嘉实纯债债券C基金净值查询(070038)
今天最新净值
1.2891
-0.0015 -0.1200%
2024-04-26
- 累计净值：1.4702
- 成立日期：2012-12-11
- 基金类型：
- 成立份额：13.844亿份
- 最近份额：48.9587亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：轩璇
近一周,嘉实纯债债券C(070038)基金累计收益率-0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
070038 |
嘉实纯债债券C |
1.2891 |
1.4702 |
1.2906 |
1.4717 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-04-25 |
070038 |
嘉实纯债债券C |
1.2906 |
1.4717 |
1.2905 |
1.4716 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
070038 |
嘉实纯债债券C |
1.2905 |
1.4716 |
1.2917 |
1.4728 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
070038 |
嘉实纯债债券C |
1.2917 |
1.4728 |
1.2910 |
1.4721 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
070038 |
嘉实纯债债券C |
1.2910 |
1.4721 |
1.2903 |
1.4714 |
0.0007 |
0.05% |
