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国泰保本基金净值查询(020022)

今天最新净值 1.2710 0.0160 1.2700% 2018-08-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.2755 0.0205 1.6337% 2018-08-21 15:05:06
  • 累计净值:1.2710
  • 成立日期:2011-04-19
  • 基金类型:保本型
  • 成立份额:26.248亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:1.2031亿
近一季国泰保本基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰保本(020022)基金累计收益率-10.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-08-21 020022 国泰保本 1.2710 1.2710 1.2550 1.2550 0.0160 1.2700%
2018-08-20 020022 国泰保本 1.2550 1.2550 1.2470 1.2470 0.0080 0.6415%
2018-08-17 020022 国泰保本 1.2470 1.2470 1.2630 1.2630 -0.0160 -1.2668%
2018-08-16 020022 国泰保本 1.2630 1.2630 1.2680 1.2680 -0.0050 -0.3943%
2018-08-15 020022 国泰保本 1.2680 1.2680 1.2910 1.2910 -0.0230 -1.7816%
2018-08-14 020022 国泰保本 1.2910 1.2910 1.2950 1.2950 -0.0040 -0.3089%
2018-08-13 020022 国泰保本 1.2950 1.2950 1.2970 1.2970 -0.0020 -0.1542%
2018-08-10 020022 国泰保本 1.2970 1.2970 1.2920 1.2920 0.0050 0.3870%
2018-08-09 020022 国泰保本 1.2920 1.2920 1.2650 1.2650 0.0270 2.1344%
2018-08-08 020022 国泰保本 1.2650 1.2650 1.2820 1.2820 -0.0170 -1.3261%
2018-08-07 020022 国泰保本 1.2820 1.2820 1.2510 1.2510 0.0310 2.4780%
2018-08-06 020022 国泰保本 1.2510 1.2510 1.2660 1.2660 -0.0150 -1.1848%
2018-08-03 020022 国泰保本 1.2660 1.2660 1.2820 1.2820 -0.0160 -1.2480%
2018-08-02 020022 国泰保本 1.2820 1.2820 1.3080 1.3080 -0.0260 -1.9878%
2018-08-01 020022 国泰保本 1.3080 1.3080 1.3280 1.3280 -0.0200 -1.5060%
2018-07-31 020022 国泰保本 1.3280 1.3280 1.3290 1.3290 -0.0010 -0.0752%
2018-07-30 020022 国泰保本 1.3290 1.3290 1.3310 1.3310 -0.0020 -0.1503%
2018-07-27 020022 国泰保本 1.3310 1.3310 1.3380 1.3380 -0.0070 -0.5232%
2018-07-26 020022 国泰保本 1.3380 1.3380 1.3530 1.3530 -0.0150 -1.1086%
2018-07-25 020022 国泰保本 1.3530 1.3530 1.3530 1.3530 0.0000 0.0000%
2018-07-24 020022 国泰保本 1.3530 1.3530 1.3370 1.3370 0.0160 1.1967%
2018-07-23 020022 国泰保本 1.3370 1.3370 1.3210 1.3210 0.0160 1.2112%
2018-07-20 020022 国泰保本 1.3210 1.3210 1.2970 1.2970 0.0240 1.8504%
2018-07-19 020022 国泰保本 1.2970 1.2970 1.3000 1.3000 -0.0030 -0.2308%
2018-07-18 020022 国泰保本 1.3000 1.3000 1.3070 1.3070 -0.0070 -0.5356%
2018-07-17 020022 国泰保本 1.3070 1.3070 1.3090 1.3090 -0.0020 -0.1528%
2018-07-16 020022 国泰保本 1.3090 1.3090 1.3120 1.3120 -0.0030 -0.2287%
2018-07-13 020022 国泰保本 1.3120 1.3120 1.3080 1.3080 0.0040 0.3058%
2018-07-12 020022 国泰保本 1.3080 1.3080 1.2840 1.2840 0.0240 1.8692%
2018-07-11 020022 国泰保本 1.2840 1.2840 1.3030 1.3030 -0.0190 -1.4582%
2018-07-10 020022 国泰保本 1.3030 1.3030 1.2940 1.2940 0.0090 0.6955%
2018-07-09 020022 国泰保本 1.2940 1.2940 1.2640 1.2640 0.0300 2.3734%
2018-07-06 020022 国泰保本 1.2640 1.2640 1.2610 1.2610 0.0030 0.2379%
2018-07-05 020022 国泰保本 1.2610 1.2610 1.2670 1.2670 -0.0060 -0.4736%
