嘉实纯债债券C基金净值查询(070038)

今天最新净值 1.2891 -0.0015 -0.1200% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4702
成立日期：2012-12-11
基金类型：
成立份额：13.844亿份
最近份额：48.9587亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：轩璇

近一年嘉实纯债债券C基金净值查询

近一年,嘉实纯债债券C(070038)基金累计收益率4.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	070038	嘉实纯债债券C	1.2891	1.4702	1.2906	1.4717	-0.0015	-0.12%
2024-04-25	070038	嘉实纯债债券C	1.2906	1.4717	1.2905	1.4716	0.0001	0.01%
2024-04-24	070038	嘉实纯债债券C	1.2905	1.4716	1.2917	1.4728	-0.0012	-0.09%
2024-04-23	070038	嘉实纯债债券C	1.2917	1.4728	1.2910	1.4721	0.0007	0.05%
2024-04-22	070038	嘉实纯债债券C	1.2910	1.4721	1.2903	1.4714	0.0007	0.05%
2024-04-19	070038	嘉实纯债债券C	1.2903	1.4714	1.2898	1.4709	0.0005	0.04%
2024-04-18	070038	嘉实纯债债券C	1.2898	1.4709	1.2891	1.4702	0.0007	0.05%
2024-04-17	070038	嘉实纯债债券C	1.2891	1.4702	1.2885	1.4696	0.0006	0.05%
2024-04-16	070038	嘉实纯债债券C	1.2885	1.4696	1.2883	1.4694	0.0002	0.02%
2024-04-15	070038	嘉实纯债债券C	1.2883	1.4694	1.2880	1.4691	0.0003	0.02%

2024-04-12	070038	嘉实纯债债券C	1.2880	1.4691	1.2871	1.4682	0.0009	0.07%
2024-04-11	070038	嘉实纯债债券C	1.2871	1.4682	1.2866	1.4677	0.0005	0.04%
2024-04-10	070038	嘉实纯债债券C	1.2866	1.4677	1.2866	1.4677	0.0000	0.00%
2024-04-09	070038	嘉实纯债债券C	1.2866	1.4677	1.2860	1.4671	0.0006	0.05%
2024-04-08	070038	嘉实纯债债券C	1.2860	1.4671	1.2854	1.4665	0.0006	0.05%
2024-04-03	070038	嘉实纯债债券C	1.2854	1.4665	1.2848	1.4659	0.0006	0.05%
2024-04-02	070038	嘉实纯债债券C	1.2848	1.4659	1.2843	1.4654	0.0005	0.04%
2024-04-01	070038	嘉实纯债债券C	1.2843	1.4654	1.2847	1.4658	-0.0004	-0.03%
2024-03-29	070038	嘉实纯债债券C	1.2847	1.4658	1.2843	1.4654	0.0004	0.03%
2024-03-28	070038	嘉实纯债债券C	1.2843	1.4654	1.2845	1.4656	-0.0002	-0.02%
2024-03-27	070038	嘉实纯债债券C	1.2845	1.4656	1.2835	1.4646	0.0010	0.08%
2024-03-26	070038	嘉实纯债债券C	1.2835	1.4646	1.2835	1.4646	0.0000	0.00%
2024-03-25	070038	嘉实纯债债券C	1.2835	1.4646	1.2838	1.4649	-0.0003	-0.02%
2024-03-22	070038	嘉实纯债债券C	1.2838	1.4649	1.2839	1.4650	-0.0001	-0.01%
2024-03-21	070038	嘉实纯债债券C	1.2839	1.4650	1.2836	1.4647	0.0003	0.02%

2024-03-20	070038	嘉实纯债债券C	1.2836	1.4647	1.2838	1.4649	-0.0002	-0.02%
2024-03-19	070038	嘉实纯债债券C	1.2838	1.4649	1.2832	1.4643	0.0006	0.05%
2024-03-18	070038	嘉实纯债债券C	1.2832	1.4643	1.2822	1.4633	0.0010	0.08%
