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易方达资源行业混合基金净值查询(110025)

今天最新净值 0.8150 0.0010 0.1200% 2019-07-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8016 -0.0004 -0.0474% 2019-07-16 15:29:59
  • 累计净值:0.8150
  • 成立日期:2011-08-16
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:24.121亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:6.2516亿
近一季易方达资源行业混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达资源行业混合(110025)基金累计收益率-13.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-07-16 110025 易方达资源行业混合 0.8030 0.8030 0.8020 0.8020 0.0010 0.1200%
2019-07-15 110025 易方达资源行业混合 0.8020 0.8020 0.7930 0.7930 0.0090 1.1300%
2019-07-12 110025 易方达资源行业混合 0.7930 0.7930 0.7920 0.7920 0.0010 0.1300%
2019-07-11 110025 易方达资源行业混合 0.7920 0.7920 0.7770 0.7770 0.0150 1.9300%
2019-07-10 110025 易方达资源行业混合 0.7770 0.7770 0.7870 0.7870 -0.0100 -1.2700%
2019-07-09 110025 易方达资源行业混合 0.7870 0.7870 0.7850 0.7850 0.0020 0.2500%
2019-07-08 110025 易方达资源行业混合 0.7850 0.7850 0.8150 0.8150 -0.0300 -3.6800%
2019-07-05 110025 易方达资源行业混合 0.8150 0.8150 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000%
2019-07-04 110025 易方达资源行业混合 0.8150 0.8150 0.8220 0.8220 -0.0070 -0.8500%
2019-07-03 110025 易方达资源行业混合 0.8220 0.8220 0.8300 0.8300 -0.0080 -0.9600%
2019-07-02 110025 易方达资源行业混合 0.8300 0.8300 0.8280 0.8280 0.0020 0.2400%
2019-07-01 110025 易方达资源行业混合 0.8280 0.8280 0.8210 0.8210 0.0070 0.8526%
2019-06-30 110025 易方达资源行业混合 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000%
2019-06-28 110025 易方达资源行业混合 0.8210 0.8210 0.8240 0.8240 -0.0030 -0.3600%
2019-06-27 110025 易方达资源行业混合 0.8240 0.8240 0.8220 0.8220 0.0020 0.2400%
2019-06-26 110025 易方达资源行业混合 0.8220 0.8220 0.8450 0.8450 -0.0230 -2.7200%
2019-06-25 110025 易方达资源行业混合 0.8450 0.8450 0.8440 0.8440 0.0010 0.1200%
2019-06-24 110025 易方达资源行业混合 0.8440 0.8440 0.8430 0.8430 0.0010 0.1200%
2019-06-21 110025 易方达资源行业混合 0.8430 0.8430 0.8380 0.8380 0.0050 0.6000%
2019-06-20 110025 易方达资源行业混合 0.8380 0.8380 0.8170 0.8170 0.0210 2.5700%
2019-06-19 110025 易方达资源行业混合 0.8170 0.8170 0.8130 0.8130 0.0040 0.4900%
2019-06-18 110025 易方达资源行业混合 0.8130 0.8130 0.8220 0.8220 -0.0090 -1.0900%
2019-06-17 110025 易方达资源行业混合 0.8220 0.8220 0.8160 0.8160 0.0060 0.7400%
2019-06-14 110025 易方达资源行业混合 0.8160 0.8160 0.8230 0.8230 -0.0070 -0.8500%
2019-06-13 110025 易方达资源行业混合 0.8230 0.8230 0.8260 0.8260 -0.0030 -0.3600%
2019-06-12 110025 易方达资源行业混合 0.8260 0.8260 0.8180 0.8180 0.0080 0.9800%
2019-06-11 110025 易方达资源行业混合 0.8180 0.8180 0.7910 0.7910 0.0270 3.4100%
2019-06-10 110025 易方达资源行业混合 0.7910 0.7910 0.7800 0.7800 0.0110 1.4100%
2019-06-06 110025 易方达资源行业混合 0.7800 0.7800 0.7840 0.7840 -0.0040 -0.5100%
2019-06-05 110025 易方达资源行业混合 0.7840 0.7840 0.7780 0.7780 0.0060 0.7700%
2019-06-04 110025 易方达资源行业混合 0.7780 0.7780 0.7860 0.7860 -0.0080 -1.0200%
