银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C基金净值查询(021694)

今天最新净值 0.9750 -0.0010 -0.10% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9750
成立日期：
基金类型：QDII-商品
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.83亿元
基金公司：
基金经理：陈悦李宜璇

近半年银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C(021694)基金累计收益率12.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9760	0.9760	0.9750	0.9750	0.0010	0.10%
2025-12-12	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9750	0.9750	0.9760	0.9760	-0.0010	-0.10%
2025-12-11	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9760	0.9760	0.9700	0.9700	0.0060	0.62%
2025-12-10	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9700	0.9700	0.9660	0.9660	0.0040	0.41%
2025-12-09	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9660	0.9660	0.9630	0.9630	0.0030	0.31%
2025-12-08	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9630	0.9630	0.9670	0.9670	-0.0040	-0.41%
2025-12-05	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9670	0.9670	0.9660	0.9660	0.0010	0.10%
2025-12-04	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9660	0.9660	0.9660	0.9660	0.0000	0.00%
2025-12-03	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9660	0.9660	0.9660	0.9660	0.0000	0.00%
2025-12-02	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9660	0.9660	0.9690	0.9690	-0.0030	-0.31%

2025-12-01	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9690	0.9690	0.9660	0.9660	0.0030	0.31%
2025-11-28	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9660	0.9660	0.9530	0.9530	0.0130	1.35%
2025-11-26	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9530	0.9530	0.9450	0.9450	0.0080	0.84%
2025-11-25	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9450	0.9450	0.9480	0.9480	-0.0030	-0.32%
2025-11-24	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9480	0.9480	0.9370	0.9370	0.0110	1.17%
2025-11-21	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9370	0.9370	0.9420	0.9420	-0.0050	-0.53%
2025-11-20	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9420	0.9420	0.9440	0.9440	-0.0020	-0.21%
2025-11-19	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9440	0.9440	0.9450	0.9450	-0.0010	-0.11%
2025-11-18	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9450	0.9450	0.9400	0.9400	0.0050	0.53%
2025-11-17	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9400	0.9400	0.9470	0.9470	-0.0070	-0.74%
2025-11-14	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9470	0.9470	0.9560	0.9560	-0.0090	-0.95%
2025-11-13	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9560	0.9560	0.9620	0.9620	-0.0060	-0.62%
2025-11-12	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9620	0.9620	0.9570	0.9570	0.0050	0.52%
2025-11-11	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9570	0.9570	0.9500	0.9500	0.0070	0.74%
2025-11-10	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9500	0.9500	0.9320	0.9320	0.0180	1.89%

