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国泰策略价值灵活配置混合基金净值查询(020022)

今天最新净值 1.4430 0.0330 2.34% 2019-03-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.4798 0.0368 2.5517%
  • 累计净值:1.4430
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近一季国泰策略价值灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰策略价值灵活配置混合(020022)基金累计收益率19.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-03-18 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.4430 1.4430 1.4100 1.4100 0.0330 2.3400%
2019-03-15 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.4100 1.4100 1.3980 1.3980 0.0120 0.8600%
2019-03-14 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.3980 1.3980 1.4130 1.4130 -0.0150 -1.0616%
2019-03-13 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.4130 1.4130 1.4310 1.4310 -0.0180 -1.2579%
2019-03-12 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.4310 1.4310 1.4190 1.4190 0.0120 0.8457%
2019-03-11 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.4190 1.4190 1.3930 1.3930 0.0260 1.8665%
2019-03-08 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.3930 1.3930 1.4420 1.4420 -0.0490 -3.3981%
2019-03-07 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.4420 1.4420 1.4540 1.4540 -0.0120 -0.8253%
2019-03-06 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.4540 1.4540 1.4400 1.4400 0.0140 0.9722%
2019-03-05 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.4400 1.4400 1.4290 1.4290 0.0110 0.7698%
2019-03-04 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.4290 1.4290 1.4120 1.4120 0.0170 1.2040%
2019-03-01 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.4120 1.4120 1.3860 1.3860 0.0260 1.8759%
2019-02-28 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.3860 1.3860 1.3900 1.3900 -0.0040 -0.2878%
2019-02-27 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.3900 1.3900 1.3910 1.3910 -0.0010 -0.0719%
2019-02-26 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.3910 1.3910 1.4110 1.4110 -0.0200 -1.4174%
2019-02-25 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.4110 1.4110 1.3390 1.3390 0.0720 5.3771%
2019-02-22 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.3390 1.3390 1.3130 1.3130 0.0260 1.9802%
2019-02-21 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.3130 1.3130 1.3120 1.3120 0.0010 0.0762%
2019-02-20 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.3120 1.3120 1.3100 1.3100 0.0020 0.1527%
2019-02-19 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.3100 1.3100 1.3130 1.3130 -0.0030 -0.2285%
2019-02-18 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.3130 1.3130 1.2770 1.2770 0.0360 2.8191%
2019-02-15 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.2770 1.2770 1.2980 1.2980 -0.0210 -1.6179%
2019-02-14 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.2980 1.2980 1.2970 1.2970 0.0010 0.0771%
2019-02-13 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.2970 1.2970 1.2790 1.2790 0.0180 1.4073%
2019-02-12 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.2790 1.2790 1.2700 1.2700 0.0090 0.7087%
2019-02-11 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.2700 1.2700 1.2540 1.2540 0.0160 1.2759%
2019-02-01 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.2540 1.2540 1.2380 1.2380 0.0160 1.2924%
2019-01-31 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.2380 1.2380 1.2310 1.2310 0.0070 0.5686%
2019-01-30 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.2310 1.2310 1.2380 1.2380 -0.0070 -0.5654%
2019-01-29 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.2380 1.2380 1.2350 1.2350 0.0030 0.2429%
2019-01-28 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.2350 1.2350 1.2370 1.2370 -0.0020 -0.1617%
2019-01-25 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.2370 1.2370 1.2270 1.2270 0.0100 0.8150%
2019-01-24 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.2270 1.2270 1.2200 1.2200 0.0070 0.5738%
2019-01-23 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.2200 1.2200 1.2180 1.2180 0.0020 0.1642%
2019-01-22 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.2180 1.2180 1.2320 1.2320 -0.0140 -1.1364%
2019-01-21 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.2320 1.2320 1.2220 1.2220 0.0100 0.8183%
2019-01-18 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.2220 1.2220 1.2070 1.2070 0.0150 1.2428%
2019-01-17 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.2070 1.2070 1.2110 1.2110 -0.0040 -0.3303%
2019-01-16 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.2110 1.2110 1.2080 1.2080 0.0030 0.2483%
2019-01-15 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.2080 1.2080 1.1910 1.1910 0.0170 1.4274%
2019-01-14 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.1910 1.1910 1.1990 1.1990 -0.0080 -0.6672%
2019-01-11 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.1990 1.1990 1.1920 1.1920 0.0070 0.5872%
2019-01-10 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.1920 1.1920 1.1930 1.1930 -0.0010 -0.0838%
2019-01-09 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.1930 1.1930 1.1860 1.1860 0.0070 0.5902%
2019-01-08 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.1860 1.1860 1.1900 1.1900 -0.0040 -0.3361%
2019-01-07 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.1900 1.1900 1.1800 1.1800 0.0100 0.8475%
2019-01-04 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.1800 1.1800 1.1580 1.1580 0.0220 1.8998%
2019-01-03 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.1580 1.1580 1.1540 1.1540 0.0040 0.3466%
2019-01-02 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.1540 1.1540 1.1680 1.1680 -0.0140 -1.1986%
2018-12-31 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.1680 1.1680 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000%
2018-12-28 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.1680 1.1680 1.1650 1.1650 0.0030 0.2600%
2018-12-27 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.1650 1.1650 1.1700 1.1700 -0.0050 -0.4274%
2018-12-26 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.1700 1.1700 1.1750 1.1750 -0.0050 -0.4255%
2018-12-25 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.1750 1.1750 1.1820 1.1820 -0.0070 -0.5922%
2018-12-24 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.1820 1.1820 1.1770 1.1770 0.0050 0.4248%
2018-12-21 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.1770 1.1770 1.1890 1.1890 -0.0120 -1.0093%
2018-12-20 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.1890 1.1890 1.1960 1.1960 -0.0070 -0.5853%
2018-12-19 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.1960 1.1960 1.2060 1.2060 -0.0100 -0.8292%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
酒分级 1.4860 7.5300%
煤炭B基 0.9240 6.4516%
天弘食品C 1.5106 6.2000%
有色800B 0.8680 6.1125%
银华300B 0.7970 5.9840%
高铁B端 1.4291 4.9189%
长信内需成长混合E 1.4670 4.1900%
军工股B 0.7480 4.1783%
消费ETF联接C 1.4928 3.8500%
创金合信金融地产股票A 0.9572 3.7200%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
SW医药B 0.7148 9.8678%
钢铁B 0.7770 9.1292%
生物B 1.0406 7.5889%
酒分级 1.4860 7.5300%
高铁B级 0.6932 7.3730%
医疗B 1.1201 7.1149%
钢铁B 1.1600 7.1099%
煤炭B基 0.9240 6.4516%
天弘食品A 1.5234 6.2000%
天弘食品C 1.5106 6.2000%