2019-06-03 110025 易方达资源行业混合 0.7860 0.7860 0.8020 0.8020 -0.0160 -1.9950%
2019-05-31 110025 易方达资源行业混合 0.8020 0.8020 0.8060 0.8060 -0.0040 -0.5000%
2019-05-30 110025 易方达资源行业混合 0.8060 0.8060 0.8000 0.8000 0.0060 0.7500%
2019-05-29 110025 易方达资源行业混合 0.8000 0.8000 0.7970 0.7970 0.0030 0.3800%
2019-05-28 110025 易方达资源行业混合 0.7970 0.7970 0.8010 0.8010 -0.0040 -0.5000%
2019-05-27 110025 易方达资源行业混合 0.8010 0.8010 0.7800 0.7800 0.0210 2.6900%
2019-05-24 110025 易方达资源行业混合 0.7800 0.7800 0.7840 0.7840 -0.0040 -0.5100%
2019-05-23 110025 易方达资源行业混合 0.7840 0.7840 0.7950 0.7950 -0.0110 -1.3836%
2019-05-22 110025 易方达资源行业混合 0.7950 0.7950 0.8030 0.8030 -0.0080 -1.0000%
2019-05-21 110025 易方达资源行业混合 0.8030 0.8030 0.7820 0.7820 0.0210 2.6900%
2019-05-20 110025 易方达资源行业混合 0.7820 0.7820 0.7830 0.7830 -0.0010 -0.1277%
2019-05-17 110025 易方达资源行业混合 0.7830 0.7830 0.8140 0.8140 -0.0310 -3.8100%
2019-05-16 110025 易方达资源行业混合 0.8140 0.8140 0.7950 0.7950 0.0190 2.3900%
2019-05-15 110025 易方达资源行业混合 0.7950 0.7950 0.7790 0.7790 0.0160 2.0500%
2019-05-14 110025 易方达资源行业混合 0.7790 0.7790 0.7840 0.7840 -0.0050 -0.6400%
2019-05-13 110025 易方达资源行业混合 0.7840 0.7840 0.7950 0.7950 -0.0110 -1.3800%
2019-05-09 110025 易方达资源行业混合 0.7720 0.7720 0.7820 0.7820 -0.0100 -1.2800%
2019-05-08 110025 易方达资源行业混合 0.7820 0.7820 0.7890 0.7890 -0.0070 -0.8900%
2019-05-07 110025 易方达资源行业混合 0.7890 0.7890 0.7840 0.7840 0.0050 0.6378%
2019-05-06 110025 易方达资源行业混合 0.7840 0.7840 0.8390 0.8390 -0.0550 -6.5600%
2019-04-30 110025 易方达资源行业混合 0.8390 0.8390 0.8320 0.8320 0.0070 0.8400%
2019-04-29 110025 易方达资源行业混合 0.8320 0.8320 0.8530 0.8530 -0.0210 -2.4600%
2019-04-26 110025 易方达资源行业混合 0.8530 0.8530 0.8710 0.8710 -0.0180 -2.0700%
2019-04-25 110025 易方达资源行业混合 0.8710 0.8710 0.9040 0.9040 -0.0330 -3.6500%
2019-04-24 110025 易方达资源行业混合 0.9040 0.9040 0.9060 0.9060 -0.0020 -0.2200%
2019-04-23 110025 易方达资源行业混合 0.9060 0.9060 0.9100 0.9100 -0.0040 -0.4400%
2019-04-22 110025 易方达资源行业混合 0.9100 0.9100 0.9370 0.9370 -0.0270 -2.8800%
2019-04-19 110025 易方达资源行业混合 0.9370 0.9370 0.9290 0.9290 0.0080 0.8600%
2019-04-18 110025 易方达资源行业混合 0.9290 0.9290 0.9410 0.9410 -0.0120 -1.2800%
2019-04-17 110025 易方达资源行业混合 0.9410 0.9410 0.9310 0.9310 0.0100 1.0700%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达国防 0.7400 0.4100%
H股ETF 1.2138 0.3058%
H股ETF联接A(人民币) 1.2103 0.2900%
易方达信息产业混合 1.2350 0.2400%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1761 0.2300%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1761 0.2300%
易基双债C 1.3080 0.2300%
易基双债A 1.3470 0.2200%
易方达供给改革混合 0.8340 0.2200%
易方达中证500ETF联接A 0.9637 0.1600%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银蓝筹 0.9305 1.0900%
交银成长30 1.1660 0.9500%
交银成长A 3.6813 0.9400%
诺安成长 0.7830 0.9000%
中海量化 0.9060 0.8900%
万家精选 1.1559 0.7200%
大成健康产业混合 0.8560 0.7059%
交银先锋 1.3544 0.6300%
华富成长趋势混合 0.9423 0.6100%
信诚中小盘 1.3760 0.5800%