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南方中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(159700)

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今天最新净值 99.4514 -0.0303 -0.03% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9945
  • 成立日期：2025-07-10
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：125.98亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：董浩 陈皓松
近一年南方中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,南方中证AAA科技创新公司债ETF(159700)基金累计收益率-0.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.4842 0.9948 99.4514 0.9945 0.0328 0.03%
2025-12-16 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.4514 0.9945 99.4817 0.9948 -0.0303 -0.03%
2025-12-15 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.4817 0.9948 99.5079 0.9951 -0.0262 -0.03%
2025-12-12 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.5079 0.9951 99.4881 0.9949 0.0198 0.02%
2025-12-11 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.4881 0.9949 99.4521 0.9945 0.0360 0.04%
2025-12-10 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.4521 0.9945 99.4387 0.9944 0.0134 0.01%
2025-12-09 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.4387 0.9944 99.4419 0.9944 -0.0032 0.00%
2025-12-08 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.4419 0.9944 99.4522 0.9945 -0.0103 -0.01%
2025-12-05 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.4522 0.9945 99.5150 0.9952 -0.0628 -0.06%
2025-12-04 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.5150 0.9952 99.5892 0.9959 -0.0742 -0.07%
2025-12-03 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.5892 0.9959 99.6005 0.9960 -0.0113 -0.01%
2025-12-02 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.6005 0.9960 99.6048 0.9960 -0.0043 0.00%
2025-12-01 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.6048 0.9960 99.5932 0.9959 0.0116 0.01%
2025-11-28 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.5932 0.9959 99.5928 0.9959 0.0004 0.00%
2025-11-27 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.5928 0.9959 99.6563 0.9966 -0.0635 -0.06%
2025-11-26 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.6563 0.9966 99.7090 0.9971 -0.0527 -0.05%
2025-11-25 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.7090 0.9971 99.7476 0.9975 -0.0386 -0.04%
2025-11-24 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.7476 0.9975 99.7783 0.9978 -0.0307 -0.03%
2025-11-21 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.7783 0.9978 99.7995 0.9980 -0.0212 -0.02%
2025-11-20 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.7995 0.9980 99.8203 0.9982 -0.0208 -0.02%
2025-11-19 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.8203 0.9982 99.8221 0.9982 -0.0018 0.00%
2025-11-18 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.8221 0.9982 99.8179 0.9982 0.0042 0.00%
2025-11-17 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.8179 0.9982 99.8009 0.9980 0.0170 0.02%
2025-11-14 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.8009 0.9980 99.7979 0.9980 0.0030 0.00%
2025-11-13 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.7979 0.9980 99.8058 0.9981 -0.0079 -0.01%
2025-11-12 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.8058 0.9981 99.7965 0.9980 0.0093 0.01%
2025-11-11 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.7965 0.9980 99.7981 0.9980 -0.0016 0.00%
2025-11-10 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.7981 0.9980 99.8252 0.9983 -0.0271 -0.03%
2025-11-07 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.8252 0.9983 99.8485 0.9985 -0.0233 -0.02%
2025-11-06 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.8485 0.9985 99.8718 0.9987 -0.0233 -0.02%
2025-11-05 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.8718 0.9987 99.8389 0.9984 0.0329 0.03%
2025-11-04 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.8389 0.9984 99.8238 0.9982 0.0151 0.02%
2025-11-03 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.8238 0.9982 99.7949 0.9979 0.0289 0.03%
2025-10-31 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.7949 0.9979 99.7254 0.9973 0.0695 0.07%
2025-10-30 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.7254 0.9973 99.6633 0.9966 0.0621 0.06%
2025-10-29 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.6633 0.9966 99.6115 0.9961 0.0518 0.05%
2025-10-28 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.6115 0.9961 99.5190 0.9952 0.0925 0.09%
2025-10-27 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.5190 0.9952 99.4874 0.9949 0.0316 0.03%
2025-10-24 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.4874 0.9949 99.4656 0.9947 0.0218 0.02%
2025-10-23 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.4656 0.9947 99.4138 0.9941 0.0518 0.05%
2025-10-22 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.4138 0.9941 99.3723 0.9937 0.0415 0.04%
2025-10-21 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.3723 0.9937 99.3581 0.9936 0.0142 0.01%
2025-10-20 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.3581 0.9936 99.3412 0.9934 0.0169 0.02%
2025-10-17 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.3412 0.9934 99.2812 0.9928 0.0600 0.06%
2025-10-16 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.2812 0.9928 99.2557 0.9926 0.0255 0.03%
2025-10-15 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.2557 0.9926 99.2606 0.9926 -0.0049 0.00%
2025-10-14 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.2606 0.9926 99.2836 0.9928 -0.0230 -0.02%
2025-10-13 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.2836 0.9928 99.2062 0.9921 0.0007 0.08%
2025-10-10 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.2062 0.9921 99.1546 0.9915 0.0006 0.05%
2025-10-09 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.1546 0.9915 99.0817 0.9908 0.0007 0.07%
2025-09-30 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.0817 0.9908 99.0622 0.9906 0.0002 0.02%
2025-09-29 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.0622 0.9906 99.0395 0.9904 0.0002 0.02%
2025-09-26 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.0395 0.9904 99.0537 0.9905 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.0537 0.9905 99.1945 0.9919 -0.0014 -0.14%
2025-09-24 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.1945 0.9919 99.2689 0.9927 -0.0008 -0.07%
