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国泰保本 - 基金主页(代码:020022)

今天最新净值 1.2020 0.0290 2.4700% 2018-10-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.1801 0.0071 0.6062% 2018-10-19 15:28:06
  • 累计净值:1.2020
  • 成立日期:2011-04-19
  • 基金类型:保本型
  • 成立份额:26.248亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:1.2031亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-16.41% -0.74% -4.83% -7.32% -15.71% -10.76% -2.14% 39.22%
国泰保本(020022)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-10-19 1.2020 2.4700%
2018-10-18 1.1730 -1.5940%
2018-10-17 1.1920 0.5907%
2018-10-16 1.1850 -0.8368%
2018-10-15 1.1950 -1.3212%
2018-10-12 1.2110 1.5088%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-10-27 2016-10-27 2016-10-28 分红 每份派现金0.0500元
2014-05-12 份额折算 每份份额折算1.11668份
国泰保本重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300471 厚普股份 93.5700 22.9600% -1.1765%
300436 广生堂 28.1500 7.8300% 1.5730%
002781 奇信股份 20.4500 2.9600% 1.3669%
300113 顺网科技 3.1500 1.2200% 2.3392%
000532 力合股份 11.5200 0.8300% 3.9242%
300224 正海磁材 10.2800 0.8200% 1.9784%
002292 奥飞娱乐 3.1200 0.5600% 2.6104%
300252 金信诺 3.5700 0.4400% 3.0189%
600325 华发股份 2.7400 0.1500% 5.0336%
300097 智云股份 0.4400 0.0700% 2.1968%
国泰保本(020022)基金档案
基金代码 020022 基金简称 国泰保本 基金全称 国泰保本混合型证券投资基金
发行日期 2011-03-15 成立日期 2011-04-19 基金类型 保本型
基金经理 姜南林、贾成东 基金托管人 招商银行 基金公司 国泰基金
最近资产 1.7300浜 最近份额 1.2031亿 成立份额 26.248亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.20% 赎回费率 2.00%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
TMTB 0.4306 10.7510%
医药B 0.3163 10.2475%
房地产B 0.6407 9.6526%
有色B 0.3553 8.2242%
食品B 1.2875 6.5018%
国泰大健康股票 1.2160 4.3800%
国泰互联网 1.3140 4.1200%
国泰估值 1.7020 4.0300%
国泰融安多策略 0.9133 3.9000%
国泰金马 0.8130 3.8300%
保本型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华精选 0.7698 3.6900%
兴全精选混合 1.3391 3.6500%
招商安达 0.9962 3.4200%
东吴配置优化 0.8605 3.3900%
工银瑞信优质精选 1.3790 3.1400%
银华永祥灵活配置混合 0.8320 2.9700%
交银策略 1.1040 2.7900%
中海优势 0.9340 2.7500%
国泰策略价值灵活配置混合 1.2020 2.4700%
南方平衡配置混合 1.1633 2.4500%