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近一季基金净值查询
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净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
煤炭B基 0.6640 2.1538%
前海金银C 0.8050 0.4994%
鹏华策略 1.1160 0.2695%
博时行业 1.0300 0.1946%
嘉实美股 1.7190 0.1748%
广发纯债A 1.1990 0.1671%
广发行业H 0.6000 0.1669%
南方10年国债C 1.2270 0.1061%
鑫元聚鑫C 0.9575 0.1045%
博时裕顺纯债债券 1.0550 0.0949%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰中国企业信用精选债券A美元现汇 0.1523 0.0657%
国泰全球绝对收益-美元现汇 0.9250 0.0000%
国泰全球绝对收益-人民币 0.9780 0.0000%
国泰中国企业信用精选债券A人民币 1.0291 -0.0194%
国泰中国企业信用精选债券C人民币 1.0228 -0.0196%
煤炭B级 0.7090 3.8067%
煤炭B基 0.6640 2.1538%
煤炭母基 0.8570 1.5403%
嘉实原油 1.0555 1.1209%
煤炭基金 0.8360 0.8444%