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泰康中债0-3年政策性金融债指数C基金净值查询(021066)

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今天最新净值 1.0340 0.0002 0.02% 2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0340
  • 成立日期：2024-04-29
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：52.9342亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：泰康基金
  • 基金经理：吴斯泓
今年以来泰康中债0-3年政策性金融债指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,泰康中债0-3年政策性金融债指数C(021066)基金累计收益率0.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-19 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0345 1.0345 1.0340 1.0340 0.0005 0.05%
2025-12-18 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0340 1.0340 1.0338 1.0338 0.0002 0.02%
2025-12-17 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0338 1.0338 1.0333 1.0333 0.0005 0.05%
2025-12-16 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0333 1.0333 1.0331 1.0331 0.0002 0.02%
2025-12-15 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0331 1.0331 1.0333 1.0333 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0333 1.0333 1.0337 1.0337 -0.0004 -0.04%
2025-12-11 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0337 1.0337 1.0333 1.0333 0.0004 0.04%
2025-12-10 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0333 1.0333 1.0331 1.0331 0.0002 0.02%
2025-12-09 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0331 1.0331 1.0327 1.0327 0.0004 0.04%
2025-12-08 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0327 1.0327 1.0326 1.0326 0.0001 0.01%
2025-12-05 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0326 1.0326 1.0322 1.0322 0.0004 0.04%
2025-12-04 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0322 1.0322 1.0329 1.0329 -0.0007 -0.07%
2025-12-03 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0329 1.0329 1.0332 1.0332 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0332 1.0332 1.0333 1.0333 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0333 1.0333 1.0332 1.0332 0.0001 0.01%
2025-11-28 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0332 1.0332 1.0329 1.0329 0.0003 0.03%
2025-11-27 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0329 1.0329 1.0331 1.0331 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0331 1.0331 1.0333 1.0333 -0.0002 -0.02%
2025-11-25 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0333 1.0333 1.0335 1.0335 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0335 1.0335 1.0334 1.0334 0.0001 0.01%
2025-11-21 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0334 1.0334 1.0334 1.0334 0.0000 0.00%
2025-11-20 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0334 1.0334 1.0334 1.0334 0.0000 0.00%
2025-11-19 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0334 1.0334 1.0334 1.0334 0.0000 0.00%
2025-11-18 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0334 1.0334 1.0334 1.0334 0.0000 0.00%
2025-11-17 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0334 1.0334 1.0332 1.0332 0.0002 0.02%
2025-11-14 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0332 1.0332 1.0332 1.0332 0.0000 0.00%
2025-11-13 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0332 1.0332 1.0332 1.0332 0.0000 0.00%
2025-11-12 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0332 1.0332 1.0330 1.0330 0.0002 0.02%
2025-11-11 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0330 1.0330 1.0329 1.0329 0.0001 0.01%
2025-11-10 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0329 1.0329 1.0327 1.0327 0.0002 0.02%
2025-11-07 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0327 1.0327 1.0328 1.0328 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0328 1.0328 1.0331 1.0331 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0331 1.0331 1.0330 1.0330 0.0001 0.01%
2025-11-04 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0330 1.0330 1.0331 1.0331 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0331 1.0331 1.0330 1.0330 0.0001 0.01%
2025-10-31 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0330 1.0330 1.0325 1.0325 0.0005 0.05%
2025-10-30 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0325 1.0325 1.0321 1.0321 0.0004 0.04%
2025-10-29 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0321 1.0321 1.0318 1.0318 0.0003 0.03%
2025-10-28 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0318 1.0318 1.0312 1.0312 0.0006 0.06%
2025-10-27 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0312 1.0312 1.0309 1.0309 0.0003 0.03%
2025-10-24 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0309 1.0309 1.0310 1.0310 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.00%
2025-10-22 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.00%
2025-10-21 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0310 1.0310 1.0308 1.0308 0.0002 0.02%
2025-10-20 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0308 1.0308 1.0311 1.0311 -0.0003 -0.03%
