博时国证龙头家电ETF发起式联接C基金净值查询(021481)
今天最新净值
1.1128
-0.0012 -0.11%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1058
0.0000 0.0012%
- 累计净值：1.1128
- 成立日期：2024-05-28
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1192亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：尹浩
近一月博时国证龙头家电ETF发起式联接C基金净值查询
近一月,博时国证龙头家电ETF发起式联接C(021481)基金累计收益率-0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
021481 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.1058 |
1.1058 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.0070 |
-0.63% |
| 2025-12-15 |
021481 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.1128 |
1.1128 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
021481 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.1140 |
1.1140 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0070 |
0.63% |
| 2025-12-11 |
021481 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.1070 |
1.1070 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0123 |
-1.10% |
| 2025-12-10 |
021481 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.1193 |
1.1193 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0060 |
0.54% |
| 2025-12-09 |
021481 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.1133 |
1.1133 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0122 |
-1.08% |
| 2025-12-08 |
021481 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.1255 |
1.1255 |
1.1256 |
1.1256 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
021481 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.1256 |
1.1256 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
021481 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.1229 |
1.1229 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0052 |
0.47% |
| 2025-12-03 |
021481 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0065 |
0.58% |
|
|
| 2025-12-02 |
021481 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.1112 |
1.1112 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-12-01 |
021481 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.1096 |
1.1096 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0053 |
0.48% |
| 2025-11-28 |
021481 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.1043 |
1.1043 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-11-27 |
021481 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.1011 |
1.1011 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
021481 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.1009 |
1.1009 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0074 |
0.68% |
| 2025-11-25 |
021481 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0935 |
1.0935 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0040 |
0.37% |
| 2025-11-24 |
021481 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0895 |
1.0895 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
021481 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0884 |
1.0884 |
1.0930 |
1.0930 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2025-11-20 |
021481 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0930 |
1.0930 |
1.0953 |
1.0953 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-11-19 |
021481 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.0953 |
1.0953 |
1.1004 |
1.1004 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2025-11-18 |
021481 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.1004 |
1.1004 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0059 |
-0.53% |
| 2025-11-17 |
021481 |
博时国证龙头家电ETF发起式联接C |
1.1063 |
1.1063 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0085 |
-0.76% |
