嘉实德国DAXETF(QDII)(德国ETF)基金净值查询(159561)

今天最新净值 1.3548 0.0146 1.08% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3548
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：16.65亿元
基金公司：
基金经理：张钟玉

近一季嘉实德国DAXETF(QDII)|德国ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实德国DAXETF(QDII)(159561)基金累计收益率1.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3528	1.3528	1.3548	1.3548	-0.0020	-0.15%
2025-12-11	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3548	1.3548	1.3402	1.3402	0.0146	1.08%
2025-12-10	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3402	1.3402	1.3439	1.3439	-0.0037	-0.28%
2025-12-09	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3439	1.3439	1.3375	1.3375	0.0064	0.48%
2025-12-08	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3375	1.3375	1.3366	1.3366	0.0009	0.07%
2025-12-05	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3366	1.3366	1.3285	1.3285	0.0081	0.61%
2025-12-04	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3285	1.3285	1.3154	1.3154	0.0131	0.99%
2025-12-03	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3154	1.3154	1.3149	1.3149	0.0005	0.04%
2025-12-02	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3149	1.3149	1.3072	1.3072	0.0077	0.59%
2025-12-01	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3072	1.3072	1.3213	1.3213	-0.0141	-1.07%

2025-11-28	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3213	1.3213	1.3172	1.3172	0.0041	0.31%
2025-11-27	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3172	1.3172	1.3124	1.3124	0.0048	0.37%
2025-11-26	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3124	1.3124	1.2947	1.2947	0.0177	1.35%
2025-11-25	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2947	1.2947	1.2816	1.2816	0.0131	1.02%
2025-11-24	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2816	1.2816	1.2764	1.2764	0.0052	0.41%
2025-11-21	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2764	1.2764	1.2882	1.2882	-0.0118	-0.92%
2025-11-20	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2882	1.2882	1.2857	1.2857	0.0025	0.19%
2025-11-19	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2857	1.2857	1.2876	1.2876	-0.0019	-0.15%
2025-11-18	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2876	1.2876	1.3115	1.3115	-0.0239	-1.86%
2025-11-17	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3115	1.3115	1.3291	1.3291	-0.0176	-1.34%
2025-11-14	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3291	1.3291	1.3354	1.3354	-0.0063	-0.47%
2025-11-13	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3354	1.3354	1.3531	1.3531	-0.0177	-1.33%
2025-11-12	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3531	1.3531	1.3342	1.3342	0.0189	1.40%
2025-11-11	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3342	1.3342	1.3264	1.3264	0.0078	0.59%
2025-11-10	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3264	1.3264	1.3042	1.3042	0.0222	1.67%

2025-11-07	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3042	1.3042	1.3089	1.3089	-0.0047	-0.36%
2025-11-06	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3089	1.3089	1.3257	1.3257	-0.0168	-1.28%
2025-11-05	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3257	1.3257	1.3230	1.3230	0.0027	0.20%
2025-11-04	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3230	1.3230	1.3345	1.3345	-0.0115	-0.86%
2025-11-03	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3345	1.3345	1.3297	1.3297	0.0048	0.36%
2025-10-31	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3297	1.3297	1.3418	1.3418	-0.0121	-0.90%
2025-10-30	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3418	1.3418	1.3462	1.3462	-0.0044	-0.33%
2025-10-29	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3462	1.3462	1.3556	1.3556	-0.0094	-0.69%
2025-10-28	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3556	1.3556	1.3561	1.3561	-0.0005	-0.04%
2025-10-27	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3561	1.3561	1.3514	1.3514	0.0047	0.35%
2025-10-24	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3514	1.3514	1.3491	1.3491	0.0023	0.17%
2025-10-23	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3491	1.3491	1.3464	1.3464	0.0027	0.20%
2025-10-22	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3464	1.3464	1.3612	1.3612	-0.0148	-1.09%
2025-10-21	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3612	1.3612	1.3600	1.3600	0.0012	0.09%
2025-10-20	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3600	1.3600	1.3393	1.3393	0.0207	1.52%
2025-10-17	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3393	1.3393	1.3587	1.3587	-0.0194	-1.45%
2025-10-16	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3587	1.3587	1.3493	1.3493	0.0094	0.70%
2025-10-15	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3493	1.3493	1.3484	1.3484	0.0009	0.07%
2025-10-14	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3484	1.3484	1.3615	1.3615	-0.0131	-0.97%
2025-10-13	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3615	1.3615	1.3503	1.3503	0.0112	0.83%
2025-09-29	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3397	1.3397	1.3364	1.3364	0.0033	0.25%
2025-09-26	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3364	1.3364	1.3328	1.3328	0.0036	0.27%
2025-09-25	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3328	1.3328	1.3455	1.3455	-0.0127	-0.94%
2025-09-24	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3455	1.3455	1.3414	1.3414	0.0041	0.31%
2025-09-23	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3414	1.3414	1.3310	1.3310	0.0104	0.78%
2025-09-22	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3310	1.3310	1.3426	1.3426	-0.0116	-0.86%
2025-09-17	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3334	1.3334	1.3211	1.3211	0.0123	0.93%
2025-09-16	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3211	1.3211	1.3408	1.3408	-0.0197	-1.47%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.58%
鹏华优质企业混合C	1.1040	1.98%
汇丰晋信龙腾混合C	1.2104	1.83%
民生加银双核动力混合C	0.6958	1.83%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.83%
民生加银双核动力混合A	0.7048	1.82%
汇丰低碳C	2.6502	1.76%
华泰柏瑞景气成长混合A	0.8128	1.73%
华泰柏瑞景气成长混合C	0.7855	1.73%
南方军工混合C	1.3179	1.65%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东证ETF	1.6759	0.08%
港股金融	1.6086	0.06%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A	1.1971	0.02%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C	1.1947	0.02%
恒生红利	1.4194	-0.04%
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0882	-0.15%
永赢恒生消费指数发起(QDII)A	0.9503	-0.15%
永赢恒生消费指数发起(QDII)C	0.9493	-0.15%
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9086	-0.15%
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.0940	-0.16%