2024-03-15	070038	嘉实纯债债券C	1.2822	1.4633	1.2816	1.4627	0.0006	0.05%
2024-03-14	070038	嘉实纯债债券C	1.2816	1.4627	1.2820	1.4631	-0.0004	-0.03%
2024-03-13	070038	嘉实纯债债券C	1.2820	1.4631	1.2822	1.4633	-0.0002	-0.02%
2024-03-12	070038	嘉实纯债债券C	1.2822	1.4633	1.2834	1.4645	-0.0012	-0.09%
2024-03-11	070038	嘉实纯债债券C	1.2834	1.4645	1.2839	1.4650	-0.0005	-0.04%
2024-03-08	070038	嘉实纯债债券C	1.2839	1.4650	1.2839	1.4650	0.0000	0.00%
2024-03-07	070038	嘉实纯债债券C	1.2839	1.4650	1.2842	1.4653	-0.0003	-0.02%
2024-03-06	070038	嘉实纯债债券C	1.2842	1.4653	1.2828	1.4639	0.0014	0.11%
2024-03-05	070038	嘉实纯债债券C	1.2828	1.4639	1.2824	1.4635	0.0004	0.03%
2024-03-04	070038	嘉实纯债债券C	1.2824	1.4635	1.2819	1.4630	0.0005	0.04%
2024-03-01	070038	嘉实纯债债券C	1.2819	1.4630	1.2828	1.4639	-0.0009	-0.07%
2024-02-29	070038	嘉实纯债债券C	1.2828	1.4639	1.2822	1.4633	0.0006	0.05%
2024-02-28	070038	嘉实纯债债券C	1.2822	1.4633	1.2817	1.4628	0.0005	0.04%
2024-02-27	070038	嘉实纯债债券C	1.2817	1.4628	1.2814	1.4625	0.0003	0.02%
2024-02-26	070038	嘉实纯债债券C	1.2814	1.4625	1.2806	1.4617	0.0008	0.06%
2024-02-23	070038	嘉实纯债债券C	1.2806	1.4617	1.2801	1.4612	0.0005	0.04%
2024-02-22	070038	嘉实纯债债券C	1.2801	1.4612	1.2795	1.4606	0.0006	0.05%
2024-02-21	070038	嘉实纯债债券C	1.2795	1.4606	1.2791	1.4602	0.0004	0.03%
2024-02-20	070038	嘉实纯债债券C	1.2791	1.4602	1.2784	1.4595	0.0007	0.05%
2024-02-19	070038	嘉实纯债债券C	1.2784	1.4595	1.2774	1.4585	0.0010	0.08%
2024-02-08	070038	嘉实纯债债券C	1.2774	1.4585	1.2774	1.4585	0.0000	0.00%
2024-02-07	070038	嘉实纯债债券C	1.2774	1.4585	1.2767	1.4578	0.0007	0.05%
2024-02-06	070038	嘉实纯债债券C	1.2767	1.4578	1.2775	1.4586	-0.0008	-0.06%
2024-02-05	070038	嘉实纯债债券C	1.2775	1.4586	1.2768	1.4579	0.0007	0.05%
2024-02-02	070038	嘉实纯债债券C	1.2768	1.4579	1.2764	1.4575	0.0004	0.03%
2024-02-01	070038	嘉实纯债债券C	1.2764	1.4575	1.2764	1.4575	0.0000	0.00%
2024-01-31	070038	嘉实纯债债券C	1.2764	1.4575	1.2758	1.4569	0.0006	0.05%
2024-01-30	070038	嘉实纯债债券C	1.2758	1.4569	1.2749	1.4560	0.0009	0.07%
2024-01-29	070038	嘉实纯债债券C	1.2749	1.4560	1.2743	1.4554	0.0006	0.05%
2024-01-26	070038	嘉实纯债债券C	1.2743	1.4554	1.2741	1.4552	0.0002	0.02%
2024-01-25	070038	嘉实纯债债券C	1.2741	1.4552	1.2737	1.4548	0.0004	0.03%
2024-01-24	070038	嘉实纯债债券C	1.2737	1.4548	1.2735	1.4546	0.0002	0.02%
