 0.2924%
2019-05-23 1.3680 -1.3699%
2019-05-22 1.3870 -0.2200%
2019-05-21 1.3900 1.4599%
2019-05-20 1.3700 -0.7246%
2019-05-17 1.3800 -1.9886%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-10-27 2016-10-27 2016-10-28 分红 每份派现金0.0500元
2014-05-12 份额折算 每份份额折算1.11668份
国泰策略价值灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300471 厚普股份 93.5700 22.9600% 10.0000%
300436 广生堂 28.1500 7.8300% 0.0813%
002781 奇信股份 20.4500 2.9600% 1.0889%
300113 顺网科技 3.1500 1.2200% -0.7442%
000532 力合股份 11.5200 0.8300% -2.2535%
300224 正海磁材 10.2800 0.8200% -3.6939%
002292 奥飞娱乐 3.1200 0.5600% 0.1572%
300252 金信诺 3.5700 0.4400% -1.0969%
600325 华发股份 2.7400 0.1500% 1.9789%
300097 智云股份 0.4400 0.0700% 0.0000%
国泰策略价值灵活配置混合(020022)基金档案
基金代码 020022 基金简称 国泰策略价值灵活配置混合 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 基金托管人 基金公司
最近资产 0.9000亿 最近份额 0.7705亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
酒分级 0.9960 1.2195%
银华300B 0.6900 1.1730%
嘉实富时中国A50ETF联接C 0.9573 0.7600%
天弘食品C 1.5792 0.7500%
国泰黄金ETF联接C 1.0885 0.6472%
富国新收益A 1.1270 0.6250%
易方达黄金ETF联接C 1.0083 0.6200%
招商央视50C 1.8709 0.6100%
长信内需成长混合E 1.4880 0.6085%
博时上证50联接C 0.9583 0.5561%