华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A基金净值查询(024365)
今天最新净值
0.9333
-0.0020 -0.21%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9192
-0.0106 -1.1420%
- 累计净值：0.9333
- 成立日期：2025-06-10
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：李孝华
近一月华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A基金净值查询
近一月,华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A(024365)基金累计收益率-6.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
024365 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.9298 |
0.9298 |
0.9333 |
0.9333 |
-0.0035 |
-0.38% |
| 2025-12-16 |
024365 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.9333 |
0.9333 |
0.9353 |
0.9353 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2025-12-15 |
024365 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.9353 |
0.9353 |
0.9503 |
0.9503 |
-0.0150 |
-1.58% |
| 2025-12-12 |
024365 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.9503 |
0.9503 |
0.9401 |
0.9401 |
0.0102 |
1.08% |
| 2025-12-11 |
024365 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.9401 |
0.9401 |
0.9470 |
0.9470 |
-0.0069 |
-0.73% |
| 2025-12-10 |
024365 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.9470 |
0.9470 |
0.9444 |
0.9444 |
0.0026 |
0.28% |
| 2025-12-09 |
024365 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.9444 |
0.9444 |
0.9554 |
0.9554 |
-0.0110 |
-1.15% |
| 2025-12-08 |
024365 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.9554 |
0.9554 |
0.9565 |
0.9565 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-12-05 |
024365 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.9565 |
0.9565 |
0.9494 |
0.9494 |
0.0071 |
0.75% |
| 2025-12-04 |
024365 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.9494 |
0.9494 |
0.9451 |
0.9451 |
0.0043 |
0.45% |
|
|
| 2025-12-03 |
024365 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.9451 |
0.9451 |
0.9588 |
0.9588 |
-0.0137 |
-1.43% |
| 2025-12-02 |
024365 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.9588 |
0.9588 |
0.9624 |
0.9624 |
-0.0036 |
-0.37% |
| 2025-12-01 |
024365 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.9624 |
0.9624 |
0.9595 |
0.9595 |
0.0029 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
024365 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.9595 |
0.9595 |
0.9492 |
0.9492 |
0.0103 |
1.09% |
| 2025-11-27 |
024365 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.9492 |
0.9492 |
0.9443 |
0.9443 |
0.0049 |
0.52% |
| 2025-11-26 |
024365 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.9443 |
0.9443 |
0.9433 |
0.9433 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-11-25 |
024365 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.9433 |
0.9433 |
0.9371 |
0.9371 |
0.0062 |
0.66% |
| 2025-11-24 |
024365 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.9371 |
0.9371 |
0.9209 |
0.9209 |
0.0162 |
1.76% |
| 2025-11-21 |
024365 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.9209 |
0.9209 |
0.9412 |
0.9412 |
-0.0203 |
-2.16% |
| 2025-11-20 |
024365 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.9412 |
0.9412 |
0.9569 |
0.9569 |
-0.0157 |
-1.64% |
| 2025-11-19 |
024365 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.9569 |
0.9569 |
0.9672 |
0.9672 |
-0.0103 |
-1.06% |
| 2025-11-18 |
024365 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A |
0.9672 |
0.9672 |
0.9941 |
0.9941 |
-0.0269 |
-2.71% |
