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广发中证港股通汽车ETF发起式联接A基金净值查询(024381)

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今天最新净值 1.0314 -0.0091 -0.87% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0314
成立日期：2025-07-02
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：广发基金
基金经理：刘杰

近一季广发中证港股通汽车ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发中证港股通汽车ETF发起式联接A(024381)基金累计收益率-9.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	1.0314	1.0314	1.0405	1.0405	-0.0091	-0.87%
2025-12-17	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	1.0405	1.0405	1.0377	1.0377	0.0028	0.27%
2025-12-16	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	1.0377	1.0377	1.0564	1.0564	-0.0187	-1.77%
2025-12-15	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	1.0564	1.0564	1.0754	1.0754	-0.0190	-1.77%
2025-12-12	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	1.0754	1.0754	1.0595	1.0595	0.0159	1.50%
2025-12-11	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	1.0595	1.0595	1.0750	1.0750	-0.0155	-1.44%
2025-12-10	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	1.0750	1.0750	1.0754	1.0754	-0.0004	-0.04%
2025-12-09	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	1.0754	1.0754	1.0945	1.0945	-0.0191	-1.75%
2025-12-08	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	1.0945	1.0945	1.0916	1.0916	0.0029	0.27%
2025-12-05	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	1.0916	1.0916	1.0789	1.0789	0.0127	1.18%

2025-12-04	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	1.0789	1.0789	1.0684	1.0684	0.0105	0.98%
2025-12-03	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	1.0684	1.0684	1.0801	1.0801	-0.0117	-1.08%
2025-12-02	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	1.0801	1.0801	1.0856	1.0856	-0.0055	-0.51%
2025-12-01	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	1.0856	1.0856	1.0757	1.0757	0.0099	0.92%
2025-11-28	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	1.0757	1.0757	1.0676	1.0676	0.0081	0.76%
2025-11-27	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	1.0676	1.0676	1.0638	1.0638	0.0038	0.36%
2025-11-26	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	1.0638	1.0638	1.0590	1.0590	0.0048	0.45%
2025-11-25	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	1.0590	1.0590	1.0519	1.0519	0.0071	0.67%
2025-11-24	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	1.0519	1.0519	1.0293	1.0293	0.0226	2.20%
2025-11-21	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	1.0293	1.0293	1.0614	1.0614	-0.0321	-3.02%
2025-11-20	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	1.0614	1.0614	1.0753	1.0753	-0.0139	-1.29%
2025-11-19	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	1.0753	1.0753	1.0798	1.0798	-0.0045	-0.42%
2025-11-18	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	1.0798	1.0798	1.1248	1.1248	-0.0450	-4.17%
2025-11-17	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	1.1248	1.1248	1.1367	1.1367	-0.0119	-1.05%
2025-11-14	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	1.1367	1.1367	1.1710	1.1710	-0.0343	-2.93%

2025-11-13	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	1.1710	1.1710	1.1585	1.1585	0.0125	1.08%
2025-11-12	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	1.1585	1.1585	1.1692	1.1692	-0.0107	-0.92%
2025-11-11	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	1.1692	1.1692	1.1380	1.1380	0.0312	2.74%
2025-11-10	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	1.1380	1.1380	1.1266	1.1266	0.0114	1.01%
2025-11-07	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	1.1266	1.1266	1.1309	1.1309	-0.0043	-0.38%
2025-11-06	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	1.1309	1.1309	1.1032	1.1032	0.0277	2.51%
2025-11-05	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	1.1032	1.1032	1.1014	1.1014	0.0018	0.16%
2025-11-04	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	1.1014	1.1014	1.1240	1.1240	-0.0226	-2.01%
2025-11-03	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	1.1240	1.1240	1.1230	1.1230	0.0010	0.09%
2025-10-31	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	1.1230	1.1230	1.1439	1.1439	-0.0209	-1.83%
2025-10-30	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	1.1439	1.1439	1.1375	1.1375	0.0064	0.56%
2025-10-29	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	1.1375	1.1375	1.1376	1.1376	-0.0001	-0.01%
2025-10-28	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	1.1376	1.1376	1.1458	1.1458	-0.0082	-0.72%
2025-10-27	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	1.1458	1.1458	1.1314	1.1314	0.0144	1.27%
2025-10-24	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	1.1314	1.1314	1.1179	1.1179	0.0135	1.21%
2025-10-23	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	1.1179	1.1179	1.1178	1.1178	0.0001	0.01%
2025-10-22	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	1.1178	1.1178	1.1265	1.1265	-0.0087	-0.77%
2025-10-21	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	1.1265	1.1265	1.1110	1.1110	0.0155	1.40%
2025-10-20	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	1.1110	1.1110	1.0875	1.0875	0.0235	2.16%
2025-10-17	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	1.0875	1.0875	1.1315	1.1315	-0.0440	-3.89%
2025-10-16	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	1.1315	1.1315	1.1471	1.1471	-0.0156	-1.36%
2025-10-15	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	1.1471	1.1471	1.1145	1.1145	0.0326	2.93%
2025-10-14	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	1.1145	1.1145	1.1491	1.1491	-0.0346	-3.01%
2025-10-13	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	1.1491	1.1491	1.1646	1.1646	-0.0155	-1.33%
2025-10-10	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	1.1646	1.1646	1.2026	1.2026	-0.0380	-3.16%
2025-10-09	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	1.2026	1.2026	1.1971	1.1971	0.0055	0.46%
2025-09-30	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	1.1971	1.1971	1.1691	1.1691	0.0280	2.40%
2025-09-29	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	1.1691	1.1691	1.1568	1.1568	0.0123	1.06%
2025-09-26	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	1.1568	1.1568	1.1620	1.1620	-0.0052	-0.45%
2025-09-25	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	1.1620	1.1620	1.1387	1.1387	0.0233	2.05%
2025-09-24	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	1.1387	1.1387	1.1356	1.1356	0.0031	0.27%
2025-09-23	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	1.1356	1.1356	1.1494	1.1494	-0.0138	-1.20%
2025-09-22	024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	1.1494	1.1494	1.1606	1.1606	-0.0112	-0.97%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.2996	2.91%
广发医药创新混合发起式C	1.2816	2.91%
稀有金属ETF	1.0158	2.37%
汽车港股	1.2342	2.28%
食品广发	1.0343	2.28%
广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	1.0546	2.25%
广发中证港股通汽车ETF发起式联接C	1.0531	2.25%
粮食ETF广发	1.3209	2.20%
广发消费品A	3.1360	2.12%
广发沪港深医药混合A	1.0335	1.89%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航智选领航混合发起A	1.0281	4.88%
中航智选领航混合发起C	1.0245	4.86%
东方阿尔法健康产业混合发起A	0.9471	3.26%
东方阿尔法健康产业混合发起C	0.9448	3.26%
工银消费服务混合A	2.6300	3.18%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
浦银安盛医疗创新混合C	0.8309	2.95%
中银大健康股票A	1.6589	2.94%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
广发医药创新混合发起式C	1.2816	2.91%