2025-10-17 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0311 1.0311 1.0306 1.0306 0.0005 0.05%
2025-10-16 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0306 1.0306 1.0305 1.0305 0.0001 0.01%
2025-10-15 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0305 1.0305 1.0305 1.0305 0.0000 0.00%
2025-10-14 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0305 1.0305 1.0305 1.0305 0.0000 0.00%
2025-10-13 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0305 1.0305 1.0304 1.0304 0.0001 0.01%
2025-10-10 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0304 1.0304 1.0305 1.0305 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0305 1.0305 1.0301 1.0301 0.0004 0.04%
2025-09-30 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0301 1.0301 1.0295 1.0295 0.0006 0.06%
2025-09-29 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0295 1.0295 1.0295 1.0295 0.0000 0.00%
2025-09-26 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0295 1.0295 1.0293 1.0293 0.0002 0.02%
2025-09-25 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0293 1.0293 1.0293 1.0293 0.0000 0.00%
2025-09-24 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0293 1.0293 1.0298 1.0298 -0.0005 -0.05%
2025-09-23 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0298 1.0298 1.0303 1.0303 -0.0005 -0.05%
2025-09-22 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0303 1.0303 1.0300 1.0300 0.0003 0.03%
2025-09-19 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0300 1.0300 1.0302 1.0302 -0.0002 -0.02%
2025-09-18 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0302 1.0302 1.0305 1.0305 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0305 1.0305 1.0301 1.0301 0.0004 0.04%
2025-09-16 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0301 1.0301 1.0297 1.0297 0.0004 0.04%
2025-09-15 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0297 1.0297 1.0295 1.0295 0.0002 0.02%
2025-09-12 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0295 1.0295 1.0293 1.0293 0.0002 0.02%
2025-09-11 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0293 1.0293 1.0292 1.0292 0.0001 0.01%
2025-09-10 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0292 1.0292 1.0299 1.0299 -0.0007 -0.07%
2025-09-09 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0299 1.0299 1.0303 1.0303 -0.0004 -0.04%
2025-09-08 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0303 1.0303 1.0309 1.0309 -0.0006 -0.06%
2025-09-05 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0309 1.0309 1.0312 1.0312 -0.0003 -0.03%
2025-09-04 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0312 1.0312 1.0313 1.0313 -0.0001 -0.01%
2025-09-03 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0313 1.0313 1.0309 1.0309 0.0004 0.04%
2025-09-02 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0309 1.0309 1.0307 1.0307 0.0002 0.02%
2025-09-01 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0307 1.0307 1.0304 1.0304 0.0003 0.03%
2025-08-29 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0304 1.0304 1.0302 1.0302 0.0002 0.02%
2025-08-28 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0302 1.0302 1.0306 1.0306 -0.0004 -0.04%
2025-08-27 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0306 1.0306 1.0305 1.0305 0.0001 0.01%
2025-08-26 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0305 1.0305 1.0303 1.0303 0.0002 0.02%
2025-08-25 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0303 1.0303 1.0299 1.0299 0.0004 0.04%
2025-08-22 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0299 1.0299 1.0298 1.0298 0.0001 0.01%
2025-08-21 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0298 1.0298 1.0295 1.0295 0.0003 0.03%
2025-08-20 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0295 1.0295 1.0295 1.0295 0.0000 0.00%
2025-08-19 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0295 1.0295 1.0292 1.0292 0.0003 0.03%
2025-08-18 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0292 1.0292 1.0308 1.0308 -0.0016 -0.16%
2025-08-15 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0308 1.0308 1.0312 1.0312 -0.0004 -0.04%
2025-08-14 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0312 1.0312 1.0313 1.0313 -0.0001 -0.01%
2025-08-13 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0313 1.0313 1.0313 1.0313 0.0000 0.00%
2025-08-12 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0313 1.0313 1.0316 1.0316 -0.0003 -0.03%
2025-08-11 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0316 1.0316 1.0322 1.0322 -0.0006 -0.06%
2025-08-08 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0322 1.0322 1.0320 1.0320 0.0002 0.02%
2025-08-07 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0320 1.0320 1.0318 1.0318 0.0002 0.02%
2025-08-06 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0318 1.0318 1.0316 1.0316 0.0002 0.02%
2025-08-05 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0316 1.0316 1.0317 1.0317 -0.0001 -0.01%
