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银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C基金净值查询(021694)

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今天最新净值 0.9750 -0.0010 -0.10% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9750
  • 成立日期：
  • 基金类型：QDII-商品
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.83亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈悦 李宜璇
今年以来银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C(021694)基金累计收益率27.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9760 0.9760 0.9750 0.9750 0.0010 0.10%
2025-12-12 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9750 0.9750 0.9760 0.9760 -0.0010 -0.10%
2025-12-11 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9760 0.9760 0.9700 0.9700 0.0060 0.62%
2025-12-10 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9700 0.9700 0.9660 0.9660 0.0040 0.41%
2025-12-09 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9660 0.9660 0.9630 0.9630 0.0030 0.31%
2025-12-08 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9630 0.9630 0.9670 0.9670 -0.0040 -0.41%
2025-12-05 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9670 0.9670 0.9660 0.9660 0.0010 0.10%
2025-12-04 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9660 0.9660 0.9660 0.9660 0.0000 0.00%
2025-12-03 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9660 0.9660 0.9660 0.9660 0.0000 0.00%
2025-12-02 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9660 0.9660 0.9690 0.9690 -0.0030 -0.31%
2025-12-01 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9690 0.9690 0.9660 0.9660 0.0030 0.31%
2025-11-28 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9660 0.9660 0.9530 0.9530 0.0130 1.35%
2025-11-26 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9530 0.9530 0.9450 0.9450 0.0080 0.84%
2025-11-25 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9450 0.9450 0.9480 0.9480 -0.0030 -0.32%
2025-11-24 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9480 0.9480 0.9370 0.9370 0.0110 1.17%
2025-11-21 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9370 0.9370 0.9420 0.9420 -0.0050 -0.53%
2025-11-20 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9420 0.9420 0.9440 0.9440 -0.0020 -0.21%
2025-11-19 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9440 0.9440 0.9450 0.9450 -0.0010 -0.11%
2025-11-18 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9450 0.9450 0.9400 0.9400 0.0050 0.53%
2025-11-17 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9400 0.9400 0.9470 0.9470 -0.0070 -0.74%
2025-11-14 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9470 0.9470 0.9560 0.9560 -0.0090 -0.95%
2025-11-13 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9560 0.9560 0.9620 0.9620 -0.0060 -0.62%
2025-11-12 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9620 0.9620 0.9570 0.9570 0.0050 0.52%
2025-11-11 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9570 0.9570 0.9500 0.9500 0.0070 0.74%
2025-11-10 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9500 0.9500 0.9320 0.9320 0.0180 1.89%
2025-11-07 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9320 0.9320 0.9280 0.9280 0.0040 0.43%
2025-11-06 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9280 0.9280 0.9310 0.9310 -0.0030 -0.32%
2025-11-05 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9310 0.9310 0.9250 0.9250 0.0060 0.65%
2025-11-04 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9250 0.9250 0.9380 0.9380 -0.0130 -1.41%
2025-11-03 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9380 0.9380 0.9350 0.9350 0.0030 0.32%
2025-10-31 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9350 0.9350 0.9370 0.9370 -0.0020 -0.21%
2025-10-30 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9370 0.9370 0.9260 0.9260 0.0110 1.17%
2025-10-28 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9260 0.9260 0.9330 0.9330 -0.0070 -0.75%
2025-10-27 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9330 0.9330 0.9510 0.9510 -0.0180 -1.93%
2025-10-24 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9510 0.9510 0.9520 0.9520 -0.0010 -0.11%
2025-10-23 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9520 0.9520 0.9460 0.9460 0.0060 0.63%
2025-10-22 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9460 0.9460 0.9420 0.9420 0.0040 0.42%
2025-10-21 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9420 0.9420 0.9790 0.9790 -0.0370 -3.93%