2024-01-23	070038	嘉实纯债债券C	1.2735	1.4546	1.2735	1.4546	0.0000	0.00%
2024-01-22	070038	嘉实纯债债券C	1.2735	1.4546	1.2728	1.4539	0.0007	0.05%
2024-01-19	070038	嘉实纯债债券C	1.2728	1.4539	1.2723	1.4534	0.0005	0.04%
2024-01-18	070038	嘉实纯债债券C	1.2723	1.4534	1.2720	1.4531	0.0003	0.02%
2024-01-17	070038	嘉实纯债债券C	1.2720	1.4531	1.2716	1.4527	0.0004	0.03%
2024-01-16	070038	嘉实纯债债券C	1.2716	1.4527	1.2715	1.4526	0.0001	0.01%
2024-01-15	070038	嘉实纯债债券C	1.2715	1.4526	1.2713	1.4524	0.0002	0.02%
2024-01-12	070038	嘉实纯债债券C	1.2713	1.4524	1.2713	1.4524	0.0000	0.00%
2024-01-11	070038	嘉实纯债债券C	1.2713	1.4524	1.2712	1.4523	0.0001	0.01%
2024-01-10	070038	嘉实纯债债券C	1.2712	1.4523	1.2712	1.4523	0.0000	0.00%
2024-01-09	070038	嘉实纯债债券C	1.2712	1.4523	1.2705	1.4516	0.0007	0.06%
2024-01-08	070038	嘉实纯债债券C	1.2705	1.4516	1.2702	1.4513	0.0003	0.02%
2024-01-05	070038	嘉实纯债债券C	1.2702	1.4513	1.2696	1.4507	0.0006	0.05%
2024-01-04	070038	嘉实纯债债券C	1.2696	1.4507	1.2692	1.4503	0.0004	0.03%
2024-01-03	070038	嘉实纯债债券C	1.2692	1.4503	1.2692	1.4503	0.0000	0.00%
2024-01-02	070038	嘉实纯债债券C	1.2692	1.4503	1.2691	1.4502	0.0001	0.01%
2023-12-29	070038	嘉实纯债债券C	1.2691	1.4502	1.2685	1.4496	0.0006	0.05%
2023-12-28	070038	嘉实纯债债券C	1.2685	1.4496	1.2680	1.4491	0.0005	0.04%
2023-12-27	070038	嘉实纯债债券C	1.2680	1.4491	1.2671	1.4482	0.0009	0.07%
2023-12-26	070038	嘉实纯债债券C	1.2671	1.4482	1.2667	1.4478	0.0004	0.03%
2023-12-25	070038	嘉实纯债债券C	1.2667	1.4478	1.2661	1.4472	0.0006	0.05%
2023-12-22	070038	嘉实纯债债券C	1.2661	1.4472	1.2656	1.4467	0.0005	0.04%
2023-12-21	070038	嘉实纯债债券C	1.2656	1.4467	1.2652	1.4463	0.0004	0.03%
2023-12-20	070038	嘉实纯债债券C	1.2652	1.4463	1.2652	1.4463	0.0000	0.00%
2023-12-19	070038	嘉实纯债债券C	1.2652	1.4463	1.2652	1.4463	0.0000	0.00%
2023-12-18	070038	嘉实纯债债券C	1.2652	1.4463	1.2647	1.4458	0.0005	0.04%
2023-12-15	070038	嘉实纯债债券C	1.2647	1.4458	1.2640	1.4451	0.0007	0.06%
2023-12-14	070038	嘉实纯债债券C	1.2640	1.4451	1.2637	1.4448	0.0003	0.02%
2023-12-13	070038	嘉实纯债债券C	1.2637	1.4448	1.2632	1.4443	0.0005	0.04%
2023-12-12	070038	嘉实纯债债券C	1.2632	1.4443	1.2631	1.4442	0.0001	0.01%
2023-12-11	070038	嘉实纯债债券C	1.2631	1.4442	1.2626	1.4437	0.0005	0.04%
2023-12-08	070038	嘉实纯债债券C	1.2626	1.4437	1.2626	1.4437	0.0000	0.00%
2023-12-07	070038	嘉实纯债债券C	1.2626	1.4437	1.2624	1.4435	0.0002	0.02%