2025-08-04 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0317 1.0317 1.0317 1.0317 0.0000 0.00%
2025-08-01 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0317 1.0317 1.0316 1.0316 0.0001 0.01%
2025-07-31 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0316 1.0316 1.0310 1.0310 0.0006 0.06%
2025-07-30 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0310 1.0310 1.0303 1.0303 0.0007 0.07%
2025-07-29 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0303 1.0303 1.0310 1.0310 -0.0007 -0.07%
2025-07-28 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0310 1.0310 1.0302 1.0302 0.0008 0.08%
2025-07-25 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0302 1.0302 1.0302 1.0302 0.0000 0.00%
2025-07-24 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0302 1.0302 1.0314 1.0314 -0.0012 -0.12%
2025-07-23 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0314 1.0314 1.0318 1.0318 -0.0004 -0.04%
2025-07-22 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0318 1.0318 1.0320 1.0320 -0.0002 -0.02%
2025-07-21 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0320 1.0320 1.0324 1.0324 -0.0004 -0.04%
2025-07-18 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0324 1.0324 1.0324 1.0324 0.0000 0.00%
2025-07-17 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0324 1.0324 1.0323 1.0323 0.0001 0.01%
2025-07-16 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0323 1.0323 1.0323 1.0323 0.0000 0.00%
2025-07-15 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0323 1.0323 1.0317 1.0317 0.0006 0.06%
2025-07-14 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0317 1.0317 1.0319 1.0319 -0.0002 -0.02%
2025-07-11 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0319 1.0319 1.0320 1.0320 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0320 1.0320 1.0326 1.0326 -0.0006 -0.06%
2025-07-09 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0326 1.0326 1.0327 1.0327 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0327 1.0327 1.0330 1.0330 -0.0003 -0.03%
2025-07-07 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0330 1.0330 1.0329 1.0329 0.0001 0.01%
2025-07-04 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0329 1.0329 1.0328 1.0328 0.0001 0.01%
2025-07-03 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0328 1.0328 1.0327 1.0327 0.0001 0.01%
2025-07-02 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0327 1.0327 1.0322 1.0322 0.0005 0.05%
2025-07-01 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0322 1.0322 1.0320 1.0320 0.0002 0.02%
2025-06-30 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.00%
2025-06-27 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0320 1.0320 1.0318 1.0318 0.0002 0.02%
2025-06-26 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0318 1.0318 1.0316 1.0316 0.0002 0.02%
2025-06-25 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0316 1.0316 1.0318 1.0318 -0.0002 -0.02%
2025-06-24 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0318 1.0318 1.0321 1.0321 -0.0003 -0.03%
2025-06-23 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0321 1.0321 1.0320 1.0320 0.0001 0.01%
2025-06-20 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0320 1.0320 1.0319 1.0319 0.0001 0.01%
2025-06-19 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0319 1.0319 1.0317 1.0317 0.0002 0.02%
2025-06-18 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0317 1.0317 1.0316 1.0316 0.0001 0.01%
2025-06-17 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0316 1.0316 1.0311 1.0311 0.0005 0.05%
2025-06-16 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0311 1.0311 1.0310 1.0310 0.0001 0.01%
2025-06-13 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.00%
2025-06-12 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0310 1.0310 1.0311 1.0311 -0.0001 -0.01%
2025-06-11 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0311 1.0311 1.0308 1.0308 0.0003 0.03%
2025-06-10 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0308 1.0308 1.0307 1.0307 0.0001 0.01%
2025-06-09 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0307 1.0307 1.0304 1.0304 0.0003 0.03%
2025-06-06 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0304 1.0304 1.0298 1.0298 0.0006 0.06%
2025-06-05 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0298 1.0298 1.0297 1.0297 0.0001 0.01%
2025-06-04 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0297 1.0297 1.0295 1.0295 0.0002 0.02%
2025-06-03 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0295 1.0295 1.0295 1.0295 0.0000 0.00%
2025-05-30 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0295 1.0295 1.0288 1.0288 0.0007 0.07%
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2025-05-27 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0294 1.0294 1.0297 1.0297 -0.0003 -0.03%
