基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

国泰策略价值灵活配置混合基金净值查询(020022)

今天最新净值 1.4430 0.0040 0.2924% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.4168 0.0488 3.5640% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:1.4430
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:
  • 最近份额:0.7705亿
近一季国泰策略价值灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰策略价值灵活配置混合(020022)基金累计收益率2.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-05-24 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.3720 1.3720 1.3680 1.3680 0.0040 0.2924%
2019-05-23 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.3680 1.3680 1.3870 1.3870 -0.0190 -1.3699%
2019-05-22 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.3870 1.3870 1.3900 1.3900 -0.0030 -0.2200%
2019-05-21 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.3900 1.3900 1.3700 1.3700 0.0200 1.4599%
2019-05-20 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.3700 1.3700 1.3800 1.3800 -0.0100 -0.7246%
2019-05-17 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.3800 1.3800 1.4080 1.4080 -0.0280 -1.9886%
2019-05-16 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.4080 1.4080 1.4020 1.4020 0.0060 0.4300%
2019-05-15 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.4020 1.4020 1.3780 1.3780 0.0240 1.7417%
2019-05-14 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.3780 1.3780 1.3830 1.3830 -0.0050 -0.3615%
2019-05-13 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.3830 1.3830 1.4010 1.4010 -0.0180 -1.2848%
2019-05-10 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.4010 1.4010 1.3580 1.3580 0.0430 3.1700%
2019-05-09 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.3580 1.3580 1.3770 1.3770 -0.0190 -1.3798%
2019-05-08 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.3770 1.3770 1.3910 1.3910 -0.0140 -1.0065%
2019-05-07 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.3910 1.3910 1.3770 1.3770 0.0140 1.0167%
2019-05-06 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.3770 1.3770 1.4560 1.4560 -0.0790 -5.4258%
2019-04-30 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.4560 1.4560 1.4480 1.4480 0.0080 0.5500%
2019-04-29 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.4480 1.4480 1.4430 1.4430 0.0050 0.3500%
2019-04-26 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.4430 1.4430 1.4570 1.4570 -0.0140 -0.9600%
2019-04-25 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.4570 1.4570 1.4870 1.4870 -0.0300 -2.0175%
2019-04-24 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.4870 1.4870 1.4840 1.4840 0.0030 0.2022%
2019-04-23 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.4840 1.4840 1.4910 1.4910 -0.0070 -0.4700%
2019-04-22 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.4910 1.4910 1.5240 1.5240 -0.0330 -2.1654%
2019-04-19 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.5240 1.5240 1.5090 1.5090 0.0000 0.0000%
2019-04-18 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.5090 1.5090 1.5150 1.5150 -0.0060 -0.3960%
2019-04-17 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.5150 1.5150 1.5160 1.5160 -0.0010 -0.0660%
2019-04-16 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.5160 1.5160 1.4830 1.4830 0.0330 2.2252%
2019-04-15 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.4830 1.4830 1.4880 1.4880 -0.0050 -0.3360%
2019-04-12 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.4880 1.4880 1.4850 1.4850 0.0030 0.2020%
2019-04-11 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.4850 1.4850 1.5130 1.5130 -0.0280 -1.8506%
2019-04-10 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.5130 1.5130 1.5130 1.5130 0.0000 0.0000%
2019-04-09 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.5130 1.5130 1.5160 1.5160 -0.0030 -0.1979%
2019-04-08 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.5160 1.5160 1.5190 1.5190 -0.0030 -0.1975%
2019-04-04 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.5190 1.5190 1.5060 1.5060 0.0130 0.8632%
2019-04-03 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.5060 1.5060 1.4890 1.4890 0.0170 1.1417%
2019-04-02 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.4890 1.4890 1.4850 1.4850 0.0040 0.2694%
2019-04-01 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.4850 1.4850 1.4480 1.4480 0.0370 2.5552%
2019-03-29 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.4480 1.4480 1.3990 1.3990 0.0490 3.5000%
2019-03-28 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.3990 1.3990 1.4090 1.4090 -0.0100 -0.7097%
2019-03-27 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.4090 1.4090 1.3990 1.3990 0.0100 0.7148%
2019-03-26 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.3990 1.3990 1.4220 1.4220 -0.0230 -1.6174%
2019-03-25 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.4220 1.4220 1.4490 1.4490 -0.0270 -1.8634%
2019-03-22 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.4490 1.4490 1.4490 1.4490 0.0000 0.0000%
2019-03-21 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.4490 1.4490 1.4420 1.4420 0.0070 0.4900%
2019-03-19 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.4440 1.4440 1.4430 1.4430 0.0010 0.0693%
2019-03-18 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.4430 1.4430 1.4100 1.4100 0.0330 2.3404%
2019-03-15 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.4100 1.4100 1.3980 1.3980 0.0120 0.8600%
2019-03-14 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.3980 1.3980 1.4130 1.4130 -0.0150 -1.0616%
2019-03-13 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.4130 1.4130 1.4310 1.4310 -0.0180 -1.2579%
2019-03-12 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.4310 1.4310 1.4190 1.4190 0.0120 0.8457%
2019-03-11 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.4190 1.4190 1.3930 1.3930 0.0260 1.8665%
2019-03-08 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.3930 1.3930 1.4420 1.4420 -0.0490 -3.3981%
2019-03-07 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.4420 1.4420 1.4540 1.4540 -0.0120 -0.8253%
2019-03-06 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.4540 1.4540 1.4400 1.4400 0.0140 0.9722%
2019-03-05 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.4400 1.4400 1.4290 1.4290 0.0110 0.7698%
2019-03-04 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.4290 1.4290 1.4120 1.4120 0.0170 1.2040%
2019-03-01 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.4120 1.4120 1.3860 1.3860 0.0260 1.8759%
2019-02-28 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.3860 1.3860 1.3900 1.3900 -0.0040 -0.2878%
2019-02-27 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.3900 1.3900 1.3910 1.3910 -0.0010 -0.0719%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
酒分级 0.9960 1.2195%
银华300B 0.6900 1.1730%
嘉实富时中国A50ETF联接C 0.9573 0.7600%
天弘食品C 1.5792 0.7500%
国泰黄金ETF联接C 1.0885 0.6472%
富国新收益A 1.1270 0.6250%
易方达黄金ETF联接C 1.0083 0.6200%
招商央视50C 1.8709 0.6100%
长信内需成长混合E 1.4880 0.6085%
博时上证50联接C 0.9583 0.5561%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
保险B 1.4650 1.5950%
广发中证全指汽车指数C 0.7555 1.5300%
广发中证全指汽车指数A 0.7553 1.5300%
银行股B 0.6627 1.4855%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.1785 1.4500%
金融地B 0.5720 1.4184%
银行B份 0.6920 1.3177%
鹏华中证酒ETF 0.9584 1.2894%
银行业B 0.8664 1.2268%
酒分级 0.9960 1.2195%