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德邦新兴产业混合发起式A基金净值查询(023674)

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今天最新净值 1.0275 -0.0063 -0.61% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9911 -0.0052 -0.5172%

累计净值：1.0275
成立日期：2025-03-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.14亿元
基金公司：德邦基金
基金经理：袁之渿

近一月德邦新兴产业混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,德邦新兴产业混合发起式A(023674)基金累计收益率6.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	023674	德邦新兴产业混合发起式A	0.9963	0.9963	1.0275	1.0275	-0.0312	-3.13%
2025-12-15	023674	德邦新兴产业混合发起式A	1.0275	1.0275	1.0338	1.0338	-0.0063	-0.61%
2025-12-12	023674	德邦新兴产业混合发起式A	1.0338	1.0338	0.9712	0.9712	0.0626	6.45%
2025-12-11	023674	德邦新兴产业混合发起式A	0.9712	0.9712	0.9783	0.9783	-0.0071	-0.73%
2025-12-10	023674	德邦新兴产业混合发起式A	0.9783	0.9783	0.9645	0.9645	0.0138	1.43%
2025-12-09	023674	德邦新兴产业混合发起式A	0.9645	0.9645	0.9692	0.9692	-0.0047	-0.48%
2025-12-08	023674	德邦新兴产业混合发起式A	0.9692	0.9692	0.9625	0.9625	0.0067	0.70%
2025-12-05	023674	德邦新兴产业混合发起式A	0.9625	0.9625	0.9238	0.9238	0.0387	4.19%
2025-12-04	023674	德邦新兴产业混合发起式A	0.9238	0.9238	0.9289	0.9289	-0.0051	-0.55%
2025-12-03	023674	德邦新兴产业混合发起式A	0.9289	0.9289	0.9265	0.9265	0.0024	0.26%

2025-12-02	023674	德邦新兴产业混合发起式A	0.9265	0.9265	0.9366	0.9366	-0.0101	-1.08%
2025-12-01	023674	德邦新兴产业混合发起式A	0.9366	0.9366	0.9462	0.9462	-0.0096	-1.02%
2025-11-28	023674	德邦新兴产业混合发起式A	0.9462	0.9462	0.9232	0.9232	0.0230	2.49%
2025-11-27	023674	德邦新兴产业混合发起式A	0.9232	0.9232	0.9244	0.9244	-0.0012	-0.13%
2025-11-26	023674	德邦新兴产业混合发起式A	0.9244	0.9244	0.9361	0.9361	-0.0117	-1.27%
2025-11-25	023674	德邦新兴产业混合发起式A	0.9361	0.9361	0.9256	0.9256	0.0105	1.13%
2025-11-24	023674	德邦新兴产业混合发起式A	0.9256	0.9256	0.9109	0.9109	0.0147	1.61%
2025-11-21	023674	德邦新兴产业混合发起式A	0.9109	0.9109	0.9327	0.9327	-0.0218	-2.34%
2025-11-20	023674	德邦新兴产业混合发起式A	0.9327	0.9327	0.9328	0.9328	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	023674	德邦新兴产业混合发起式A	0.9328	0.9328	0.9419	0.9419	-0.0091	-0.97%
2025-11-18	023674	德邦新兴产业混合发起式A	0.9419	0.9419	0.9693	0.9693	-0.0274	-2.83%
2025-11-17	023674	德邦新兴产业混合发起式A	0.9693	0.9693	0.9686	0.9686	0.0007	0.07%

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦福鑫A	1.8585	4.93%
德邦科技创新一年定开混合C	1.2399	4.77%
德邦科技创新一年定开混合A	1.2557	4.76%
德邦乐享生活混合C	1.5755	4.37%
德邦乐享生活混合A	1.6029	4.36%
德邦半导体产业混合发起式A	1.8873	3.61%
德邦半导体产业混合发起式C	1.8581	3.61%
德邦大消费混合A	0.8642	2.54%
德邦大消费混合C	0.8523	2.53%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%