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南方中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(159700)

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今天最新净值 99.4817 -0.0262 -0.03% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9948
成立日期：2025-07-10
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：125.98亿元
基金公司：南方基金
基金经理：董浩陈皓松

近一月南方中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方中证AAA科技创新公司债ETF(159700)基金累计收益率-0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	99.4514	0.9945	99.4817	0.9948	-0.0303	-0.03%
2025-12-15	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	99.4817	0.9948	99.5079	0.9951	-0.0262	-0.03%
2025-12-12	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	99.5079	0.9951	99.4881	0.9949	0.0198	0.02%
2025-12-11	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	99.4881	0.9949	99.4521	0.9945	0.0360	0.04%
2025-12-10	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	99.4521	0.9945	99.4387	0.9944	0.0134	0.01%
2025-12-09	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	99.4387	0.9944	99.4419	0.9944	-0.0032	0.00%
2025-12-08	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	99.4419	0.9944	99.4522	0.9945	-0.0103	-0.01%
2025-12-05	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	99.4522	0.9945	99.5150	0.9952	-0.0628	-0.06%
2025-12-04	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	99.5150	0.9952	99.5892	0.9959	-0.0742	-0.07%
2025-12-03	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	99.5892	0.9959	99.6005	0.9960	-0.0113	-0.01%

2025-12-02	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	99.6005	0.9960	99.6048	0.9960	-0.0043	0.00%
2025-12-01	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	99.6048	0.9960	99.5932	0.9959	0.0116	0.01%
2025-11-28	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	99.5932	0.9959	99.5928	0.9959	0.0004	0.00%
2025-11-27	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	99.5928	0.9959	99.6563	0.9966	-0.0635	-0.06%
2025-11-26	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	99.6563	0.9966	99.7090	0.9971	-0.0527	-0.05%
2025-11-25	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	99.7090	0.9971	99.7476	0.9975	-0.0386	-0.04%
2025-11-24	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	99.7476	0.9975	99.7783	0.9978	-0.0307	-0.03%
2025-11-21	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	99.7783	0.9978	99.7995	0.9980	-0.0212	-0.02%
2025-11-20	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	99.7995	0.9980	99.8203	0.9982	-0.0208	-0.02%
2025-11-19	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	99.8203	0.9982	99.8221	0.9982	-0.0018	0.00%
2025-11-18	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	99.8221	0.9982	99.8179	0.9982	0.0042	0.00%
2025-11-17	159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	99.8179	0.9982	99.8009	0.9980	0.0170	0.02%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF南方	2.0671	4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A	1.1463	4.72%
南方创业板人工智能ETF联接C	1.1459	4.72%
通信ETF南方	1.8281	4.40%
南方科技创新混合A	2.6066	4.39%
南方科技创新混合C	2.4662	4.39%
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.9692	4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.9629	4.37%
南方成长先锋混合A	0.9026	4.29%
南方成长先锋混合C	0.8732	4.28%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4467	0.91%
国债30年	104.8710	0.82%
30年国债	114.7963	0.80%
上证转债	12.5504	0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0827	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0876	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0717	0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0859	0.27%
长盛全债指数增强债券C	1.7091	0.25%
长盛全债指数增强债券D	1.6912	0.25%