金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 鹏华碳中和主题混合C 中航机遇领航混合发起A 大摩数字经济混合C 信澳业绩驱动混合C 富国天瑞强势混合 万家行业优选混合(LOF) 博时新兴成长混合 新华优选分红混合 中航机遇领航混合发起C 易方达科融混合 易方达创新驱动灵活配置混合 中欧数字经济混合发起C
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

南方中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(159700)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 99.4514 -0.0303 -0.03% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9945
  • 成立日期：2025-07-10
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：125.98亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：董浩 陈皓松
今年以来南方中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,南方中证AAA科技创新公司债ETF(159700)基金累计收益率-0.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.4842 0.9948 99.4514 0.9945 0.0328 0.03%
2025-12-16 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.4514 0.9945 99.4817 0.9948 -0.0303 -0.03%
2025-12-15 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.4817 0.9948 99.5079 0.9951 -0.0262 -0.03%
2025-12-12 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.5079 0.9951 99.4881 0.9949 0.0198 0.02%
2025-12-11 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.4881 0.9949 99.4521 0.9945 0.0360 0.04%
2025-12-10 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.4521 0.9945 99.4387 0.9944 0.0134 0.01%
2025-12-09 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.4387 0.9944 99.4419 0.9944 -0.0032 0.00%
2025-12-08 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.4419 0.9944 99.4522 0.9945 -0.0103 -0.01%
2025-12-05 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.4522 0.9945 99.5150 0.9952 -0.0628 -0.06%
2025-12-04 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.5150 0.9952 99.5892 0.9959 -0.0742 -0.07%
2025-12-03 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.5892 0.9959 99.6005 0.9960 -0.0113 -0.01%
2025-12-02 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.6005 0.9960 99.6048 0.9960 -0.0043 0.00%
2025-12-01 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.6048 0.9960 99.5932 0.9959 0.0116 0.01%
2025-11-28 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.5932 0.9959 99.5928 0.9959 0.0004 0.00%
2025-11-27 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.5928 0.9959 99.6563 0.9966 -0.0635 -0.06%
2025-11-26 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.6563 0.9966 99.7090 0.9971 -0.0527 -0.05%
2025-11-25 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.7090 0.9971 99.7476 0.9975 -0.0386 -0.04%
2025-11-24 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.7476 0.9975 99.7783 0.9978 -0.0307 -0.03%
2025-11-21 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.7783 0.9978 99.7995 0.9980 -0.0212 -0.02%
2025-11-20 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.7995 0.9980 99.8203 0.9982 -0.0208 -0.02%
2025-11-19 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.8203 0.9982 99.8221 0.9982 -0.0018 0.00%
2025-11-18 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.8221 0.9982 99.8179 0.9982 0.0042 0.00%
2025-11-17 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.8179 0.9982 99.8009 0.9980 0.0170 0.02%
2025-11-14 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.8009 0.9980 99.7979 0.9980 0.0030 0.00%
2025-11-13 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.7979 0.9980 99.8058 0.9981 -0.0079 -0.01%
2025-11-12 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.8058 0.9981 99.7965 0.9980 0.0093 0.01%
2025-11-11 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.7965 0.9980 99.7981 0.9980 -0.0016 0.00%
2025-11-10 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.7981 0.9980 99.8252 0.9983 -0.0271 -0.03%
2025-11-07 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.8252 0.9983 99.8485 0.9985 -0.0233 -0.02%
2025-11-06 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.8485 0.9985 99.8718 0.9987 -0.0233 -0.02%
2025-11-05 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.8718 0.9987 99.8389 0.9984 0.0329 0.03%
2025-11-04 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.8389 0.9984 99.8238 0.9982 0.0151 0.02%
2025-11-03 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.8238 0.9982 99.7949 0.9979 0.0289 0.03%
2025-10-31 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.7949 0.9979 99.7254 0.9973 0.0695 0.07%
2025-10-30 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.7254 0.9973 99.6633 0.9966 0.0621 0.06%
2025-10-29 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.6633 0.9966 99.6115 0.9961 0.0518 0.05%
2025-10-28 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.6115 0.9961 99.5190 0.9952 0.0925 0.09%
2025-10-27 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.5190 0.9952 99.4874 0.9949 0.0316 0.03%
2025-10-24 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.4874 0.9949 99.4656 0.9947 0.0218 0.02%
2025-10-23 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.4656 0.9947 99.4138 0.9941 0.0518 0.05%
2025-10-22 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.4138 0.9941 99.3723 0.9937 0.0415 0.04%
2025-10-21 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.3723 0.9937 99.3581 0.9936 0.0142 0.01%
2025-10-20 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.3581 0.9936 99.3412 0.9934 0.0169 0.02%
2025-10-17 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.3412 0.9934 99.2812 0.9928 0.0600 0.06%
2025-10-16 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.2812 0.9928 99.2557 0.9926 0.0255 0.03%
2025-10-15 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.2557 0.9926 99.2606 0.9926 -0.0049 0.00%
2025-10-14 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.2606 0.9926 99.2836 0.9928 -0.0230 -0.02%
2025-10-13 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.2836 0.9928 99.2062 0.9921 0.0007 0.08%
2025-10-10 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.2062 0.9921 99.1546 0.9915 0.0006 0.05%
2025-10-09 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.1546 0.9915 99.0817 0.9908 0.0007 0.07%
2025-09-30 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.0817 0.9908 99.0622 0.9906 0.0002 0.02%
2025-09-29 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.0622 0.9906 99.0395 0.9904 0.0002 0.02%
2025-09-26 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.0395 0.9904 99.0537 0.9905 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.0537 0.9905 99.1945 0.9919 -0.0014 -0.14%
