中银中证港股通高股息投资指数A基金净值查询(023104)
今天最新净值
0.9795
-0.0151 -1.52%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9887
0.0033 0.3328%
- 累计净值：0.9795
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.94亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：赵建忠 夏宜冰
近一月,中银中证港股通高股息投资指数A(023104)基金累计收益率-6.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
023104 |
中银中证港股通高股息投资指数A |
0.9854 |
0.9854 |
0.9795 |
0.9795 |
0.0059 |
0.60% |
| 2025-12-16 |
023104 |
中银中证港股通高股息投资指数A |
0.9795 |
0.9795 |
0.9946 |
0.9946 |
-0.0151 |
-1.52% |
| 2025-12-15 |
023104 |
中银中证港股通高股息投资指数A |
0.9946 |
0.9946 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0069 |
-0.69% |
| 2025-12-12 |
023104 |
中银中证港股通高股息投资指数A |
1.0015 |
1.0015 |
0.9966 |
0.9966 |
0.0049 |
0.49% |
| 2025-12-11 |
023104 |
中银中证港股通高股息投资指数A |
0.9966 |
0.9966 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2025-12-10 |
023104 |
中银中证港股通高股息投资指数A |
1.0006 |
1.0006 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0104 |
-1.03% |
| 2025-12-09 |
023104 |
中银中证港股通高股息投资指数A |
1.0110 |
1.0110 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0126 |
-1.23% |
| 2025-12-08 |
023104 |
中银中证港股通高股息投资指数A |
1.0236 |
1.0236 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0096 |
-0.93% |
| 2025-12-05 |
023104 |
中银中证港股通高股息投资指数A |
1.0332 |
1.0332 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
023104 |
中银中证港股通高股息投资指数A |
1.0331 |
1.0331 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0056 |
0.55% |
|
|
| 2025-12-03 |
023104 |
中银中证港股通高股息投资指数A |
1.0275 |
1.0275 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0072 |
-0.70% |
| 2025-12-02 |
023104 |
中银中证港股通高股息投资指数A |
1.0347 |
1.0347 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0081 |
0.79% |
| 2025-12-01 |
023104 |
中银中证港股通高股息投资指数A |
1.0266 |
1.0266 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0065 |
0.64% |
| 2025-11-28 |
023104 |
中银中证港股通高股息投资指数A |
1.0201 |
1.0201 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0059 |
-0.58% |
| 2025-11-27 |
023104 |
中银中证港股通高股息投资指数A |
1.0260 |
1.0260 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-11-26 |
023104 |
中银中证港股通高股息投资指数A |
1.0245 |
1.0245 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-25 |
023104 |
中银中证港股通高股息投资指数A |
1.0240 |
1.0240 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0044 |
0.43% |
| 2025-11-24 |
023104 |
中银中证港股通高股息投资指数A |
1.0196 |
1.0196 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0042 |
0.41% |
| 2025-11-21 |
023104 |
中银中证港股通高股息投资指数A |
1.0154 |
1.0154 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0230 |
-2.21% |
| 2025-11-20 |
023104 |
中银中证港股通高股息投资指数A |
1.0384 |
1.0384 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
023104 |
中银中证港股通高股息投资指数A |
1.0395 |
1.0395 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-11-18 |
023104 |
中银中证港股通高股息投资指数A |
1.0364 |
1.0364 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0209 |
-1.98% |
