银华上证180ETF发起式联接C基金净值查询(023235)
今天最新净值
1.1639
-0.0133 -1.13%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1731
-0.0055 -0.4642%
- 累计净值：1.1639
- 成立日期：2025-01-17
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：王帅
近一季银华上证180ETF发起式联接C基金净值查询
近一季,银华上证180ETF发起式联接C(023235)基金累计收益率-1.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
023235 |
银华上证180ETF发起式联接C |
1.1786 |
1.1786 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0147 |
1.26% |
| 2025-12-16 |
023235 |
银华上证180ETF发起式联接C |
1.1639 |
1.1639 |
1.1772 |
1.1772 |
-0.0133 |
-1.13% |
| 2025-12-15 |
023235 |
银华上证180ETF发起式联接C |
1.1772 |
1.1772 |
1.1839 |
1.1839 |
-0.0067 |
-0.57% |
| 2025-12-12 |
023235 |
银华上证180ETF发起式联接C |
1.1839 |
1.1839 |
1.1764 |
1.1764 |
0.0075 |
0.64% |
| 2025-12-11 |
023235 |
银华上证180ETF发起式联接C |
1.1764 |
1.1764 |
1.1842 |
1.1842 |
-0.0078 |
-0.66% |
| 2025-12-10 |
023235 |
银华上证180ETF发起式联接C |
1.1842 |
1.1842 |
1.1858 |
1.1858 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-12-09 |
023235 |
银华上证180ETF发起式联接C |
1.1858 |
1.1858 |
1.1926 |
1.1926 |
-0.0068 |
-0.57% |
| 2025-12-08 |
023235 |
银华上证180ETF发起式联接C |
1.1926 |
1.1926 |
1.1874 |
1.1874 |
0.0052 |
0.44% |
| 2025-12-05 |
023235 |
银华上证180ETF发起式联接C |
1.1874 |
1.1874 |
1.1796 |
1.1796 |
0.0078 |
0.66% |
| 2025-12-04 |
023235 |
银华上证180ETF发起式联接C |
1.1796 |
1.1796 |
1.1764 |
1.1764 |
0.0032 |
0.27% |
|
|
| 2025-12-03 |
023235 |
银华上证180ETF发起式联接C |
1.1764 |
1.1764 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2025-12-02 |
023235 |
银华上证180ETF发起式联接C |
1.1802 |
1.1802 |
1.1871 |
1.1871 |
-0.0069 |
-0.58% |
| 2025-12-01 |
023235 |
银华上证180ETF发起式联接C |
1.1871 |
1.1871 |
1.1757 |
1.1757 |
0.0114 |
0.97% |
| 2025-11-28 |
023235 |
银华上证180ETF发起式联接C |
1.1757 |
1.1757 |
1.1733 |
1.1733 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-11-27 |
023235 |
银华上证180ETF发起式联接C |
1.1733 |
1.1733 |
1.1728 |
1.1728 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
023235 |
银华上证180ETF发起式联接C |
1.1728 |
1.1728 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-11-25 |
023235 |
银华上证180ETF发起式联接C |
1.1706 |
1.1706 |
1.1642 |
1.1642 |
0.0064 |
0.55% |
| 2025-11-24 |
023235 |
银华上证180ETF发起式联接C |
1.1642 |
1.1642 |
1.1648 |
1.1648 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-21 |
023235 |
银华上证180ETF发起式联接C |
1.1648 |
1.1648 |
1.1902 |
1.1902 |
-0.0254 |
-2.13% |
| 2025-11-20 |
023235 |
银华上证180ETF发起式联接C |
1.1902 |
1.1902 |
1.1955 |
1.1955 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2025-11-19 |
023235 |
银华上证180ETF发起式联接C |
1.1955 |
1.1955 |
1.1907 |
1.1907 |
0.0048 |
0.40% |
| 2025-11-18 |
023235 |
银华上证180ETF发起式联接C |
1.1907 |
1.1907 |
1.1980 |
1.1980 |
-0.0073 |
-0.61% |
| 2025-11-17 |
023235 |
银华上证180ETF发起式联接C |
1.1980 |
1.1980 |
1.2058 |
1.2058 |
-0.0078 |
-0.65% |
| 2025-11-14 |
023235 |
银华上证180ETF发起式联接C |
1.2058 |
1.2058 |
1.2231 |
1.2231 |
-0.0173 |
-1.41% |
| 2025-11-13 |
023235 |
银华上证180ETF发起式联接C |
1.2231 |
1.2231 |
1.2109 |
1.2109 |
0.0122 |
1.01% |
|
|
| 2025-11-12 |
023235 |
银华上证180ETF发起式联接C |
1.2109 |
1.2109 |
1.2126 |
1.2126 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-11-11 |
023235 |
银华上证180ETF发起式联接C |
1.2126 |
1.2126 |
1.2228 |
1.2228 |
-0.0102 |
-0.83% |
| 2025-11-10 |
023235 |
银华上证180ETF发起式联接C |
1.2228 |
1.2228 |
1.2195 |
1.2195 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-11-07 |