2018-07-04 020022 国泰保本 1.2670 1.2670 1.2810 1.2810 -0.0140 -1.0929%
2018-07-03 020022 国泰保本 1.2810 1.2810 1.2760 1.2760 0.0050 0.3918%
2018-07-02 020022 国泰保本 1.2760 1.2760 1.3030 1.3030 -0.0270 -2.0721%
2018-06-30 020022 国泰保本 1.3030 1.3030 1.3030 1.3030 0.0000 0.0000%
2018-06-29 020022 国泰保本 1.3030 1.3030 1.2730 1.2730 0.0300 2.3600%
2018-06-28 020022 国泰保本 1.2730 1.2730 1.2840 1.2840 -0.0110 -0.8567%
2018-06-27 020022 国泰保本 1.2840 1.2840 1.3000 1.3000 -0.0160 -1.2308%
2018-06-26 020022 国泰保本 1.3000 1.3000 1.3060 1.3060 -0.0060 -0.4594%
2018-06-25 020022 国泰保本 1.3060 1.3060 1.3210 1.3210 -0.0150 -1.1355%
2018-06-22 020022 国泰保本 1.3210 1.3210 1.3100 1.3100 0.0110 0.8397%
2018-06-21 020022 国泰保本 1.3100 1.3100 1.3190 1.3190 -0.0090 -0.6823%
2018-06-20 020022 国泰保本 1.3190 1.3190 1.3160 1.3160 0.0030 0.2280%
2018-06-19 020022 国泰保本 1.3160 1.3160 1.3580 1.3580 -0.0420 -3.0928%
2018-06-15 020022 国泰保本 1.3580 1.3580 1.3650 1.3650 -0.0070 -0.5128%
2018-06-14 020022 国泰保本 1.3650 1.3650 1.3700 1.3700 -0.0050 -0.3650%
2018-06-13 020022 国泰保本 1.3700 1.3700 1.3820 1.3820 -0.0120 -0.8683%
2018-06-12 020022 国泰保本 1.3820 1.3820 1.3640 1.3640 0.0180 1.3196%
2018-06-11 020022 国泰保本 1.3640 1.3640 1.3650 1.3650 -0.0010 -0.0733%
2018-06-08 020022 国泰保本 1.3650 1.3650 1.3820 1.3820 -0.0170 -1.2301%
2018-06-07 020022 国泰保本 1.3820 1.3820 1.3800 1.3800 0.0020 0.1449%
2018-06-06 020022 国泰保本 1.3800 1.3800 1.3820 1.3820 -0.0020 -0.1447%
2018-06-05 020022 国泰保本 1.3820 1.3820 1.3690 1.3690 0.0130 0.9496%
2018-06-04 020022 国泰保本 1.3690 1.3690 1.3600 1.3600 0.0090 0.6618%
2018-06-01 020022 国泰保本 1.3600 1.3600 1.3700 1.3700 -0.0100 -0.7299%
2018-05-31 020022 国泰保本 1.3700 1.3700 1.3470 1.3470 0.0230 1.7075%
2018-05-30 020022 国泰保本 1.3470 1.3470 1.3710 1.3710 -0.0240 -1.7505%
2018-05-29 020022 国泰保本 1.3710 1.3710 1.3750 1.3750 -0.0040 -0.2909%
2018-05-28 020022 国泰保本 1.3750 1.3750 1.3780 1.3780 -0.0030 -0.2177%
2018-05-25 020022 国泰保本 1.3780 1.3780 1.3840 1.3840 -0.0060 -0.4335%
2018-05-24 020022 国泰保本 1.3840 1.3840 1.3920 1.3920 -0.0080 -0.5747%
2018-05-23 020022 国泰保本 1.3920 1.3920 1.4120 1.4120 -0.0200 -1.4164%
2018-05-22 020022 国泰保本 1.4120 1.4120 1.4150 1.4150 -0.0030 -0.2120%
2018-05-21 020022 国泰保本 1.4150 1.4150 1.4050 1.4050 0.0100 0.7117%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医药B 0.5530 11.6495%
食品B 1.3924 6.2982%
国泰医药 0.7939 3.7800%
国泰食品 1.2136 3.5200%
有色B 0.5720 3.4919%
国泰互联网 1.5350 3.1600%
国泰景气行业灵活配置混合 1.0034 3.0000%
国泰金马 0.8780 2.9300%
国泰新经济 1.8590 2.9300%
国泰事件 2.1110 2.8300%
保本型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银策略 1.2060 2.9000%
兴全精选混合 1.4789 2.4800%
招商安达 1.0954 2.1400%
工银瑞信优质精选 1.4210 2.0100%
南方平衡配置混合 1.3101 1.8300%
东吴配置优化 1.0313 1.5100%
工银灵活配置混合A 1.0397 1.3900%
国泰策略价值灵活配置混合 1.2710 1.2700%
诺安行业轮动混合 1.0575 1.2300%
长盛中小盘 0.6860 1.1800%