2025-09-23 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.2689 0.9927 99.3438 0.9934 -0.0007 -0.08%
2025-09-22 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.3438 0.9934 99.3559 0.9936 -0.0002 -0.01%
2025-09-19 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.3559 0.9936 99.3891 0.9939 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.3891 0.9939 99.3924 0.9939 0.0000 0.00%
2025-09-17 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.3924 0.9939 99.3762 0.9938 0.0001 0.02%
2025-09-16 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.3762 0.9938 99.4014 0.9940 -0.0002 -0.03%
2025-09-15 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.4014 0.9940 99.3617 0.9936 0.0004 0.04%
2025-09-12 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.3617 0.9936 99.3986 0.9940 -0.0004 -0.04%
2025-09-11 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.3986 0.9940 99.4567 0.9946 -0.0006 -0.06%
2025-09-10 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.4567 0.9946 99.5060 0.9951 -0.0005 -0.05%
2025-09-09 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.5060 0.9951 99.5380 0.9954 -0.0003 -0.03%
2025-09-08 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.5380 0.9954 99.5816 0.9958 -0.0004 -0.04%
2025-09-05 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.5816 0.9958 99.5881 0.9959 -0.0001 -0.01%
2025-09-04 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.5881 0.9959 99.5428 0.9954 0.0005 0.05%
2025-09-03 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.5428 0.9954 99.5211 0.9952 0.0002 0.02%
2025-09-02 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.5211 0.9952 99.4939 0.9949 0.0003 0.03%
2025-09-01 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.4939 0.9949 99.4818 0.9948 0.0001 0.01%
2025-08-29 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.4818 0.9948 99.5113 0.9951 -0.0003 -0.03%
2025-08-28 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.5113 0.9951 99.5194 0.9952 -0.0001 -0.01%
2025-08-27 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.5194 0.9952 99.5013 0.9950 0.0002 0.02%
2025-08-26 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.5013 0.9950 99.4792 0.9948 0.0002 0.02%
2025-08-25 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.4792 0.9948 99.4644 0.9946 0.0002 0.01%
2025-08-22 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.4644 0.9946 99.4629 0.9946 0.0000 0.00%
2025-08-21 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.4629 0.9946 99.4941 0.9949 -0.0003 -0.03%
2025-08-20 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.4941 0.9949 99.4748 0.9947 0.0002 0.02%
2025-08-19 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.4748 0.9947 99.5654 0.9957 -0.0010 -0.09%
2025-08-18 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.5654 0.9957 99.7139 0.9971 -0.0014 -0.15%
2025-08-15 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.7139 0.9971 99.7334 0.9973 -0.0002 -0.02%
2025-08-14 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.7334 0.9973 99.7507 0.9975 -0.0002 -0.02%
2025-08-13 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.7507 0.9975 99.7705 0.9977 -0.0002 -0.02%
2025-08-12 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.7705 0.9977 99.8464 0.9985 -0.0008 -0.08%
2025-08-11 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.8464 0.9985 99.8764 0.9988 -0.0003 -0.03%
2025-08-08 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.8764 0.9988 99.8682 0.9987 0.0001 0.01%
2025-08-07 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.8682 0.9987 99.8507 0.9985 0.0002 0.02%
2025-08-06 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.8507 0.9985 99.8202 0.9982 0.0003 0.03%
2025-08-05 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.8202 0.9982 99.8190 0.9982 0.0000 0.00%
2025-08-04 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.8190 0.9982 99.7900 0.9979 0.0003 0.03%
2025-08-01 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.7900 0.9979 99.7299 0.9973 0.0006 0.06%
2025-07-31 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.7299 0.9973 99.6590 0.9966 0.0007 0.07%
2025-07-30 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.6590 0.9966 99.7133 0.9971 -0.0005 -0.05%
2025-07-29 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.7133 0.9971 99.7330 0.9973 -0.0002 -0.02%
2025-07-28 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.7330 0.9973 99.6530 0.9965 0.0008 0.08%
2025-07-25 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.6530 0.9965 99.7798 0.9978 -0.0013 -0.13%
2025-07-24 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.7798 0.9978 99.9159 0.9992 -0.0014 -0.14%
2025-07-23 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.9159 0.9992 100.0264 1.0003 -0.0011 -0.11%
2025-07-22 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 100.0264 1.0003 100.0783 1.0008 -0.0005 -0.05%
2025-07-21 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 100.0783 1.0008 100.1377 1.0014 -0.0006 -0.06%
2025-07-18 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 100.1377 1.0014 100.0655 1.0007 0.0007 0.07%
2025-07-17 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 100.0655 1.0007 99.9962 1.0000 0.0007 0.07%
2025-07-16 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.9962 1.0000 99.9456 0.9995 0.0005 0.00%
2025-07-11 159700 南方中证AAA科技创新公司债ETF 99.9456 0.9995 1.0000 1.0000 -0.0005 -0.05%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板人工智能ETF南方 2.0671 4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A 1.1463 4.72%
南方创业板人工智能ETF联接C 1.1459 4.72%
通信ETF南方 1.8281 4.40%
南方科技创新混合A 2.6066 4.39%
南方科技创新混合C 2.4662 4.39%
南方中证通信服务ETF发起联接A 1.9692 4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C 1.9629 4.37%
南方成长先锋混合A 0.9026 4.29%
南方成长先锋混合C 0.8732 4.28%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.4467 0.91%
国债30年 104.8710 0.82%
30年国债 114.7963 0.80%
上证转债 12.5504 0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0827 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C 1.0876 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A 1.0717 0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0859 0.27%
长盛全债指数增强债券C 1.7091 0.25%
长盛全债指数增强债券D 1.6912 0.25%
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