2025-09-24 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.1945 0.9919 99.2689 0.9927 -0.0008 -0.07%
2025-09-23 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.2689 0.9927 99.3438 0.9934 -0.0007 -0.08%
2025-09-22 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.3438 0.9934 99.3559 0.9936 -0.0002 -0.01%
2025-09-19 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.3559 0.9936 99.3891 0.9939 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.3891 0.9939 99.3924 0.9939 0.0000 0.00%
2025-09-17 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.3924 0.9939 99.3762 0.9938 0.0001 0.02%
2025-09-16 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.3762 0.9938 99.4014 0.9940 -0.0002 -0.03%
2025-09-15 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.4014 0.9940 99.3617 0.9936 0.0004 0.04%
2025-09-12 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.3617 0.9936 99.3986 0.9940 -0.0004 -0.04%
2025-09-11 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.3986 0.9940 99.4567 0.9946 -0.0006 -0.06%
2025-09-10 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.4567 0.9946 99.5060 0.9951 -0.0005 -0.05%
2025-09-09 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.5060 0.9951 99.5380 0.9954 -0.0003 -0.03%
2025-09-08 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.5380 0.9954 99.5816 0.9958 -0.0004 -0.04%
2025-09-05 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.5816 0.9958 99.5881 0.9959 -0.0001 -0.01%
2025-09-04 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.5881 0.9959 99.5428 0.9954 0.0005 0.05%
2025-09-03 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.5428 0.9954 99.5211 0.9952 0.0002 0.02%
2025-09-02 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.5211 0.9952 99.4939 0.9949 0.0003 0.03%
2025-09-01 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.4939 0.9949 99.4818 0.9948 0.0001 0.01%
2025-08-29 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.4818 0.9948 99.5113 0.9951 -0.0003 -0.03%
2025-08-28 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.5113 0.9951 99.5194 0.9952 -0.0001 -0.01%
2025-08-27 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.5194 0.9952 99.5013 0.9950 0.0002 0.02%
2025-08-26 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.5013 0.9950 99.4792 0.9948 0.0002 0.02%
2025-08-25 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.4792 0.9948 99.4644 0.9946 0.0002 0.01%
2025-08-22 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.4644 0.9946 99.4629 0.9946 0.0000 0.00%
2025-08-21 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.4629 0.9946 99.4941 0.9949 -0.0003 -0.03%
2025-08-20 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.4941 0.9949 99.4748 0.9947 0.0002 0.02%
2025-08-19 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.4748 0.9947 99.5654 0.9957 -0.0010 -0.09%
2025-08-18 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.5654 0.9957 99.7139 0.9971 -0.0014 -0.15%
2025-08-15 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.7139 0.9971 99.7334 0.9973 -0.0002 -0.02%
2025-08-14 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.7334 0.9973 99.7507 0.9975 -0.0002 -0.02%
2025-08-13 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.7507 0.9975 99.7705 0.9977 -0.0002 -0.02%
2025-08-12 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.7705 0.9977 99.8464 0.9985 -0.0008 -0.08%
2025-08-11 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.8464 0.9985 99.8764 0.9988 -0.0003 -0.03%
2025-08-08 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.8764 0.9988 99.8682 0.9987 0.0001 0.01%
2025-08-07 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.8682 0.9987 99.8507 0.9985 0.0002 0.02%
2025-08-06 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.8507 0.9985 99.8202 0.9982 0.0003 0.03%
2025-08-05 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.8202 0.9982 99.8190 0.9982 0.0000 0.00%
2025-08-04 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.8190 0.9982 99.7900 0.9979 0.0003 0.03%
2025-08-01 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.7900 0.9979 99.7299 0.9973 0.0006 0.06%
2025-07-31 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.7299 0.9973 99.6590 0.9966 0.0007 0.07%
2025-07-30 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.6590 0.9966 99.7133 0.9971 -0.0005 -0.05%
2025-07-29 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.7133 0.9971 99.7330 0.9973 -0.0002 -0.02%
2025-07-28 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.7330 0.9973 99.6530 0.9965 0.0008 0.08%
2025-07-25 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.6530 0.9965 99.7798 0.9978 -0.0013 -0.13%
2025-07-24 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.7798 0.9978 99.9159 0.9992 -0.0014 -0.14%
2025-07-23 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.9159 0.9992 100.0264 1.0003 -0.0011 -0.11%
2025-07-22 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 100.0264 1.0003 100.0783 1.0008 -0.0005 -0.05%
2025-07-21 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 100.0783 1.0008 100.1377 1.0014 -0.0006 -0.06%
2025-07-18 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 100.1377 1.0014 100.0655 1.0007 0.0007 0.07%
2025-07-17 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 100.0655 1.0007 99.9962 1.0000 0.0007 0.07%
2025-07-16 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.9962 1.0000 99.9456 0.9995 0.0005 0.00%
2025-07-11 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.9456 0.9995 1.0000 1.0000 -0.0005 -0.05%
标签云
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板人工智能ETF南方 2.0671 4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A 1.1463 4.72%
南方创业板人工智能ETF联接C 1.1459 4.72%
通信ETF南方 1.8281 4.40%
南方科技创新混合A 2.6066 4.39%
南方科技创新混合C 2.4662 4.39%
南方中证通信服务ETF发起联接A 1.9692 4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C 1.9629 4.37%
南方成长先锋混合A 0.9026 4.29%
南方成长先锋混合C 0.8732 4.28%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.4467 0.91%
国债30年 104.8710 0.82%
30年国债 114.7963 0.80%
上证转债 12.5504 0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0827 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C 1.0876 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A 1.0717 0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0859 0.27%
长盛全债指数增强债券C 1.7091 0.25%
长盛全债指数增强债券D 1.6912 0.25%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