2023-12-06	070038	嘉实纯债债券C	1.2624	1.4435	1.2625	1.4436	-0.0001	-0.01%
2023-12-05	070038	嘉实纯债债券C	1.2625	1.4436	1.2625	1.4436	0.0000	0.00%
2023-12-04	070038	嘉实纯债债券C	1.2625	1.4436	1.2625	1.4436	0.0000	0.00%
2023-12-01	070038	嘉实纯债债券C	1.2625	1.4436	1.2624	1.4435	0.0001	0.01%
2023-11-30	070038	嘉实纯债债券C	1.2624	1.4435	1.2621	1.4432	0.0003	0.02%
2023-11-29	070038	嘉实纯债债券C	1.2621	1.4432	1.2621	1.4432	0.0000	0.00%
2023-11-28	070038	嘉实纯债债券C	1.2621	1.4432	1.2619	1.4430	0.0002	0.02%
2023-11-27	070038	嘉实纯债债券C	1.2619	1.4430	1.2620	1.4431	-0.0001	-0.01%
2023-11-24	070038	嘉实纯债债券C	1.2620	1.4431	1.2620	1.4431	0.0000	0.00%
2023-11-23	070038	嘉实纯债债券C	1.2620	1.4431	1.2624	1.4435	-0.0004	-0.03%
2023-11-22	070038	嘉实纯债债券C	1.2624	1.4435	1.2627	1.4438	-0.0003	-0.02%
2023-11-20	070038	嘉实纯债债券C	1.2627	1.4438	1.2624	1.4435	0.0003	0.02%
2023-11-17	070038	嘉实纯债债券C	1.2624	1.4435	1.2621	1.4432	0.0003	0.02%
2023-11-16	070038	嘉实纯债债券C	1.2621	1.4432	1.2617	1.4428	0.0004	0.03%
2023-11-15	070038	嘉实纯债债券C	1.2617	1.4428	1.2614	1.4425	0.0003	0.02%
2023-11-14	070038	嘉实纯债债券C	1.2614	1.4425	1.2611	1.4422	0.0003	0.02%
2023-11-13	070038	嘉实纯债债券C	1.2611	1.4422	1.2606	1.4417	0.0005	0.04%
2023-11-10	070038	嘉实纯债债券C	1.2606	1.4417	1.2603	1.4414	0.0003	0.02%
2023-11-09	070038	嘉实纯债债券C	1.2603	1.4414	1.2600	1.4411	0.0003	0.02%
2023-11-08	070038	嘉实纯债债券C	1.2600	1.4411	1.2598	1.4409	0.0002	0.02%
2023-11-07	070038	嘉实纯债债券C	1.2598	1.4409	1.2596	1.4407	0.0002	0.02%
2023-11-06	070038	嘉实纯债债券C	1.2596	1.4407	1.2592	1.4403	0.0004	0.03%
2023-11-03	070038	嘉实纯债债券C	1.2592	1.4403	1.2589	1.4400	0.0003	0.02%
2023-11-02	070038	嘉实纯债债券C	1.2589	1.4400	1.2584	1.4395	0.0005	0.04%
2023-11-01	070038	嘉实纯债债券C	1.2584	1.4395	1.2581	1.4392	0.0003	0.02%
2023-10-31	070038	嘉实纯债债券C	1.2581	1.4392	1.2578	1.4389	0.0003	0.02%
2023-10-30	070038	嘉实纯债债券C	1.2578	1.4389	1.2573	1.4384	0.0005	0.04%
2023-10-27	070038	嘉实纯债债券C	1.2573	1.4384	1.2571	1.4382	0.0002	0.02%
2023-10-26	070038	嘉实纯债债券C	1.2571	1.4382	1.2568	1.4379	0.0003	0.02%
2023-10-25	070038	嘉实纯债债券C	1.2568	1.4379	1.2565	1.4376	0.0003	0.02%
2023-10-24	070038	嘉实纯债债券C	1.2565	1.4376	1.2567	1.4378	-0.0002	-0.02%
2023-10-23	070038	嘉实纯债债券C	1.2567	1.4378	1.2562	1.4373	0.0005	0.04%
2023-10-20	070038	嘉实纯债债券C	1.2562	1.4373	1.2562	1.4373	0.0000	0.00%