2025-11-07	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9320	0.9320	0.9280	0.9280	0.0040	0.43%
2025-11-06	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9280	0.9280	0.9310	0.9310	-0.0030	-0.32%
2025-11-05	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9310	0.9310	0.9250	0.9250	0.0060	0.65%
2025-11-04	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9250	0.9250	0.9380	0.9380	-0.0130	-1.41%
2025-11-03	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9380	0.9380	0.9350	0.9350	0.0030	0.32%
2025-10-31	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9350	0.9350	0.9370	0.9370	-0.0020	-0.21%
2025-10-30	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9370	0.9370	0.9260	0.9260	0.0110	1.17%
2025-10-28	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9260	0.9260	0.9330	0.9330	-0.0070	-0.75%
2025-10-27	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9330	0.9330	0.9510	0.9510	-0.0180	-1.93%
2025-10-24	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9510	0.9510	0.9520	0.9520	-0.0010	-0.11%
2025-10-23	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9520	0.9520	0.9460	0.9460	0.0060	0.63%
2025-10-22	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9460	0.9460	0.9420	0.9420	0.0040	0.42%
2025-10-21	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9420	0.9420	0.9790	0.9790	-0.0370	-3.93%
2025-10-20	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9790	0.9790	0.9580	0.9580	0.0210	2.15%
2025-10-17	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9580	0.9580	0.9710	0.9710	-0.0130	-1.36%
2025-10-16	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9710	0.9710	0.9590	0.9590	0.0120	1.24%
2025-10-15	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9590	0.9590	0.9490	0.9490	0.0100	1.05%
2025-10-14	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9490	0.9490	0.9480	0.9480	0.0010	0.11%
2025-10-13	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9480	0.9480	0.9320	0.9320	0.0160	1.69%
2025-09-29	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9180	0.9180	0.9160	0.9160	0.0020	0.22%
2025-09-26	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9160	0.9160	0.9090	0.9090	0.0070	0.77%
2025-09-25	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9090	0.9090	0.9050	0.9050	0.0040	0.44%
2025-09-24	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9050	0.9050	0.9080	0.9080	-0.0030	-0.33%
2025-09-23	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9080	0.9080	0.9020	0.9020	0.0060	0.67%
2025-09-22	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9020	0.9020	0.8940	0.8940	0.0080	0.89%
2025-09-17	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.8930	0.8930	0.9010	0.9010	-0.0080	-0.89%
2025-09-16	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9010	0.9010	0.8970	0.8970	0.0040	0.45%
2025-09-15	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.8970	0.8970	0.8900	0.8900	0.0070	0.79%
2025-09-12	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.8900	0.8900	0.8860	0.8860	0.0040	0.45%
2025-09-11	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.8860	0.8860	0.8900	0.8900	-0.0040	-0.45%
2025-09-10	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.8900	0.8900	0.8860	0.8860	0.0040	0.45%
2025-09-09	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.8860	0.8860	0.8860	0.8860	0.0000	0.00%
2025-09-08	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.8860	0.8860	0.8780	0.8780	0.0080	0.91%
2025-09-05	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.8780	0.8780	0.8750	0.8750	0.0030	0.34%
2025-09-04	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.8750	0.8750	0.8800	0.8800	-0.0050	-0.57%
2025-09-03	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.8800	0.8800	0.8790	0.8790	0.0010	0.11%
2025-09-02	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.8790	0.8790	0.8620	0.8620	0.0170	1.97%
2025-08-29	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.8620	0.8620	0.8570	0.8570	0.0050	0.58%
2025-08-28	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.8570	0.8570	0.8530	0.8530	0.0040	0.47%
2025-08-27	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.8530	0.8530	0.8520	0.8520	0.0010	0.12%
2025-08-26	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.8520	0.8520	0.8500	0.8500	0.0020	0.24%
2025-08-25	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.8500	0.8500	0.8530	0.8530	-0.0030	-0.35%
2025-08-22	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.8530	0.8530	0.8460	0.8460	0.0070	0.83%
2025-08-21	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.8460	0.8460	0.8470	0.8470	-0.0010	-0.12%
2025-08-20	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.8470	0.8470	0.8400	0.8400	0.0070	0.83%
2025-08-19	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.8400	0.8400	0.8420	0.8420	-0.0020	-0.24%
2025-08-18	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.8420	0.8420	0.8440	0.8440	-0.0020	-0.24%
2025-08-15	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.8440	0.8440	0.8440	0.8440	0.0000	0.00%
2025-08-14	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.8440	0.8440	0.8450	0.8450	-0.0010	-0.12%
2025-08-13	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.8450	0.8450	0.8470	0.8470	-0.0020	-0.24%
2025-08-12	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.8470	0.8470	0.8480	0.8480	-0.0010	-0.12%
2025-08-11	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.8480	0.8480	0.8550	0.8550	-0.0070	-0.82%
2025-08-08	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.8550	0.8550	0.8550	0.8550	0.0000	0.00%
2025-08-07	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.8550	0.8550	0.8540	0.8540	0.0010	0.12%
2025-08-06	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.8540	0.8540	0.8540	0.8540	0.0000	0.00%
2025-08-05	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.8540	0.8540	0.8570	0.8570	-0.0030	-0.35%
2025-08-04	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.8570	0.8570	0.8570	0.8570	0.0000	0.00%
2025-08-01	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.8570	0.8570	0.8520	0.8520	0.0050	0.59%
2025-07-31	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.8520	0.8520	0.8510	0.8510	0.0010	0.12%
2025-07-30	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.8510	0.8510	0.8580	0.8580	-0.0070	-0.82%
2025-07-29	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.8580	0.8580	0.8520	0.8520	0.0060	0.70%
2025-07-28	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.8520	0.8520	0.8520	0.8520	0.0000	0.00%
2025-07-25	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.8520	0.8520	0.8590	0.8590	-0.0070	-0.81%
2025-07-24	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.8590	0.8590	0.8600	0.8600	-0.0010	-0.12%
2025-07-23	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.8600	0.8600	0.8670	0.8670	-0.0070	-0.81%
2025-07-22	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.8670	0.8670	0.8640	0.8640	0.0030	0.35%
2025-07-21	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.8640	0.8640	0.8570	0.8570	0.0070	0.82%
2025-07-18	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.8570	0.8570	0.8540	0.8540	0.0030	0.35%
2025-07-17	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.8540	0.8540	0.8530	0.8530	0.0010	0.12%
2025-07-16	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.8530	0.8530	0.8520	0.8520	0.0010	0.12%
2025-07-15	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.8520	0.8520	0.8540	0.8540	-0.0020	-0.23%
2025-07-09	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.8530	0.8530	0.8500	0.8500	0.0030	0.35%
2025-07-08	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.8500	0.8500	0.8530	0.8530	-0.0030	-0.35%
2025-07-07	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.8530	0.8530	0.8520	0.8520	0.0010	0.12%
2025-07-03	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.8520	0.8520	0.8550	0.8550	-0.0030	-0.35%
2025-07-02	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.8550	0.8550	0.8440	0.8440	0.0110	1.30%
2025-06-30	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.8440	0.8440	0.8390	0.8390	0.0050	0.60%
2025-06-27	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.8390	0.8390	0.8470	0.8470	-0.0080	-0.94%
2025-06-26	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.8470	0.8470	0.8480	0.8480	-0.0010	-0.12%
2025-06-25	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.8480	0.8480	0.8470	0.8470	0.0010	0.12%
2025-06-24	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.8470	0.8470	0.8630	0.8630	-0.0160	-1.85%
2025-06-23	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.8630	0.8630	0.8650	0.8650	-0.0020	-0.23%
2025-06-20	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.8650	0.8650	0.8640	0.8640	0.0010	0.12%
2025-06-18	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.8640	0.8640	0.8670	0.8670	-0.0030	-0.35%
2025-06-17	021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.8670	0.8670	0.8590	0.8590	0.0080	0.93%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

QDII-商品基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A	0.2368	0.04%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C	0.2363	0.00%
嘉实黄金LOF	2.0230	0.00%
黄金主题LOF	1.6719	-0.04%
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.7440	-0.11%
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0355	-0.16%
博时抗通胀	0.6040	-0.17%
中信保诚商品LOF	1.0679	-0.17%
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9710	-0.51%
易原油A类美元汇	0.1472	-1.83%