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博时深证基准做市信用债ETF基金净值查询(159396)

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今天最新净值 101.2097 -0.0264 -0.03% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0121
  • 成立日期：2025-01-16
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：104.12亿元
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：张磊
近一季博时深证基准做市信用债ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,博时深证基准做市信用债ETF(159396)基金累计收益率0.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 159396 博时深证基准做市信用债ETF 101.2309 1.0123 101.2097 1.0121 0.0212 0.02%
2025-12-16 159396 博时深证基准做市信用债ETF 101.2097 1.0121 101.2361 1.0124 -0.0264 -0.03%
2025-12-15 159396 博时深证基准做市信用债ETF 101.2361 1.0124 101.2494 1.0125 -0.0133 -0.01%
2025-12-12 159396 博时深证基准做市信用债ETF 101.2494 1.0125 101.2325 1.0123 0.0169 0.02%
2025-12-11 159396 博时深证基准做市信用债ETF 101.2325 1.0123 101.2078 1.0121 0.0247 0.02%
2025-12-10 159396 博时深证基准做市信用债ETF 101.2078 1.0121 101.1952 1.0120 0.0126 0.01%
2025-12-09 159396 博时深证基准做市信用债ETF 101.1952 1.0120 101.2035 1.0120 -0.0083 -0.01%
2025-12-08 159396 博时深证基准做市信用债ETF 101.2035 1.0120 101.2068 1.0121 -0.0033 0.00%
2025-12-05 159396 博时深证基准做市信用债ETF 101.2068 1.0121 101.2455 1.0125 -0.0387 -0.04%
2025-12-04 159396 博时深证基准做市信用债ETF 101.2455 1.0125 101.2924 1.0129 -0.0469 -0.05%
2025-12-03 159396 博时深证基准做市信用债ETF 101.2924 1.0129 101.2942 1.0129 -0.0018 0.00%
2025-12-02 159396 博时深证基准做市信用债ETF 101.2942 1.0129 101.2957 1.0130 -0.0015 0.00%
2025-12-01 159396 博时深证基准做市信用债ETF 101.2957 1.0130 101.2839 1.0128 0.0118 0.01%
2025-11-28 159396 博时深证基准做市信用债ETF 101.2839 1.0128 101.2842 1.0128 -0.0003 0.00%
2025-11-27 159396 博时深证基准做市信用债ETF 101.2842 1.0128 101.3366 1.0134 -0.0524 -0.05%
2025-11-26 159396 博时深证基准做市信用债ETF 101.3366 1.0134 101.3715 1.0137 -0.0349 -0.03%
2025-11-25 159396 博时深证基准做市信用债ETF 101.3715 1.0137 101.3907 1.0139 -0.0192 -0.02%
2025-11-24 159396 博时深证基准做市信用债ETF 101.3907 1.0139 101.3895 1.0139 0.0012 0.00%
2025-11-21 159396 博时深证基准做市信用债ETF 101.3895 1.0139 101.3934 1.0139 -0.0039 0.00%
2025-11-20 159396 博时深证基准做市信用债ETF 101.3934 1.0139 101.3979 1.0140 -0.0045 0.00%
2025-11-19 159396 博时深证基准做市信用债ETF 101.3979 1.0140 101.3903 1.0139 0.0076 0.01%
2025-11-18 159396 博时深证基准做市信用债ETF 101.3903 1.0139 101.3791 1.0138 0.0112 0.01%
2025-11-17 159396 博时深证基准做市信用债ETF 101.3791 1.0138 101.3571 1.0136 0.0220 0.02%
2025-11-14 159396 博时深证基准做市信用债ETF 101.3571 1.0136 101.3499 1.0135 0.0072 0.01%
2025-11-13 159396 博时深证基准做市信用债ETF 101.3499 1.0135 101.3531 1.0135 -0.0032 0.00%
2025-11-12 159396 博时深证基准做市信用债ETF 101.3531 1.0135 101.3420 1.0134 0.0111 0.01%
2025-11-11 159396 博时深证基准做市信用债ETF 101.3420 1.0134 101.3363 1.0134 0.0057 0.01%
2025-11-10 159396 博时深证基准做市信用债ETF 101.3363 1.0134 101.3496 1.0135 -0.0133 -0.01%
2025-11-07 159396 博时深证基准做市信用债ETF 101.3496 1.0135 101.3640 1.0136 -0.0144 -0.01%
2025-11-06 159396 博时深证基准做市信用债ETF 101.3640 1.0136 101.3833 1.0138 -0.0193 -0.02%
2025-11-05 159396 博时深证基准做市信用债ETF 101.3833 1.0138 101.3525 1.0135 0.0308 0.03%