2025-05-26 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0297 1.0297 1.0295 1.0295 0.0002 0.02%
2025-05-23 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0295 1.0295 1.0295 1.0295 0.0000 0.00%
2025-05-22 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0295 1.0295 1.0294 1.0294 0.0001 0.01%
2025-05-21 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0294 1.0294 1.0296 1.0296 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0296 1.0296 1.0296 1.0296 0.0000 0.00%
2025-05-19 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0296 1.0296 1.0293 1.0293 0.0003 0.03%
2025-05-16 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0293 1.0293 1.0295 1.0295 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0295 1.0295 1.0297 1.0297 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0297 1.0297 1.0300 1.0300 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0300 1.0300 1.0295 1.0295 0.0005 0.05%
2025-05-12 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0295 1.0295 1.0302 1.0302 -0.0007 -0.07%
2025-05-09 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0302 1.0302 1.0301 1.0301 0.0001 0.01%
2025-05-08 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0301 1.0301 1.0291 1.0291 0.0010 0.10%
2025-05-07 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0291 1.0291 1.0290 1.0290 0.0001 0.01%
2025-05-06 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.00%
2025-04-30 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0290 1.0290 1.0287 1.0287 0.0003 0.03%
2025-04-29 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0287 1.0287 1.0278 1.0278 0.0009 0.09%
2025-04-28 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0278 1.0278 1.0275 1.0275 0.0003 0.03%
2025-04-25 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0275 1.0275 1.0274 1.0274 0.0001 0.01%
2025-04-24 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0274 1.0274 1.0274 1.0274 0.0000 0.00%
2025-04-23 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0274 1.0274 1.0277 1.0277 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0277 1.0277 1.0274 1.0274 0.0003 0.03%
2025-04-21 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0274 1.0274 1.0277 1.0277 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0277 1.0277 1.0276 1.0276 0.0001 0.01%
2025-04-17 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0276 1.0276 1.0279 1.0279 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0279 1.0279 1.0277 1.0277 0.0002 0.02%
2025-04-15 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0277 1.0277 1.0277 1.0277 0.0000 0.00%
2025-04-14 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0277 1.0277 1.0278 1.0278 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0278 1.0278 1.0274 1.0274 0.0004 0.04%
2025-04-10 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0274 1.0274 1.0270 1.0270 0.0004 0.04%
2025-04-09 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0270 1.0270 1.0267 1.0267 0.0003 0.03%
2025-04-08 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0267 1.0267 1.0282 1.0282 -0.0015 -0.15%
2025-04-07 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0282 1.0282 1.0263 1.0263 0.0019 0.19%
2025-04-03 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0263 1.0263 1.0246 1.0246 0.0017 0.17%
2025-04-02 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0246 1.0246 1.0241 1.0241 0.0005 0.05%
2025-04-01 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0241 1.0241 1.0242 1.0242 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0242 1.0242 1.0240 1.0240 0.0002 0.02%
2025-03-28 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0240 1.0240 1.0239 1.0239 0.0001 0.01%
2025-03-27 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0239 1.0239 1.0238 1.0238 0.0001 0.01%
2025-03-26 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0238 1.0238 1.0236 1.0236 0.0002 0.02%
2025-03-25 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0236 1.0236 1.0235 1.0235 0.0001 0.01%
2025-03-24 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0235 1.0235 1.0233 1.0233 0.0002 0.02%
2025-03-21 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0233 1.0233 1.0234 1.0234 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0234 1.0234 1.0227 1.0227 0.0007 0.07%
2025-03-19 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0227 1.0227 1.0226 1.0226 0.0001 0.01%
2025-03-18 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0226 1.0226 1.0224 1.0224 0.0002 0.02%
2025-03-17 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0224 1.0224 1.0231 1.0231 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0231 1.0231 1.0228 1.0228 0.0003 0.03%
2025-03-13 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0228 1.0228 1.0224 1.0224 0.0004 0.04%
2025-03-12 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0224 1.0224 1.0214 1.0214 0.0010 0.10%
