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中银中证港股通高股息投资指数A基金净值查询(023104)

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今天最新净值 0.9795 -0.0151 -1.52% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9862 0.0008 0.0808%

累计净值：0.9795
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.94亿元
基金公司：中银基金
基金经理：赵建忠夏宜冰

近一周中银中证港股通高股息投资指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银中证港股通高股息投资指数A(023104)基金累计收益率-1.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	023104	中银中证港股通高股息投资指数A	0.9854	0.9854	0.9795	0.9795	0.0059	0.60%
2025-12-16	023104	中银中证港股通高股息投资指数A	0.9795	0.9795	0.9946	0.9946	-0.0151	-1.52%
2025-12-15	023104	中银中证港股通高股息投资指数A	0.9946	0.9946	1.0015	1.0015	-0.0069	-0.69%
2025-12-12	023104	中银中证港股通高股息投资指数A	1.0015	1.0015	0.9966	0.9966	0.0049	0.49%
2025-12-11	023104	中银中证港股通高股息投资指数A	0.9966	0.9966	1.0006	1.0006	-0.0040	-0.40%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银新能源产业股票A	1.1964	3.71%
中银新能源产业股票C	1.1815	3.71%
中银鑫新消费成长混合C	1.1733	3.34%
中银鑫新消费成长混合A	1.1936	3.34%
中银卓越成长混合A	1.1966	3.21%
中银卓越成长混合C	1.1842	3.21%
中银新动力股票A	0.8990	3.10%
中银主题策略混合A	4.6860	3.06%
中银新经济灵活配置混合A	2.4260	3.06%
中银新趋势混合A	2.0180	3.06%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%