2023-10-19	070038	嘉实纯债债券C	1.2562	1.4373	1.2569	1.4380	-0.0007	-0.06%
2023-10-18	070038	嘉实纯债债券C	1.2569	1.4380	1.2570	1.4381	-0.0001	-0.01%
2023-10-17	070038	嘉实纯债债券C	1.2570	1.4381	1.2570	1.4381	0.0000	0.00%
2023-10-16	070038	嘉实纯债债券C	1.2570	1.4381	1.2567	1.4378	0.0003	0.02%
2023-10-13	070038	嘉实纯债债券C	1.2567	1.4378	1.2564	1.4375	0.0003	0.02%
2023-10-12	070038	嘉实纯债债券C	1.2564	1.4375	1.2564	1.4375	0.0000	0.00%
2023-10-11	070038	嘉实纯债债券C	1.2564	1.4375	1.2567	1.4378	-0.0003	-0.02%
2023-10-10	070038	嘉实纯债债券C	1.2567	1.4378	1.2567	1.4378	0.0000	0.00%
2023-10-09	070038	嘉实纯债债券C	1.2567	1.4378	1.2555	1.4366	0.0012	0.10%
2023-09-28	070038	嘉实纯债债券C	1.2555	1.4366	1.2548	1.4359	0.0007	0.06%
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2023-09-26	070038	嘉实纯债债券C	1.2547	1.4358	1.2550	1.4361	-0.0003	-0.02%
2023-09-25	070038	嘉实纯债债券C	1.2550	1.4361	1.2549	1.4360	0.0001	0.01%
2023-09-22	070038	嘉实纯债债券C	1.2549	1.4360	1.2547	1.4358	0.0002	0.02%
2023-09-21	070038	嘉实纯债债券C	1.2547	1.4358	1.2542	1.4353	0.0005	0.04%
2023-09-20	070038	嘉实纯债债券C	1.2542	1.4353	1.2541	1.4352	0.0001	0.01%
2023-09-19	070038	嘉实纯债债券C	1.2541	1.4352	1.2540	1.4351	0.0001	0.01%
2023-09-18	070038	嘉实纯债债券C	1.2540	1.4351	1.2540	1.4351	0.0000	0.00%
2023-09-15	070038	嘉实纯债债券C	1.2540	1.4351	1.2536	1.4347	0.0004	0.03%
2023-09-14	070038	嘉实纯债债券C	1.2536	1.4347	1.2529	1.4340	0.0007	0.06%
2023-09-13	070038	嘉实纯债债券C	1.2529	1.4340	1.2521	1.4332	0.0008	0.06%
2023-09-12	070038	嘉实纯债债券C	1.2521	1.4332	1.2521	1.4332	0.0000	0.00%
2023-09-11	070038	嘉实纯债债券C	1.2521	1.4332	1.2526	1.4337	-0.0005	-0.04%
2023-09-08	070038	嘉实纯债债券C	1.2526	1.4337	1.2535	1.4346	-0.0009	-0.07%
2023-09-07	070038	嘉实纯债债券C	1.2535	1.4346	1.2545	1.4356	-0.0010	-0.08%
2023-09-06	070038	嘉实纯债债券C	1.2545	1.4356	1.2552	1.4363	-0.0007	-0.06%
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2023-09-04	070038	嘉实纯债债券C	1.2552	1.4363	1.2558	1.4369	-0.0006	-0.05%
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2023-08-28	070038	嘉实纯债债券C	1.2561	1.4372	1.2563	1.4374	-0.0002	-0.02%
2023-08-25	070038	嘉实纯债债券C	1.2563	1.4374	1.2563	1.4374	0.0000	0.00%
2023-08-24	070038	嘉实纯债债券C	1.2563	1.4374	1.2561	1.4372	0.0002	0.02%
2023-08-23	070038	嘉实纯债债券C	1.2561	1.4372	1.2559	1.4370	0.0002	0.02%