2025-03-11 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0214 1.0214 1.0223 1.0223 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0223 1.0223 1.0223 1.0223 0.0000 0.00%
2025-03-07 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0223 1.0223 1.0232 1.0232 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0232 1.0232 1.0236 1.0236 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0236 1.0236 1.0235 1.0235 0.0001 0.01%
2025-03-04 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0235 1.0235 1.0236 1.0236 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0236 1.0236 1.0226 1.0226 0.0010 0.10%
2025-02-28 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0226 1.0226 1.0222 1.0222 0.0004 0.04%
2025-02-27 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0222 1.0222 1.0228 1.0228 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0228 1.0228 1.0227 1.0227 0.0001 0.01%
2025-02-25 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0227 1.0227 1.0225 1.0225 0.0002 0.02%
2025-02-24 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0225 1.0225 1.0233 1.0233 -0.0008 -0.08%
2025-02-21 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0233 1.0233 1.0240 1.0240 -0.0007 -0.07%
2025-02-20 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0240 1.0240 1.0247 1.0247 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0247 1.0247 1.0245 1.0245 0.0002 0.02%
2025-02-18 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0245 1.0245 1.0249 1.0249 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0249 1.0249 1.0254 1.0254 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0254 1.0254 1.0262 1.0262 -0.0008 -0.08%
2025-02-13 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0262 1.0262 1.0266 1.0266 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0266 1.0266 1.0267 1.0267 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0267 1.0267 1.0268 1.0268 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0268 1.0268 1.0276 1.0276 -0.0008 -0.08%
2025-02-07 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0276 1.0276 1.0277 1.0277 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0277 1.0277 1.0271 1.0271 0.0006 0.06%
2025-02-05 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0271 1.0271 1.0267 1.0267 0.0004 0.04%
2025-01-27 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0267 1.0267 1.0252 1.0252 0.0015 0.15%
2025-01-24 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0252 1.0252 1.0252 1.0252 0.0000 0.00%
2025-01-23 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0252 1.0252 1.0259 1.0259 -0.0007 -0.07%
2025-01-22 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0259 1.0259 1.0260 1.0260 -0.0001 -0.01%
2025-01-21 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0260 1.0260 1.0254 1.0254 0.0006 0.06%
2025-01-20 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0254 1.0254 1.0255 1.0255 -0.0001 -0.01%
2025-01-17 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0255 1.0255 1.0258 1.0258 -0.0003 -0.03%
2025-01-16 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0258 1.0258 1.0264 1.0264 -0.0006 -0.06%
2025-01-15 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0264 1.0264 1.0263 1.0263 0.0001 0.01%
2025-01-14 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0263 1.0263 1.0252 1.0252 0.0011 0.11%
2025-01-13 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0252 1.0252 1.0262 1.0262 -0.0010 -0.10%
2025-01-10 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0262 1.0262 1.0260 1.0260 0.0002 0.02%
2025-01-09 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0260 1.0260 1.0269 1.0269 -0.0009 -0.09%
2025-01-08 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0269 1.0269 1.0274 1.0274 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0274 1.0274 1.0282 1.0282 -0.0008 -0.08%
2025-01-06 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0282 1.0282 1.0282 1.0282 0.0000 0.00%
2025-01-03 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0282 1.0282 1.0281 1.0281 0.0001 0.01%
2025-01-02 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0281 1.0281 1.0274 1.0274 0.0007 0.07%
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泰康基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康资源精选股票发起A 1.3924 1.33%
泰康资源精选股票发起C 1.3860 1.32%
泰康中证500指数增强发起C 1.3388 0.84%
泰康中证500指数增强发起A 1.3514 0.83%
中证A500ETF 1.1422 0.60%
泰康中证A500ETF联接A 1.1525 0.57%
泰康中证A500ETF联接C 1.1499 0.57%
泰康上证科创板综合指数增强A 1.3293 0.48%
泰康上证科创板综合指数增强C 1.3268 0.48%
泰康沪深300指数增强A 0.9927 0.39%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
30年国债 115.2615 0.54%
国债30年 105.2224 0.46%
转债ETF 13.5019 0.36%
上证转债 12.5764 0.22%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0875 0.18%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0842 0.17%
东方中债1-5年政策性金融债A 1.0732 0.16%
东方中债1-5年政策性金融债C 1.0891 0.16%
长盛全债指数增强债券C 1.7115 0.14%
长盛全债指数增强债券D 1.6935 0.14%
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