华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C基金净值查询(024366)
今天最新净值
0.9315
-0.0020 -0.21%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9168
-0.0111 -1.1986%
- 累计净值：0.9315
- 成立日期：2025-06-10
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：李孝华
近一月华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C基金净值查询
近一月,华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C(024366)基金累计收益率-6.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
024366 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.9279 |
0.9279 |
0.9315 |
0.9315 |
-0.0036 |
-0.39% |
| 2025-12-16 |
024366 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.9315 |
0.9315 |
0.9335 |
0.9335 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2025-12-15 |
024366 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.9335 |
0.9335 |
0.9485 |
0.9485 |
-0.0150 |
-1.58% |
| 2025-12-12 |
024366 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.9485 |
0.9485 |
0.9383 |
0.9383 |
0.0102 |
1.09% |
| 2025-12-11 |
024366 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.9383 |
0.9383 |
0.9452 |
0.9452 |
-0.0069 |
-0.73% |
| 2025-12-10 |
024366 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.9452 |
0.9452 |
0.9426 |
0.9426 |
0.0026 |
0.28% |
| 2025-12-09 |
024366 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.9426 |
0.9426 |
0.9537 |
0.9537 |
-0.0111 |
-1.16% |
| 2025-12-08 |
024366 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.9537 |
0.9537 |
0.9547 |
0.9547 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-05 |
024366 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.9547 |
0.9547 |
0.9476 |
0.9476 |
0.0071 |
0.75% |
| 2025-12-04 |
024366 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.9476 |
0.9476 |
0.9434 |
0.9434 |
0.0042 |
0.45% |
|
|
| 2025-12-03 |
024366 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.9434 |
0.9434 |
0.9571 |
0.9571 |
-0.0137 |
-1.43% |
| 2025-12-02 |
024366 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.9571 |
0.9571 |
0.9607 |
0.9607 |
-0.0036 |
-0.37% |
| 2025-12-01 |
024366 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.9607 |
0.9607 |
0.9578 |
0.9578 |
0.0029 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
024366 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.9578 |
0.9578 |
0.9475 |
0.9475 |
0.0103 |
1.09% |
| 2025-11-27 |
024366 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.9475 |
0.9475 |
0.9426 |
0.9426 |
0.0049 |
0.52% |
| 2025-11-26 |
024366 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.9426 |
0.9426 |
0.9417 |
0.9417 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-11-25 |
024366 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.9417 |
0.9417 |
0.9355 |
0.9355 |
0.0062 |
0.66% |
| 2025-11-24 |
024366 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.9355 |
0.9355 |
0.9194 |
0.9194 |
0.0161 |
1.75% |
| 2025-11-21 |
024366 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.9194 |
0.9194 |
0.9397 |
0.9397 |
-0.0203 |
-2.16% |
| 2025-11-20 |
024366 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.9397 |
0.9397 |
0.9553 |
0.9553 |
-0.0156 |
-1.63% |
| 2025-11-19 |
024366 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.9553 |
0.9553 |
0.9656 |
0.9656 |
-0.0103 |
-1.07% |
| 2025-11-18 |
024366 |
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C |
0.9656 |
0.9656 |
0.9925 |
0.9925 |
-0.0269 |
-2.71% |