2025-10-20 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9790 0.9790 0.9580 0.9580 0.0210 2.15%
2025-10-17 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9580 0.9580 0.9710 0.9710 -0.0130 -1.36%
2025-10-16 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9710 0.9710 0.9590 0.9590 0.0120 1.24%
2025-10-15 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9590 0.9590 0.9490 0.9490 0.0100 1.05%
2025-10-14 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9490 0.9490 0.9480 0.9480 0.0010 0.11%
2025-10-13 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9480 0.9480 0.9320 0.9320 0.0160 1.69%
2025-09-29 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9180 0.9180 0.9160 0.9160 0.0020 0.22%
2025-09-26 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9160 0.9160 0.9090 0.9090 0.0070 0.77%
2025-09-25 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9090 0.9090 0.9050 0.9050 0.0040 0.44%
2025-09-24 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9050 0.9050 0.9080 0.9080 -0.0030 -0.33%
2025-09-23 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9080 0.9080 0.9020 0.9020 0.0060 0.67%
2025-09-22 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9020 0.9020 0.8940 0.8940 0.0080 0.89%
2025-09-17 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8930 0.8930 0.9010 0.9010 -0.0080 -0.89%
2025-09-16 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9010 0.9010 0.8970 0.8970 0.0040 0.45%
2025-09-15 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8970 0.8970 0.8900 0.8900 0.0070 0.79%
2025-09-12 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8900 0.8900 0.8860 0.8860 0.0040 0.45%
2025-09-11 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8860 0.8860 0.8900 0.8900 -0.0040 -0.45%
2025-09-10 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8900 0.8900 0.8860 0.8860 0.0040 0.45%
2025-09-09 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8860 0.8860 0.8860 0.8860 0.0000 0.00%
2025-09-08 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8860 0.8860 0.8780 0.8780 0.0080 0.91%
2025-09-05 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8780 0.8780 0.8750 0.8750 0.0030 0.34%
2025-09-04 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8750 0.8750 0.8800 0.8800 -0.0050 -0.57%
2025-09-03 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8800 0.8800 0.8790 0.8790 0.0010 0.11%
2025-09-02 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8790 0.8790 0.8620 0.8620 0.0170 1.97%
2025-08-29 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8620 0.8620 0.8570 0.8570 0.0050 0.58%
2025-08-28 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8570 0.8570 0.8530 0.8530 0.0040 0.47%
2025-08-27 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8530 0.8530 0.8520 0.8520 0.0010 0.12%
2025-08-26 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8520 0.8520 0.8500 0.8500 0.0020 0.24%
2025-08-25 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8500 0.8500 0.8530 0.8530 -0.0030 -0.35%
2025-08-22 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8530 0.8530 0.8460 0.8460 0.0070 0.83%
2025-08-21 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8460 0.8460 0.8470 0.8470 -0.0010 -0.12%
2025-08-20 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8470 0.8470 0.8400 0.8400 0.0070 0.83%
2025-08-19 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8400 0.8400 0.8420 0.8420 -0.0020 -0.24%
2025-08-18 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8420 0.8420 0.8440 0.8440 -0.0020 -0.24%
2025-08-15 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8440 0.8440 0.8440 0.8440 0.0000 0.00%
2025-08-14 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8440 0.8440 0.8450 0.8450 -0.0010 -0.12%
2025-08-13 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8450 0.8450 0.8470 0.8470 -0.0020 -0.24%
2025-08-12 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8470 0.8470 0.8480 0.8480 -0.0010 -0.12%
2025-08-11 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8480 0.8480 0.8550 0.8550 -0.0070 -0.82%
2025-08-08 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8550 0.8550 0.8550 0.8550 0.0000 0.00%
2025-08-07 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8550 0.8550 0.8540 0.8540 0.0010 0.12%
2025-08-06 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8540 0.8540 0.8540 0.8540 0.0000 0.00%
2025-08-05 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8540 0.8540 0.8570 0.8570 -0.0030 -0.35%