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2023-07-24	070038	嘉实纯债债券C	1.2489	1.4300	1.2485	1.4296	0.0004	0.03%
2023-07-21	070038	嘉实纯债债券C	1.2485	1.4296	1.2482	1.4293	0.0003	0.02%
2023-07-20	070038	嘉实纯债债券C	1.2482	1.4293	1.2479	1.4290	0.0003	0.02%
2023-07-19	070038	嘉实纯债债券C	1.2479	1.4290	1.2477	1.4288	0.0002	0.02%
2023-07-18	070038	嘉实纯债债券C	1.2477	1.4288	1.2472	1.4283	0.0005	0.04%
2023-07-17	070038	嘉实纯债债券C	1.2472	1.4283	1.2466	1.4277	0.0006	0.05%
2023-07-14	070038	嘉实纯债债券C	1.2466	1.4277	1.2465	1.4276	0.0001	0.01%
2023-07-13	070038	嘉实纯债债券C	1.2465	1.4276	1.2465	1.4276	0.0000	0.00%
2023-07-12	070038	嘉实纯债债券C	1.2465	1.4276	1.2464	1.4275	0.0001	0.01%
2023-07-11	070038	嘉实纯债债券C	1.2464	1.4275	1.2460	1.4271	0.0004	0.03%
2023-07-10	070038	嘉实纯债债券C	1.2460	1.4271	1.2456	1.4267	0.0004	0.03%
2023-07-07	070038	嘉实纯债债券C	1.2456	1.4267	1.2452	1.4263	0.0004	0.03%
2023-07-06	070038	嘉实纯债债券C	1.2452	1.4263	1.2449	1.4260	0.0003	0.02%
2023-07-05	070038	嘉实纯债债券C	1.2449	1.4260	1.2444	1.4255	0.0005	0.04%
2023-07-04	070038	嘉实纯债债券C	1.2444	1.4255	1.2442	1.4253	0.0002	0.02%
2023-07-03	070038	嘉实纯债债券C	1.2442	1.4253	1.2438	1.4249	0.0004	0.03%
2023-06-30	070038	嘉实纯债债券C	1.2438	1.4249	1.2431	1.4242	0.0007	0.06%
2023-06-29	070038	嘉实纯债债券C	1.2431	1.4242	1.2429	1.4240	0.0002	0.02%
2023-06-28	070038	嘉实纯债债券C	1.2429	1.4240	1.2426	1.4237	0.0003	0.02%
2023-06-27	070038	嘉实纯债债券C	1.2426	1.4237	1.2429	1.4240	-0.0003	-0.02%
2023-06-26	070038	嘉实纯债债券C	1.2429	1.4240	1.2423	1.4234	0.0006	0.05%
2023-06-21	070038	嘉实纯债债券C	1.2423	1.4234	1.2420	1.4231	0.0003	0.02%
2023-06-20	070038	嘉实纯债债券C	1.2420	1.4231	1.2419	1.4230	0.0001	0.01%
2023-06-19	070038	嘉实纯债债券C	1.2419	1.4230	1.2426	1.4237	-0.0007	-0.06%
2023-06-16	070038	嘉实纯债债券C	1.2426	1.4237	1.2432	1.4243	-0.0006	-0.05%
2023-06-15	070038	嘉实纯债债券C	1.2432	1.4243	1.2437	1.4248	-0.0005	-0.04%
2023-06-14	070038	嘉实纯债债券C	1.2437	1.4248	1.2434	1.4245	0.0003	0.02%
2023-06-13	070038	嘉实纯债债券C	1.2434	1.4245	1.2428	1.4239	0.0006	0.05%
2023-06-12	070038	嘉实纯债债券C	1.2428	1.4239	1.2424	1.4235	0.0004	0.03%
2023-06-09	070038	嘉实纯债债券C	1.2424	1.4235	1.2420	1.4231	0.0004	0.03%
2023-06-08	070038	嘉实纯债债券C	1.2420	1.4231	1.2419	1.4230	0.0001	0.01%
2023-06-07	070038	嘉实纯债债券C	1.2419	1.4230	1.2415	1.4226	0.0004	0.03%
