收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.30% | 2.02% | 7.43% | 1.30% | -8.96% | -12.88% | -3.99% | 134.31% |
同类排名 | 836/2318 | 809/2327 | 1000/2327 | 982/2310 | 907/2209 | 1185/2082 | 672/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2016-10-27 | 2016-10-27 | 2016-10-28 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
2014-05-12 | 份额折算 | 每份份额折算1.11668份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002138 | 顺络电子 | 6.5300 | 2.00% | 3.60% |
688169 | 石头科技 | 0.4800 | 1.89% | 1.94% |
600761 | 安徽合力 | 6.7500 | 1.54% | -1.82% |
603041 | 美思德 | 11.5800 | 1.48% | 0.09% |
000596 | 古井贡酒 | 0.4900 | 1.46% | 2.15% |
603590 | 康辰药业 | 4.0500 | 1.46% | 0.00% |
601865 | 福莱特 | 4.4100 | 1.44% | 2.15% |
600161 | 天坛生物 | 4.6100 | 1.43% | 0.42% |
688226 | 威腾电气 | 7.8000 | 1.42% | 0.13% |
300908 | 仲景食品 | 2.7900 | 1.30% | 1.29% |