2025-08-04 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8570 0.8570 0.8570 0.8570 0.0000 0.00%
2025-08-01 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8570 0.8570 0.8520 0.8520 0.0050 0.59%
2025-07-31 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8520 0.8520 0.8510 0.8510 0.0010 0.12%
2025-07-30 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8510 0.8510 0.8580 0.8580 -0.0070 -0.82%
2025-07-29 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8580 0.8580 0.8520 0.8520 0.0060 0.70%
2025-07-28 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8520 0.8520 0.8520 0.8520 0.0000 0.00%
2025-07-25 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8520 0.8520 0.8590 0.8590 -0.0070 -0.81%
2025-07-24 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8590 0.8590 0.8600 0.8600 -0.0010 -0.12%
2025-07-23 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8600 0.8600 0.8670 0.8670 -0.0070 -0.81%
2025-07-22 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8670 0.8670 0.8640 0.8640 0.0030 0.35%
2025-07-21 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8640 0.8640 0.8570 0.8570 0.0070 0.82%
2025-07-18 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8570 0.8570 0.8540 0.8540 0.0030 0.35%
2025-07-17 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8540 0.8540 0.8530 0.8530 0.0010 0.12%
2025-07-16 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8530 0.8530 0.8520 0.8520 0.0010 0.12%
2025-07-15 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8520 0.8520 0.8540 0.8540 -0.0020 -0.23%
2025-07-09 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8530 0.8530 0.8500 0.8500 0.0030 0.35%
2025-07-08 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8500 0.8500 0.8530 0.8530 -0.0030 -0.35%
2025-07-07 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8530 0.8530 0.8520 0.8520 0.0010 0.12%
2025-07-03 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8520 0.8520 0.8550 0.8550 -0.0030 -0.35%
2025-07-02 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8550 0.8550 0.8440 0.8440 0.0110 1.30%
2025-06-30 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8440 0.8440 0.8390 0.8390 0.0050 0.60%
2025-06-27 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8390 0.8390 0.8470 0.8470 -0.0080 -0.94%
2025-06-26 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8470 0.8470 0.8480 0.8480 -0.0010 -0.12%
2025-06-25 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8480 0.8480 0.8470 0.8470 0.0010 0.12%
2025-06-24 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8470 0.8470 0.8630 0.8630 -0.0160 -1.85%
2025-06-23 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8630 0.8630 0.8650 0.8650 -0.0020 -0.23%
2025-06-20 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8650 0.8650 0.8640 0.8640 0.0010 0.12%
2025-06-18 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8640 0.8640 0.8670 0.8670 -0.0030 -0.35%
2025-06-17 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8670 0.8670 0.8590 0.8590 0.0080 0.93%
2025-06-16 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8590 0.8590 0.8700 0.8700 -0.0110 -1.26%
2025-06-12 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8540 0.8540 0.8460 0.8460 0.0080 0.95%
2025-06-11 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8460 0.8460 0.8410 0.8410 0.0050 0.59%
2025-06-10 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8410 0.8410 0.8400 0.8400 0.0010 0.12%
2025-06-09 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8400 0.8400 0.8360 0.8360 0.0040 0.48%
2025-06-06 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8360 0.8360 0.8410 0.8410 -0.0050 -0.59%
2025-06-05 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8410 0.8410 0.8420 0.8420 -0.0010 -0.12%
2025-06-04 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8420 0.8420 0.8400 0.8400 0.0020 0.24%
2025-06-03 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8400 0.8400 0.8220 0.8220 0.0180 2.19%
2025-05-30 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8220 0.8220 0.8290 0.8290 -0.0070 -0.84%
2025-05-29 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8290 0.8290 0.8280 0.8280 0.0010 0.12%
2025-05-28 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8280 0.8280 0.8270 0.8270 0.0010 0.12%
2025-05-27 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8270 0.8270 0.8390 0.8390 -0.0120 -1.43%
2025-05-23 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8390 0.8390 0.8260 0.8260 0.0130 1.57%
