景顺长城中证港股通创新药ETF联接A基金净值查询(023597)

今天最新净值 1.4087 -0.0107 -0.75% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4087
成立日期：2025-03-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.03亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：张晓南金璜

近一季景顺长城中证港股通创新药ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,景顺长城中证港股通创新药ETF联接A(023597)基金累计收益率-16.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4139	1.4139	1.4087	1.4087	0.0052	0.37%
2025-12-16	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4087	1.4087	1.4194	1.4194	-0.0107	-0.75%
2025-12-15	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4194	1.4194	1.4761	1.4761	-0.0567	-3.99%
2025-12-12	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4761	1.4761	1.4596	1.4596	0.0165	1.13%
2025-12-11	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4596	1.4596	1.4632	1.4632	-0.0036	-0.25%
2025-12-10	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4632	1.4632	1.4713	1.4713	-0.0081	-0.55%
2025-12-09	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4713	1.4713	1.4838	1.4838	-0.0125	-0.84%
2025-12-08	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4838	1.4838	1.5057	1.5057	-0.0219	-1.48%
2025-12-05	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.5057	1.5057	1.5058	1.5058	-0.0001	-0.01%
2025-12-04	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.5058	1.5058	1.4689	1.4689	0.0369	2.51%

2025-12-03	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4689	1.4689	1.4946	1.4946	-0.0257	-1.75%
2025-12-02	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4946	1.4946	1.5156	1.5156	-0.0210	-1.39%
2025-12-01	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.5156	1.5156	1.5191	1.5191	-0.0035	-0.23%
2025-11-28	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.5191	1.5191	1.5331	1.5331	-0.0140	-0.92%
2025-11-27	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.5331	1.5331	1.5295	1.5295	0.0036	0.24%
2025-11-26	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.5295	1.5295	1.5071	1.5071	0.0224	1.49%
2025-11-25	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.5071	1.5071	1.5011	1.5011	0.0060	0.40%
2025-11-24	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.5011	1.5011	1.4538	1.4538	0.0473	3.25%
2025-11-21	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4538	1.4538	1.5216	1.5216	-0.0678	-4.46%
2025-11-20	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.5216	1.5216	1.5082	1.5082	0.0134	0.89%
2025-11-19	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.5082	1.5082	1.5171	1.5171	-0.0089	-0.59%
2025-11-18	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.5171	1.5171	1.5391	1.5391	-0.0220	-1.43%
2025-11-17	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.5391	1.5391	1.5724	1.5724	-0.0333	-2.16%
2025-11-14	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.5724	1.5724	1.5856	1.5856	-0.0132	-0.83%
2025-11-13	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.5856	1.5856	1.5212	1.5212	0.0644	4.23%

2025-11-12	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.5212	1.5212	1.4896	1.4896	0.0316	2.12%
2025-11-11	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4896	1.4896	1.4971	1.4971	-0.0075	-0.50%
2025-11-10	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4971	1.4971	1.4789	1.4789	0.0182	1.23%
2025-11-07	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4789	1.4789	1.5168	1.5168	-0.0379	-2.56%
2025-11-06	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.5168	1.5168	1.5092	1.5092	0.0076	0.50%
2025-11-05	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.5092	1.5092	1.5032	1.5032	0.0060	0.40%
2025-11-04	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.5032	1.5032	1.5471	1.5471	-0.0439	-2.84%
2025-11-03	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.5471	1.5471	1.5285	1.5285	0.0186	1.22%
2025-10-31	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.5285	1.5285	1.4908	1.4908	0.0377	2.53%
2025-10-30	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4908	1.4908	1.5142	1.5142	-0.0234	-1.55%
2025-10-29	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.5142	1.5142	1.5146	1.5146	-0.0004	-0.03%
2025-10-28	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.5146	1.5146	1.5344	1.5344	-0.0198	-1.29%
2025-10-27	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.5344	1.5344	1.5154	1.5154	0.0190	1.25%
2025-10-24	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.5154	1.5154	1.5047	1.5047	0.0107	0.71%
2025-10-23	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.5047	1.5047	1.5321	1.5321	-0.0274	-1.79%
2025-10-22	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.5321	1.5321	1.5628	1.5628	-0.0307	-2.00%
2025-10-21	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.5628	1.5628	1.5587	1.5587	0.0041	0.26%
2025-10-20	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.5587	1.5587	1.5407	1.5407	0.0180	1.17%
2025-10-17	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.5407	1.5407	1.5940	1.5940	-0.0533	-3.34%
2025-10-16	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.5940	1.5940	1.5613	1.5613	0.0327	2.09%
2025-10-15	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.5613	1.5613	1.5229	1.5229	0.0384	2.52%
2025-10-14	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.5229	1.5229	1.5940	1.5940	-0.0711	-4.46%
2025-10-13	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.5940	1.5940	1.6253	1.6253	-0.0313	-1.93%
2025-10-10	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.6253	1.6253	1.6753	1.6753	-0.0500	-2.98%
2025-10-09	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.6753	1.6753	1.7141	1.7141	-0.0388	-2.26%
2025-09-30	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.7141	1.7141	1.6627	1.6627	0.0514	3.09%
2025-09-29	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.6627	1.6627	1.6353	1.6353	0.0274	1.68%
2025-09-26	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.6353	1.6353	1.6780	1.6780	-0.0427	-2.54%
2025-09-25	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.6780	1.6780	1.6646	1.6646	0.0134	0.80%
2025-09-24	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.6646	1.6646	1.6739	1.6739	-0.0093	-0.56%
2025-09-23	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.6739	1.6739	1.6991	1.6991	-0.0252	-1.48%
2025-09-22	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.6991	1.6991	1.6715	1.6715	0.0276	1.65%
2025-09-19	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.6715	1.6715	1.6991	1.6991	-0.0276	-1.62%
2025-09-18	023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.6991	1.6991	1.6873	1.6873	0.0118	0.70%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺稳健A	4.2850	5.15%
景顺长城优质成长股票A	2.9450	5.14%
景顺稳健C	4.1500	5.14%
景顺长城研究精选股票A	2.6230	5.09%
景顺长城智能生活混合A	3.5832	4.81%
景顺长城精锐成长混合A	1.6098	4.59%
景顺长城精锐成长混合C	1.6015	4.59%
景顺长城科技创新混合A	2.1974	4.58%
景顺长城沪港深精选股票A	3.8310	4.02%
TMTETF	2.7348	3.61%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%