2023-06-06	070038	嘉实纯债债券C	1.2415	1.4226	1.2411	1.4222	0.0004	0.03%
2023-06-05	070038	嘉实纯债债券C	1.2411	1.4222	1.2408	1.4219	0.0003	0.02%
2023-06-02	070038	嘉实纯债债券C	1.2408	1.4219	1.2409	1.4220	-0.0001	-0.01%
2023-06-01	070038	嘉实纯债债券C	1.2409	1.4220	1.2405	1.4216	0.0004	0.03%
2023-05-31	070038	嘉实纯债债券C	1.2405	1.4216	1.2402	1.4213	0.0003	0.02%
2023-05-30	070038	嘉实纯债债券C	1.2402	1.4213	1.2401	1.4212	0.0001	0.01%
2023-05-29	070038	嘉实纯债债券C	1.2401	1.4212	1.2396	1.4207	0.0005	0.04%
2023-05-26	070038	嘉实纯债债券C	1.2396	1.4207	1.2397	1.4208	-0.0001	-0.01%
2023-05-25	070038	嘉实纯债债券C	1.2397	1.4208	1.2398	1.4209	-0.0001	-0.01%
2023-05-24	070038	嘉实纯债债券C	1.2398	1.4209	1.2399	1.4210	-0.0001	-0.01%
2023-05-23	070038	嘉实纯债债券C	1.2399	1.4210	1.2393	1.4204	0.0006	0.05%
2023-05-22	070038	嘉实纯债债券C	1.2393	1.4204	1.2386	1.4197	0.0007	0.06%
2023-05-19	070038	嘉实纯债债券C	1.2386	1.4197	1.2383	1.4194	0.0003	0.02%
2023-05-18	070038	嘉实纯债债券C	1.2383	1.4194	1.2384	1.4195	-0.0001	-0.01%
2023-05-17	070038	嘉实纯债债券C	1.2384	1.4195	1.2384	1.4195	0.0000	0.00%
2023-05-16	070038	嘉实纯债债券C	1.2384	1.4195	1.2383	1.4194	0.0001	0.01%
2023-05-15	070038	嘉实纯债债券C	1.2383	1.4194	1.2383	1.4194	0.0000	0.00%
2023-05-12	070038	嘉实纯债债券C	1.2383	1.4194	1.2382	1.4193	0.0001	0.01%
2023-05-11	070038	嘉实纯债债券C	1.2382	1.4193	1.2375	1.4186	0.0007	0.06%
2023-05-10	070038	嘉实纯债债券C	1.2375	1.4186	1.2369	1.4180	0.0006	0.05%
2023-05-09	070038	嘉实纯债债券C	1.2369	1.4180	1.2365	1.4176	0.0004	0.03%
2023-05-08	070038	嘉实纯债债券C	1.2365	1.4176	1.2365	1.4176	0.0000	0.00%
2023-05-05	070038	嘉实纯债债券C	1.2365	1.4176	1.2356	1.4167	0.0009	0.07%
2023-05-04	070038	嘉实纯债债券C	1.2356	1.4167	1.2346	1.4157	0.0010	0.08%
2023-04-28	070038	嘉实纯债债券C	1.2346	1.4157	1.2342	1.4153	0.0004	0.03%

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指证券公司指数发起式C	1.0216	5.67%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A	1.0253	5.66%
恒生科技ETF基金	0.4944	4.63%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.5557	4.47%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.5485	4.46%
互联网	0.5001	3.97%
新经济HK	0.7567	3.80%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C	0.7412	3.79%
软件ETF	0.6249	3.56%
通信ETF	1.0184	3.50%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%