2025-05-22 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8260 0.8260 0.8330 0.8330 -0.0070 -0.84%
2025-05-21 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8330 0.8330 0.8290 0.8290 0.0040 0.48%
2025-05-20 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8290 0.8290 0.8190 0.8190 0.0100 1.22%
2025-05-19 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8190 0.8190 0.8120 0.8120 0.0070 0.86%
2025-05-16 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8120 0.8120 0.8180 0.8180 -0.0060 -0.73%
2025-05-15 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8180 0.8180 0.8130 0.8130 0.0050 0.62%
2025-05-14 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8130 0.8130 0.8260 0.8260 -0.0130 -1.57%
2025-05-13 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8260 0.8260 0.8210 0.8210 0.0050 0.61%
2025-05-12 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8210 0.8210 0.8340 0.8340 -0.0130 -1.56%
2025-05-09 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8340 0.8340 0.8280 0.8280 0.0060 0.72%
2025-05-08 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8280 0.8280 0.8350 0.8350 -0.0070 -0.84%
2025-05-07 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8350 0.8350 0.8460 0.8460 -0.0110 -1.30%
2025-05-06 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8460 0.8460 0.8240 0.8240 0.0220 2.67%
2025-04-30 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8240 0.8240 0.8320 0.8320 -0.0080 -0.96%
2025-04-29 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8320 0.8320 0.8400 0.8400 -0.0080 -0.95%
2025-04-28 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8400 0.8400 0.8350 0.8350 0.0050 0.60%
2025-04-25 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8350 0.8350 0.8400 0.8400 -0.0050 -0.60%
2025-04-24 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8400 0.8400 0.8310 0.8310 0.0090 1.08%
2025-04-23 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8310 0.8310 0.8470 0.8470 -0.0160 -1.89%
2025-04-22 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8470 0.8470 0.8390 0.8390 0.0080 0.95%
2025-04-17 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8390 0.8390 0.8370 0.8370 0.0020 0.24%
2025-04-16 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8370 0.8370 0.8160 0.8160 0.0210 2.57%
2025-04-15 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8160 0.8160 0.8140 0.8140 0.0020 0.25%
2025-04-14 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8140 0.8140 0.8140 0.8140 0.0000 0.00%
2025-04-11 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8140 0.8140 0.8060 0.8060 0.0080 0.99%
2025-04-10 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8060 0.8060 0.7990 0.7990 0.0070 0.88%
2025-04-09 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.7990 0.7990 0.7940 0.7940 0.0050 0.63%
2025-04-08 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.7940 0.7940 0.7990 0.7990 -0.0050 -0.63%
2025-04-07 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.7990 0.7990 0.8230 0.8230 -0.0240 -2.92%
2025-04-03 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8230 0.8230 0.8380 0.8380 -0.0150 -1.79%
2025-04-02 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8380 0.8380 0.8370 0.8370 0.0010 0.12%
2025-04-01 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8370 0.8370 0.8360 0.8360 0.0010 0.12%
2025-03-31 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8360 0.8360 0.8230 0.8230 0.0130 1.58%
2025-03-28 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8230 0.8230 0.8230 0.8230 0.0000 0.00%
2025-03-27 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8230 0.8230 0.8170 0.8170 0.0060 0.73%
2025-03-26 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8170 0.8170 0.8150 0.8150 0.0020 0.25%
2025-03-25 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8150 0.8150 0.8140 0.8140 0.0010 0.12%
2025-03-24 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8140 0.8140 0.8120 0.8120 0.0020 0.25%
2025-03-21 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8120 0.8120 0.8150 0.8150 -0.0030 -0.37%
2025-03-20 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8150 0.8150 0.8120 0.8120 0.0030 0.37%
2025-03-19 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8120 0.8120 0.8100 0.8100 0.0020 0.25%
2025-03-18 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8100 0.8100 0.8060 0.8060 0.0040 0.50%
2025-03-17 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8060 0.8060 0.8010 0.8010 0.0050 0.62%
