华安宝利配置基金净值查询(040004)

今天最新净值 0.7960 0.0000 0.0000% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) 0.8002 0.0002 0.0296%

累计净值：4.5630
成立日期：2004-08-24
基金类型：
成立份额：11.305亿份
最近份额：19.5359亿
最近资产：
基金公司：华安基金
基金经理：陈媛

近一季华安宝利配置基金净值查询

近一季,华安宝利配置(040004)基金累计收益率5.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	040004	华安宝利配置	0.8000	4.5670	0.7970	4.5640	0.0030	0.38%
2024-04-23	040004	华安宝利配置	0.7970	4.5640	0.8000	4.5670	-0.0030	-0.38%
2024-04-22	040004	华安宝利配置	0.8000	4.5670	0.8010	4.5680	-0.0010	-0.12%
2024-04-19	040004	华安宝利配置	0.8010	4.5680	0.8040	4.5710	-0.0030	-0.37%
2024-04-18	040004	华安宝利配置	0.8040	4.5710	0.8020	4.5690	0.0020	0.25%
2024-04-17	040004	华安宝利配置	0.8020	4.5690	0.7970	4.5640	0.0050	0.63%
2024-04-16	040004	华安宝利配置	0.7970	4.5640	0.8010	4.5680	-0.0040	-0.50%
2024-04-15	040004	华安宝利配置	0.8010	4.5680	0.7870	4.5540	0.0140	1.78%
2024-04-12	040004	华安宝利配置	0.7870	4.5540	0.7890	4.5560	-0.0020	-0.25%
2024-04-11	040004	华安宝利配置	0.7890	4.5560	0.7870	4.5540	0.0020	0.25%

2024-04-10	040004	华安宝利配置	0.7870	4.5540	0.7890	4.5560	-0.0020	-0.25%
2024-04-09	040004	华安宝利配置	0.7890	4.5560	0.7920	4.5590	-0.0030	-0.38%
2024-04-08	040004	华安宝利配置	0.7920	4.5590	0.7990	4.5660	-0.0070	-0.88%
2024-04-03	040004	华安宝利配置	0.7990	4.5660	0.8000	4.5670	-0.0010	-0.12%
2024-04-02	040004	华安宝利配置	0.8000	4.5670	0.8020	4.5690	-0.0020	-0.25%
2024-04-01	040004	华安宝利配置	0.8020	4.5690	0.7970	4.5640	0.0050	0.63%
2024-03-29	040004	华安宝利配置	0.7970	4.5640	0.7910	4.5580	0.0060	0.76%
2024-03-28	040004	华安宝利配置	0.7910	4.5580	0.7870	4.5540	0.0040	0.51%
2024-03-27	040004	华安宝利配置	0.7870	4.5540	0.7940	4.5610	-0.0070	-0.88%
2024-03-26	040004	华安宝利配置	0.7940	4.5610	0.7910	4.5580	0.0030	0.38%
2024-03-25	040004	华安宝利配置	0.7910	4.5580	0.7930	4.5600	-0.0020	-0.25%
2024-03-22	040004	华安宝利配置	0.7930	4.5600	0.7960	4.5630	-0.0030	-0.38%
2024-03-21	040004	华安宝利配置	0.7960	4.5630	0.7980	4.5650	-0.0020	-0.25%
2024-03-20	040004	华安宝利配置	0.7980	4.5650	0.7980	4.5650	0.0000	0.00%
2024-03-19	040004	华安宝利配置	0.7980	4.5650	0.7990	4.5660	-0.0010	-0.13%

