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国泰保本基金净值查询(020022)

今天最新净值 1.2020 0.0290 2.4700% 2018-10-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.1801 0.0071 0.6062% 2018-10-19 15:28:06
  • 累计净值:1.2020
  • 成立日期:2011-04-19
  • 基金类型:保本型
  • 成立份额:26.248亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:1.2031亿
近一季国泰保本基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰保本(020022)基金累计收益率-7.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-10-19 020022 国泰保本 1.2020 1.2020 1.1730 1.1730 0.0290 2.4700%
2018-10-18 020022 国泰保本 1.1730 1.1730 1.1920 1.1920 -0.0190 -1.5940%
2018-10-17 020022 国泰保本 1.1920 1.1920 1.1850 1.1850 0.0070 0.5907%
2018-10-16 020022 国泰保本 1.1850 1.1850 1.1950 1.1950 -0.0100 -0.8368%
2018-10-15 020022 国泰保本 1.1950 1.1950 1.2110 1.2110 -0.0160 -1.3212%
2018-10-12 020022 国泰保本 1.2110 1.2110 1.1930 1.1930 0.0180 1.5088%
2018-10-11 020022 国泰保本 1.1930 1.1930 1.2470 1.2470 -0.0540 -4.3304%
2018-10-10 020022 国泰保本 1.2470 1.2470 1.2450 1.2450 0.0020 0.1606%
2018-10-09 020022 国泰保本 1.2450 1.2450 1.2510 1.2510 -0.0060 -0.4796%
2018-10-08 020022 国泰保本 1.2510 1.2510 1.2960 1.2960 -0.0450 -3.4722%
2018-09-28 020022 国泰保本 1.2960 1.2960 1.2870 1.2870 0.0090 0.6993%
2018-09-27 020022 国泰保本 1.2870 1.2870 1.2920 1.2920 -0.0050 -0.3870%
2018-09-26 020022 国泰保本 1.2920 1.2920 1.2830 1.2830 0.0090 0.7015%
2018-09-25 020022 国泰保本 1.2830 1.2830 1.2900 1.2900 -0.0070 -0.5426%
2018-09-21 020022 国泰保本 1.2900 1.2900 1.2600 1.2600 0.0300 2.3810%
2018-09-20 020022 国泰保本 1.2600 1.2600 1.2630 1.2630 -0.0030 -0.2375%
2018-09-19 020022 国泰保本 1.2630 1.2630 1.2480 1.2480 0.0150 1.2019%
2018-09-18 020022 国泰保本 1.2480 1.2480 1.2250 1.2250 0.0230 1.8776%
2018-09-17 020022 国泰保本 1.2250 1.2250 1.2400 1.2400 -0.0150 -1.2097%
2018-09-14 020022 国泰保本 1.2400 1.2400 1.2460 1.2460 -0.0060 -0.4815%
2018-09-13 020022 国泰保本 1.2460 1.2460 1.2350 1.2350 0.0110 0.8907%
2018-09-12 020022 国泰保本 1.2350 1.2350 1.2370 1.2370 -0.0020 -0.1617%
2018-09-11 020022 国泰保本 1.2370 1.2370 1.2400 1.2400 -0.0030 -0.2419%
2018-09-10 020022 国泰保本 1.2400 1.2400 1.2560 1.2560 -0.0160 -1.2739%
2018-09-07 020022 国泰保本 1.2560 1.2560 1.2520 1.2520 0.0040 0.3195%
2018-09-06 020022 国泰保本 1.2520 1.2520 1.2600 1.2600 -0.0080 -0.6349%
2018-09-05 020022 国泰保本 1.2600 1.2600 1.2810 1.2810 -0.0210 -1.6393%
2018-09-04 020022 国泰保本 1.2810 1.2810 1.2690 1.2690 0.0120 0.9456%
2018-09-03 020022 国泰保本 1.2690 1.2690 1.2690 1.2690 0.0000 0.0000%
2018-08-31 020022 国泰保本 1.2690 1.2690 1.2740 1.2740 -0.0050 -0.3925%