2025-03-14 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8010 0.8010 0.8000 0.8000 0.0010 0.13%
2025-03-13 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8000 0.8000 0.7960 0.7960 0.0040 0.50%
2025-03-12 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.7960 0.7960 0.7910 0.7910 0.0050 0.63%
2025-03-11 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.7910 0.7910 0.7850 0.7850 0.0060 0.76%
2025-03-10 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.7850 0.7850 0.7920 0.7920 -0.0070 -0.88%
2025-03-07 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.7920 0.7920 0.7860 0.7860 0.0060 0.76%
2025-03-06 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.7860 0.7860 0.7870 0.7870 -0.0010 -0.13%
2025-03-05 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.7870 0.7870 0.7930 0.7930 -0.0060 -0.76%
2025-03-04 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.7930 0.7930 0.7960 0.7960 -0.0030 -0.38%
2025-03-03 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.7960 0.7960 0.7930 0.7930 0.0030 0.38%
2025-02-28 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.7930 0.7930 0.7970 0.7970 -0.0040 -0.50%
2025-02-27 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.7970 0.7970 0.8000 0.8000 -0.0030 -0.38%
2025-02-26 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8000 0.8000 0.8000 0.8000 0.0000 0.00%
2025-02-25 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8000 0.8000 0.8120 0.8120 -0.0120 -1.48%
2025-02-24 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8120 0.8120 0.8110 0.8110 0.0010 0.12%
2025-02-21 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8110 0.8110 0.8190 0.8190 -0.0080 -0.98%
2025-02-20 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8190 0.8190 0.8170 0.8170 0.0020 0.24%
2025-02-19 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8170 0.8170 0.8140 0.8140 0.0030 0.37%
2025-02-18 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8140 0.8140 0.8050 0.8050 0.0090 1.12%
2025-02-14 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8050 0.8050 0.8120 0.8120 -0.0070 -0.86%
2025-02-13 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8120 0.8120 0.8100 0.8100 0.0020 0.25%
2025-02-12 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8100 0.8100 0.8130 0.8130 -0.0030 -0.37%
2025-02-11 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8130 0.8130 0.8110 0.8110 0.0020 0.25%
2025-02-10 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8110 0.8110 0.8010 0.8010 0.0100 1.25%
2025-02-07 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8010 0.8010 0.8000 0.8000 0.0010 0.13%
2025-02-06 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8000 0.8000 0.8010 0.8010 -0.0010 -0.12%
2025-02-05 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8010 0.8010 0.7920 0.7920 0.0090 1.14%
2025-01-27 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.7920 0.7920 0.8000 0.8000 -0.0080 -1.00%
2025-01-24 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8000 0.8000 0.7990 0.7990 0.0010 0.13%
2025-01-21 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8000 0.8000 0.8000 0.8000 0.0000 0.00%
2025-01-13 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.7960 0.7960 0.7930 0.7930 0.0030 0.38%
2025-01-10 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.7930 0.7930 0.7800 0.7800 0.0130 1.67%
2025-01-08 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.7800 0.7800 0.7810 0.7810 -0.0010 -0.13%
2025-01-07 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.7810 0.7810 0.7770 0.7770 0.0040 0.51%
2025-01-06 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.7770 0.7770 0.7770 0.7770 0.0000 0.00%
2025-01-03 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.7770 0.7770 0.7800 0.7800 -0.0030 -0.38%
2025-01-02 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.7800 0.7800 0.7680 0.7680 0.0120 1.56%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
QDII-商品基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A 0.2368 0.04%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C 0.2363 0.00%
嘉实黄金LOF 2.0230 0.00%
黄金主题LOF 1.6719 -0.04%
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.7440 -0.11%
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0355 -0.16%
博时抗通胀 0.6040 -0.17%
中信保诚商品LOF 1.0679 -0.17%
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9710 -0.51%
易原油A类美元汇 0.1472 -1.83%
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