中银新华中诚信红利价值指数发起A基金净值查询(020617)
今天最新净值
1.0535
0.0056 0.53%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.0572
0.0037 0.3523%
- 累计净值：1.0535
- 成立日期：2025-04-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.27亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：赵志华 姚进
近一月中银新华中诚信红利价值指数发起A基金净值查询
近一月,中银新华中诚信红利价值指数发起A(020617)基金累计收益率-0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
020617 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0537 |
1.0537 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-18 |
020617 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0535 |
1.0535 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0056 |
0.53% |
| 2025-12-17 |
020617 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0479 |
1.0479 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-12-16 |
020617 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0451 |
1.0451 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-15 |
020617 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0463 |
1.0463 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-12 |
020617 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0454 |
1.0454 |
1.0468 |
1.0468 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-11 |
020617 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0468 |
1.0468 |
1.0485 |
1.0485 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
020617 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0485 |
1.0485 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
020617 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0472 |
1.0472 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0093 |
-0.88% |
| 2025-12-08 |
020617 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0565 |
1.0565 |
1.0625 |
1.0625 |
-0.0060 |
-0.56% |
|
|
| 2025-12-05 |
020617 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0625 |
1.0625 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-12-04 |
020617 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0597 |
1.0597 |
1.0625 |
1.0625 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-12-03 |
020617 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0625 |
1.0625 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-12-02 |
020617 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0598 |
1.0598 |
1.0571 |
1.0571 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-12-01 |
020617 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0571 |
1.0571 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0112 |
1.07% |
| 2025-11-28 |
020617 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0459 |
1.0459 |
1.0455 |
1.0455 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
020617 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0455 |
1.0455 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-11-26 |
020617 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0423 |
1.0423 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
020617 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0437 |
1.0437 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0047 |
0.45% |
| 2025-11-24 |
020617 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0390 |
1.0390 |
1.0434 |
1.0434 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2025-11-21 |
020617 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0434 |
1.0434 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.0172 |
-1.62% |
| 2025-11-20 |
020617 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A |
1.0606 |
1.0606 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0020 |
0.19% |