023235 |
银华上证180ETF发起式联接C |
1.2195 |
1.2195 |
1.2221 |
1.2221 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-11-06 |
023235 |
银华上证180ETF发起式联接C |
1.2221 |
1.2221 |
1.2045 |
1.2045 |
0.0176 |
1.46% |
| 2025-11-05 |
023235 |
银华上证180ETF发起式联接C |
1.2045 |
1.2045 |
1.2040 |
1.2040 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
023235 |
银华上证180ETF发起式联接C |
1.2040 |
1.2040 |
1.2112 |
1.2112 |
-0.0072 |
-0.59% |
| 2025-11-03 |
023235 |
银华上证180ETF发起式联接C |
1.2112 |
1.2112 |
1.2096 |
1.2096 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-10-31 |
023235 |
银华上证180ETF发起式联接C |
1.2096 |
1.2096 |
1.2259 |
1.2259 |
-0.0163 |
-1.33% |
| 2025-10-30 |
023235 |
银华上证180ETF发起式联接C |
1.2259 |
1.2259 |
1.2339 |
1.2339 |
-0.0080 |
-0.65% |
| 2025-10-29 |
023235 |
银华上证180ETF发起式联接C |
1.2339 |
1.2339 |
1.2214 |
1.2214 |
0.0125 |
1.02% |
| 2025-10-28 |
023235 |
银华上证180ETF发起式联接C |
1.2214 |
1.2214 |
1.2304 |
1.2304 |
-0.0090 |
-0.73% |
| 2025-10-27 |
023235 |
银华上证180ETF发起式联接C |
1.2304 |
1.2304 |
1.2151 |
1.2151 |
0.0153 |
1.26% |
| 2025-10-24 |
023235 |
银华上证180ETF发起式联接C |
1.2151 |
1.2151 |
1.2035 |
1.2035 |
0.0116 |
0.96% |
| 2025-10-23 |
023235 |
银华上证180ETF发起式联接C |
1.2035 |
1.2035 |
1.2004 |
1.2004 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-10-22 |
023235 |
银华上证180ETF发起式联接C |
1.2004 |
1.2004 |
1.2046 |
1.2046 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2025-10-21 |
023235 |
银华上证180ETF发起式联接C |
1.2046 |
1.2046 |
1.1905 |
1.1905 |
0.0141 |
1.18% |
| 2025-10-20 |
023235 |
银华上证180ETF发起式联接C |
1.1905 |
1.1905 |
1.1887 |
1.1887 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-10-17 |
023235 |
银华上证180ETF发起式联接C |
1.1887 |
1.1887 |
1.2122 |
1.2122 |
-0.0235 |
-1.94% |
| 2025-10-16 |
023235 |
银华上证180ETF发起式联接C |
1.2122 |
1.2122 |
1.2113 |
1.2113 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-10-15 |
023235 |
银华上证180ETF发起式联接C |
1.2113 |
1.2113 |
1.1959 |
1.1959 |
0.0154 |
1.29% |
| 2025-10-14 |
023235 |
银华上证180ETF发起式联接C |
1.1959 |
1.1959 |
1.2081 |
1.2081 |
-0.0122 |
-1.01% |
| 2025-10-13 |
023235 |
银华上证180ETF发起式联接C |
1.2081 |
1.2081 |
1.2096 |
1.2096 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-10-10 |
023235 |
银华上证180ETF发起式联接C |
1.2096 |
1.2096 |
1.2300 |
1.2300 |
-0.0204 |
-1.66% |
| 2025-10-09 |
023235 |
银华上证180ETF发起式联接C |
1.2300 |
1.2300 |
1.2105 |
1.2105 |
0.0195 |
1.61% |
| 2025-09-30 |
023235 |
银华上证180ETF发起式联接C |
1.2105 |
1.2105 |
1.1984 |
1.1984 |
0.0121 |
1.01% |
| 2025-09-29 |
023235 |
银华上证180ETF发起式联接C |
1.1984 |
1.1984 |
1.1849 |
1.1849 |
0.0135 |
1.14% |
| 2025-09-26 |
023235 |
银华上证180ETF发起式联接C |
1.1849 |
1.1849 |
1.1927 |
1.1927 |
-0.0078 |
-0.65% |
| 2025-09-25 |
023235 |
银华上证180ETF发起式联接C |
1.1927 |
1.1927 |
1.1869 |
1.1869 |
0.0058 |
0.49% |
| 2025-09-24 |
023235 |
银华上证180ETF发起式联接C |
1.1869 |
1.1869 |
1.1782 |
1.1782 |
0.0087 |
0.74% |
| 2025-09-23 |
023235 |
银华上证180ETF发起式联接C |
1.1782 |
1.1782 |
1.1824 |
1.1824 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2025-09-22 |
023235 |
银华上证180ETF发起式联接C |
1.1824 |
1.1824 |
1.1751 |
1.1751 |
0.0073 |
0.62% |
| 2025-09-19 |
023235 |
银华上证180ETF发起式联接C |
1.1751 |
1.1751 |
1.1756 |
1.1756 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
023235 |
银华上证180ETF发起式联接C |
1.1756 |
1.1756 |
1.1874 |
1.1874 |
-0.0118 |
-0.99% |