2025-11-04 159396 博时深证基准做市信用债ETF 101.3525 1.0135 101.3372 1.0134 0.0153 0.02%
2025-11-03 159396 博时深证基准做市信用债ETF 101.3372 1.0134 101.3016 1.0130 0.0356 0.04%
2025-10-31 159396 博时深证基准做市信用债ETF 101.3016 1.0130 101.2407 1.0124 0.0609 0.06%
2025-10-30 159396 博时深证基准做市信用债ETF 101.2407 1.0124 101.1905 1.0119 0.0502 0.05%
2025-10-29 159396 博时深证基准做市信用债ETF 101.1905 1.0119 101.1421 1.0114 0.0484 0.05%
2025-10-28 159396 博时深证基准做市信用债ETF 101.1421 1.0114 101.0664 1.0107 0.0757 0.07%
2025-10-27 159396 博时深证基准做市信用债ETF 101.0664 1.0107 101.0324 1.0103 0.0340 0.03%
2025-10-24 159396 博时深证基准做市信用债ETF 101.0324 1.0103 101.0160 1.0102 0.0164 0.02%
2025-10-23 159396 博时深证基准做市信用债ETF 101.0160 1.0102 100.9721 1.0097 0.0439 0.04%
2025-10-22 159396 博时深证基准做市信用债ETF 100.9721 1.0097 100.9390 1.0094 0.0331 0.03%
2025-10-21 159396 博时深证基准做市信用债ETF 100.9390 1.0094 100.9201 1.0092 0.0189 0.02%
2025-10-20 159396 博时深证基准做市信用债ETF 100.9201 1.0092 100.8988 1.0090 0.0213 0.02%
2025-10-17 159396 博时深证基准做市信用债ETF 100.8988 1.0090 100.8537 1.0085 0.0451 0.04%
2025-10-16 159396 博时深证基准做市信用债ETF 100.8537 1.0085 100.8271 1.0083 0.0266 0.03%
2025-10-15 159396 博时深证基准做市信用债ETF 100.8271 1.0083 100.8339 1.0083 -0.0068 -0.01%
2025-10-14 159396 博时深证基准做市信用债ETF 100.8339 1.0083 100.8482 1.0085 -0.0143 -0.01%
2025-10-13 159396 博时深证基准做市信用债ETF 100.8482 1.0085 100.7793 1.0078 0.0007 0.07%
2025-10-10 159396 博时深证基准做市信用债ETF 100.7793 1.0078 100.7473 1.0075 0.0003 0.03%
2025-10-09 159396 博时深证基准做市信用债ETF 100.7473 1.0075 100.6821 1.0068 0.0007 0.06%
2025-09-30 159396 博时深证基准做市信用债ETF 100.6821 1.0068 100.6706 1.0067 0.0001 0.01%
2025-09-29 159396 博时深证基准做市信用债ETF 100.6706 1.0067 100.6559 1.0066 0.0001 0.01%
2025-09-26 159396 博时深证基准做市信用债ETF 100.6559 1.0066 100.6760 1.0068 -0.0002 -0.02%
2025-09-25 159396 博时深证基准做市信用债ETF 100.6760 1.0068 100.7744 1.0077 -0.0009 -0.10%
2025-09-24 159396 博时深证基准做市信用债ETF 100.7744 1.0077 100.8242 1.0082 -0.0005 -0.05%
2025-09-23 159396 博时深证基准做市信用债ETF 100.8242 1.0082 100.8819 1.0088 -0.0006 -0.06%
2025-09-22 159396 博时深证基准做市信用债ETF 100.8819 1.0088 100.8960 1.0090 -0.0002 -0.01%
2025-09-19 159396 博时深证基准做市信用债ETF 100.8960 1.0090 100.9206 1.0092 -0.0002 -0.02%
2025-09-18 159396 博时深证基准做市信用债ETF 100.9206 1.0092 100.9221 1.0092 0.0000 0.00%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时创新驱动混合A 1.2062 5.90%
博时创新驱动混合C 1.1318 5.89%
博时特许A 5.4800 5.38%
博时中证全指通信设备指数发起式A 2.4526 5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C 2.4453 5.22%
博时成长回报混合A 1.2875 5.11%
博时成长回报混合C 1.2565 5.10%
科创投资 2.7159 4.81%
博时回报严选混合A 1.5420 4.79%
博时回报严选混合C 1.5127 4.79%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.4467 0.91%
国债30年 104.8710 0.82%
30年国债 114.7963 0.80%
上证转债 12.5504 0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0827 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C 1.0876 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A 1.0717 0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0859 0.27%
长盛全债指数增强债券C 1.7091 0.25%
长盛全债指数增强债券D 1.6912 0.25%
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