2024-03-18	040004	华安宝利配置	0.7990	4.5660	0.7960	4.5630	0.0030	0.38%
2024-03-15	040004	华安宝利配置	0.7960	4.5630	0.7960	4.5630	0.0000	0.00%
2024-03-14	040004	华安宝利配置	0.7960	4.5630	0.7960	4.5630	0.0000	0.00%
2024-03-13	040004	华安宝利配置	0.7960	4.5630	0.8000	4.5670	-0.0040	-0.50%
2024-03-12	040004	华安宝利配置	0.8000	4.5670	0.8020	4.5690	-0.0020	-0.25%
2024-03-11	040004	华安宝利配置	0.8020	4.5690	0.7970	4.5640	0.0050	0.63%
2024-03-08	040004	华安宝利配置	0.7970	4.5640	0.7940	4.5610	0.0030	0.38%
2024-03-07	040004	华安宝利配置	0.7940	4.5610	0.7950	4.5620	-0.0010	-0.13%
2024-03-06	040004	华安宝利配置	0.7950	4.5620	0.8000	4.5670	-0.0050	-0.62%
2024-03-05	040004	华安宝利配置	0.8000	4.5670	0.7950	4.5620	0.0050	0.63%
2024-03-04	040004	华安宝利配置	0.7950	4.5620	0.7900	4.5570	0.0050	0.63%
2024-03-01	040004	华安宝利配置	0.7900	4.5570	0.7890	4.5560	0.0010	0.13%
2024-02-29	040004	华安宝利配置	0.7890	4.5560	0.7770	4.5440	0.0120	1.54%
2024-02-28	040004	华安宝利配置	0.7770	4.5440	0.7820	4.5490	-0.0050	-0.64%
2024-02-27	040004	华安宝利配置	0.7820	4.5490	0.7770	4.5440	0.0050	0.64%
2024-02-26	040004	华安宝利配置	0.7770	4.5440	0.7830	4.5500	-0.0060	-0.77%
2024-02-23	040004	华安宝利配置	0.7830	4.5500	0.7820	4.5490	0.0010	0.13%
2024-02-22	040004	华安宝利配置	0.7820	4.5490	0.7770	4.5440	0.0050	0.64%
2024-02-21	040004	华安宝利配置	0.7770	4.5440	0.7730	4.5400	0.0040	0.52%
2024-02-20	040004	华安宝利配置	0.7730	4.5400	0.7670	4.5340	0.0060	0.78%
2024-02-19	040004	华安宝利配置	0.7670	4.5340	0.7590	4.5260	0.0080	1.05%
2024-02-08	040004	华安宝利配置	0.7590	4.5260	0.7610	4.5280	-0.0020	-0.26%
2024-02-07	040004	华安宝利配置	0.7610	4.5280	0.7530	4.5200	0.0080	1.06%
2024-02-06	040004	华安宝利配置	0.7530	4.5200	0.7350	4.5020	0.0180	2.45%
2024-02-05	040004	华安宝利配置	0.7350	4.5020	0.7280	4.4950	0.0070	0.96%
2024-02-02	040004	华安宝利配置	0.7280	4.4950	0.7320	4.4990	-0.0040	-0.55%
2024-02-01	040004	华安宝利配置	0.7320	4.4990	0.7310	4.4980	0.0010	0.14%
2024-01-31	040004	华安宝利配置	0.7310	4.4980	0.7330	4.5000	-0.0020	-0.27%
2024-01-30	040004	华安宝利配置	0.7330	4.5000	0.7420	4.5090	-0.0090	-1.21%
2024-01-29	040004	华安宝利配置	0.7420	4.5090	0.7440	4.5110	-0.0020	-0.27%
2024-01-26	040004	华安宝利配置	0.7440	4.5110	0.7440	4.5110	0.0000	0.00%
2024-01-25	040004	华安宝利配置	0.7440	4.5110	0.7360	4.5030	0.0080	1.09%

华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.6954	1.62%
华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.7011	1.61%
华安中证银行指数A	1.0181	1.34%
华安医疗创新混合A	0.9132	1.33%
红利国企	1.0349	0.68%
华安智增LOF	1.6764	0.56%
华安匠心甄选混合A	0.7994	0.53%
华安匠心甄选混合C	0.7939	0.53%
医药50	0.4010	0.50%
华安中证医药联接C	1.0390	0.48%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
东方红医疗升级股票发起A	0.9759	2.17%