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招商资管中证500指数增强发起A基金净值查询(023192)

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今天最新净值 1.2647 -0.0145 -1.13% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2739 -0.0124 -0.9610%

累计净值：1.2647
成立日期：2025-01-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：招商证券资管
基金经理：范万里

近一周招商资管中证500指数增强发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商资管中证500指数增强发起A(023192)基金累计收益率-0.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	023192	招商资管中证500指数增强发起A	1.2863	1.2863	1.2647	1.2647	0.0216	1.71%
2025-12-16	023192	招商资管中证500指数增强发起A	1.2647	1.2647	1.2792	1.2792	-0.0145	-1.13%
2025-12-15	023192	招商资管中证500指数增强发起A	1.2792	1.2792	1.2800	1.2800	-0.0008	-0.06%
2025-12-12	023192	招商资管中证500指数增强发起A	1.2800	1.2800	1.2661	1.2661	0.0139	1.10%
2025-12-11	023192	招商资管中证500指数增强发起A	1.2661	1.2661	1.2750	1.2750	-0.0089	-0.70%

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招商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商资管中证A500指数增强发起A	1.2494	1.71%
招商资管中证A500指数增强发起C	1.2470	1.71%
招商资管中证500指数增强发起A	1.2863	1.68%
招商资管中证500指数增强发起C	1.2828	1.68%
招商资管智达量化选股混合发起A	1.3218	1.22%
招商资管智达量化选股混合发起C	1.3152	1.22%
招商资管智达红利优选混合发起A	0.9897	1.12%
招商资管智达红利优选混合发起C	0.9884	1.11%
招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0788	1.06%
招商资管中证全指自由现金流指数发起C	1.0782	1.06%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.26%
东财通信C	2.6506	5.26%
通信ETF	2.9767	5.24%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.06%
电信主题	1.8959	5.01%
成长ETF	1.0167	5.00%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	4.96%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	4.96%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	4.88%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	4.87%