2018-08-30 020022 国泰保本 1.2740 1.2740 1.2840 1.2840 -0.0100 -0.7788%
2018-08-29 020022 国泰保本 1.2840 1.2840 1.2940 1.2940 -0.0100 -0.7728%
2018-08-28 020022 国泰保本 1.2940 1.2940 1.2960 1.2960 -0.0020 -0.1543%
2018-08-27 020022 国泰保本 1.2960 1.2960 1.2710 1.2710 0.0250 1.9670%
2018-08-24 020022 国泰保本 1.2710 1.2710 1.2680 1.2680 0.0030 0.2366%
2018-08-23 020022 国泰保本 1.2680 1.2680 1.2650 1.2650 0.0030 0.2372%
2018-08-22 020022 国泰保本 1.2650 1.2650 1.2710 1.2710 -0.0060 -0.4721%
2018-08-21 020022 国泰保本 1.2710 1.2710 1.2550 1.2550 0.0160 1.2749%
2018-08-20 020022 国泰保本 1.2550 1.2550 1.2470 1.2470 0.0080 0.6415%
2018-08-17 020022 国泰保本 1.2470 1.2470 1.2630 1.2630 -0.0160 -1.2668%
2018-08-16 020022 国泰保本 1.2630 1.2630 1.2680 1.2680 -0.0050 -0.3943%
2018-08-15 020022 国泰保本 1.2680 1.2680 1.2910 1.2910 -0.0230 -1.7816%
2018-08-14 020022 国泰保本 1.2910 1.2910 1.2950 1.2950 -0.0040 -0.3089%
2018-08-13 020022 国泰保本 1.2950 1.2950 1.2970 1.2970 -0.0020 -0.1542%
2018-08-10 020022 国泰保本 1.2970 1.2970 1.2920 1.2920 0.0050 0.3870%
2018-08-09 020022 国泰保本 1.2920 1.2920 1.2650 1.2650 0.0270 2.1344%
2018-08-08 020022 国泰保本 1.2650 1.2650 1.2820 1.2820 -0.0170 -1.3261%
2018-08-07 020022 国泰保本 1.2820 1.2820 1.2510 1.2510 0.0310 2.4780%
2018-08-06 020022 国泰保本 1.2510 1.2510 1.2660 1.2660 -0.0150 -1.1848%
2018-08-03 020022 国泰保本 1.2660 1.2660 1.2820 1.2820 -0.0160 -1.2480%
2018-08-02 020022 国泰保本 1.2820 1.2820 1.3080 1.3080 -0.0260 -1.9878%
2018-08-01 020022 国泰保本 1.3080 1.3080 1.3280 1.3280 -0.0200 -1.5060%
2018-07-31 020022 国泰保本 1.3280 1.3280 1.3290 1.3290 -0.0010 -0.0752%
2018-07-30 020022 国泰保本 1.3290 1.3290 1.3310 1.3310 -0.0020 -0.1503%
2018-07-27 020022 国泰保本 1.3310 1.3310 1.3380 1.3380 -0.0070 -0.5232%
2018-07-26 020022 国泰保本 1.3380 1.3380 1.3530 1.3530 -0.0150 -1.1086%
2018-07-25 020022 国泰保本 1.3530 1.3530 1.3530 1.3530 0.0000 0.0000%
2018-07-24 020022 国泰保本 1.3530 1.3530 1.3370 1.3370 0.0160 1.1967%
2018-07-23 020022 国泰保本 1.3370 1.3370 1.3210 1.3210 0.0160 1.2112%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
TMTB 0.4306 10.7510%
医药B 0.3163 10.2475%
房地产B 0.6407 9.6526%
有色B 0.3553 8.2242%
食品B 1.2875 6.5018%
国泰大健康股票 1.2160 4.3800%
国泰互联网 1.3140 4.1200%
国泰估值 1.7020 4.0300%
国泰融安多策略 0.9133 3.9000%
国泰金马 0.8130 3.8300%
保本型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华精选 0.7698 3.6900%
兴全精选混合 1.3391 3.6500%
招商安达 0.9962 3.4200%
东吴配置优化 0.8605 3.3900%
工银瑞信优质精选 1.3790 3.1400%
银华永祥灵活配置混合 0.8320 2.9700%
交银策略 1.1040 2.7900%
中海优势 0.9340 2.7500%
国泰策略价值灵活配置混合 1.2020 2.4700%
南方平衡配置混合 1.1633 2.4500%