银河上证国有企业红利ETF发起式联接A基金净值查询(023162)
今天最新净值
1.0254
-0.0098 -0.95%
2025-12-17
- 累计净值：1.0254
- 成立日期：2025-01-21
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：银河基金
- 基金经理：黄栋
近一月银河上证国有企业红利ETF发起式联接A基金净值查询
近一月,银河上证国有企业红利ETF发起式联接A(023162)基金累计收益率-6.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
023162 |
银河上证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0258 |
1.0258 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
023162 |
银河上证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0254 |
1.0254 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0098 |
-0.95% |
| 2025-12-15 |
023162 |
银河上证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0352 |
1.0352 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0059 |
0.57% |
| 2025-12-12 |
023162 |
银河上证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0293 |
1.0293 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0058 |
-0.56% |
| 2025-12-11 |
023162 |
银河上证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0351 |
1.0351 |
1.0409 |
1.0409 |
-0.0058 |
-0.56% |
| 2025-12-10 |
023162 |
银河上证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0409 |
1.0409 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-12-09 |
023162 |
银河上证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0440 |
1.0440 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.0068 |
-0.65% |
| 2025-12-08 |
023162 |
银河上证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0508 |
1.0508 |
1.0556 |
1.0556 |
-0.0048 |
-0.45% |
| 2025-12-05 |
023162 |
银河上证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0556 |
1.0556 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2025-12-04 |
023162 |
银河上证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0603 |
1.0603 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0037 |
-0.35% |
|
|
| 2025-12-03 |
023162 |
银河上证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0640 |
1.0640 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-12-02 |
023162 |
银河上证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0663 |
1.0663 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-01 |
023162 |
银河上证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0657 |
1.0657 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0041 |
0.39% |
| 2025-11-28 |
023162 |
银河上证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0616 |
1.0616 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-11-27 |
023162 |
银河上证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0630 |
1.0630 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-11-26 |
023162 |
银河上证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0600 |
1.0600 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0057 |
-0.53% |
| 2025-11-25 |
023162 |
银河上证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0657 |
1.0657 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-11-24 |
023162 |
银河上证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0619 |
1.0619 |
1.0720 |
1.0720 |
-0.0101 |
-0.95% |
| 2025-11-21 |
023162 |
银河上证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0720 |
1.0720 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.0134 |
-1.23% |
| 2025-11-20 |
023162 |
银河上证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0854 |
1.0854 |
1.0882 |
1.0882 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-11-19 |
023162 |
银河上证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0882 |
1.0882 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0059 |
0.55% |
| 2025-11-18 |
023162 |
银河上证国有企业红利ETF发起式联接A |
1.0823 |
1.0823 |
1.0993 |
1.0993 |
-0.0170 |
-1.55% |
