华宝标普港股通低波红利ETF联接A基金净值查询(022887)
今天最新净值
1.2060
-0.0173 -1.41%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2065
-0.0023 -0.1884%
- 累计净值：1.2195
- 成立日期：2025-01-24
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.67亿元
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：杨洋 胡一江
近一月华宝标普港股通低波红利ETF联接A基金净值查询
近一月,华宝标普港股通低波红利ETF联接A(022887)基金累计收益率-4.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
022887 |
华宝标普港股通低波红利ETF联接A |
1.2088 |
1.2223 |
1.2060 |
1.2195 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-12-16 |
022887 |
华宝标普港股通低波红利ETF联接A |
1.2060 |
1.2195 |
1.2233 |
1.2368 |
-0.0173 |
-1.41% |
| 2025-12-15 |
022887 |
华宝标普港股通低波红利ETF联接A |
1.2233 |
1.2368 |
1.2276 |
1.2411 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2025-12-12 |
022887 |
华宝标普港股通低波红利ETF联接A |
1.2276 |
1.2411 |
1.2178 |
1.2313 |
0.0098 |
0.80% |
| 2025-12-11 |
022887 |
华宝标普港股通低波红利ETF联接A |
1.2178 |
1.2313 |
1.2200 |
1.2335 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-12-10 |
022887 |
华宝标普港股通低波红利ETF联接A |
1.2200 |
1.2335 |
1.2205 |
1.2340 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-09 |
022887 |
华宝标普港股通低波红利ETF联接A |
1.2205 |
1.2340 |
1.2331 |
1.2466 |
-0.0126 |
-1.02% |
| 2025-12-08 |
022887 |
华宝标普港股通低波红利ETF联接A |
1.2331 |
1.2466 |
1.2482 |
1.2617 |
-0.0151 |
-1.22% |
| 2025-12-05 |
022887 |
华宝标普港股通低波红利ETF联接A |
1.2482 |
1.2617 |
1.2474 |
1.2609 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
022887 |
华宝标普港股通低波红利ETF联接A |
1.2474 |
1.2609 |
1.2437 |
1.2572 |
0.0037 |
0.30% |
|
|
| 2025-12-03 |
022887 |
华宝标普港股通低波红利ETF联接A |
1.2437 |
1.2572 |
1.2530 |
1.2665 |
-0.0093 |
-0.74% |
| 2025-12-02 |
022887 |
华宝标普港股通低波红利ETF联接A |
1.2530 |
1.2665 |
1.2413 |
1.2548 |
0.0117 |
0.94% |
| 2025-12-01 |
022887 |
华宝标普港股通低波红利ETF联接A |
1.2413 |
1.2548 |
1.2328 |
1.2463 |
0.0085 |
0.69% |
| 2025-11-28 |
022887 |
华宝标普港股通低波红利ETF联接A |
1.2328 |
1.2463 |
1.2386 |
1.2521 |
-0.0058 |
-0.47% |
| 2025-11-27 |
022887 |
华宝标普港股通低波红利ETF联接A |
1.2386 |
1.2521 |
1.2392 |
1.2527 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
022887 |
华宝标普港股通低波红利ETF联接A |
1.2392 |
1.2527 |
1.2360 |
1.2495 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-11-25 |
022887 |
华宝标普港股通低波红利ETF联接A |
1.2360 |
1.2495 |
1.2362 |
1.2497 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
022887 |
华宝标普港股通低波红利ETF联接A |
1.2362 |
1.2497 |
1.2260 |
1.2395 |
0.0102 |
0.83% |
| 2025-11-21 |
022887 |
华宝标普港股通低波红利ETF联接A |
1.2260 |
1.2395 |
1.2466 |
1.2601 |
-0.0206 |
-1.65% |
| 2025-11-20 |
022887 |
华宝标普港股通低波红利ETF联接A |
1.2466 |
1.2601 |
1.2450 |
1.2585 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-11-19 |
022887 |
华宝标普港股通低波红利ETF联接A |
1.2450 |
1.2585 |
1.2428 |
1.2563 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-11-18 |
022887 |
华宝标普港股通低波红利ETF联接A |
1.2428 |
1.2563 |
1.2638 |
1.2773 |
-0.0210 |
-1.66% |
