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招商中证生物科技主题ETF(生物ETF)基金净值查询(159849)

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今天最新净值 0.5142 0.0062 1.21% 2025-12-18
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  • 累计净值：0.5142
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.6199亿
  • 最近资产：0.77亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：刘重杰 许荣漫
近一年招商中证生物科技主题ETF|生物ETF基金净值查询
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近一年,招商中证生物科技主题ETF(159849)基金累计收益率8.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2025-12-17 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5142 0.5142 0.5080 0.5080 0.0062 1.21%
2025-12-16 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5080 0.5080 0.5157 0.5157 -0.0077 -1.52%
2025-12-15 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5157 0.5157 0.5266 0.5266 -0.0109 -2.11%
2025-12-12 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5266 0.5266 0.5232 0.5232 0.0034 0.65%
2025-12-11 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5232 0.5232 0.5255 0.5255 -0.0023 -0.44%
2025-12-10 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5255 0.5255 0.5241 0.5241 0.0014 0.27%
2025-12-09 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5241 0.5241 0.5265 0.5265 -0.0024 -0.46%
2025-12-08 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5265 0.5265 0.5264 0.5264 0.0001 0.02%
2025-12-05 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5264 0.5264 0.5229 0.5229 0.0035 0.67%
2025-12-04 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5229 0.5229 0.5207 0.5207 0.0022 0.42%
2025-12-03 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5207 0.5207 0.5241 0.5241 -0.0034 -0.65%
2025-12-02 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5241 0.5241 0.5336 0.5336 -0.0095 -1.81%
2025-12-01 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5336 0.5336 0.5328 0.5328 0.0008 0.15%
2025-11-28 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5328 0.5328 0.5311 0.5311 0.0017 0.32%
2025-11-27 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5311 0.5311 0.5343 0.5343 -0.0032 -0.60%
2025-11-26 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5343 0.5343 0.5309 0.5309 0.0034 0.64%
2025-11-25 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5309 0.5309 0.5279 0.5279 0.0030 0.57%
2025-11-24 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5279 0.5279 0.5208 0.5208 0.0071 1.34%
2025-11-21 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5208 0.5208 0.5336 0.5336 -0.0128 -2.46%
2025-11-20 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5336 0.5336 0.5367 0.5367 -0.0031 -0.58%
2025-11-19 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5367 0.5367 0.5423 0.5423 -0.0056 -1.04%
2025-11-18 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5423 0.5423 0.5463 0.5463 -0.0040 -0.73%
2025-11-17 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5463 0.5463 0.5571 0.5571 -0.0108 -1.98%
2025-11-14 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5571 0.5571 0.5596 0.5596 -0.0025 -0.45%
2025-11-13 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5596 0.5596 0.5501 0.5501 0.0095 1.70%
2025-11-12 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5501 0.5501 0.5464 0.5464 0.0037 0.68%
2025-11-11 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5464 0.5464 0.5499 0.5499 -0.0035 -0.64%
2025-11-10 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5499 0.5499 0.5445 0.5445 0.0054 0.99%
2025-11-07 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5445 0.5445 0.5480 0.5480 -0.0035 -0.64%
2025-11-06 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5480 0.5480 0.5469 0.5469 0.0011 0.20%
2025-11-05 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5469 0.5469 0.5496 0.5496 -0.0027 -0.49%
2025-11-04 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5496 0.5496 0.5594 0.5594 -0.0098 -1.78%
2025-11-03 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5594 0.5594 0.5637 0.5637 -0.0043 -0.76%
2025-10-31 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5637 0.5637 0.5508 0.5508 0.0129 2.29%
2025-10-30 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5508 0.5508 0.5647 0.5647 -0.0139 -2.52%
2025-10-29 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5647 0.5647 0.5597 0.5597 0.0050 0.89%
2025-10-28 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5597 0.5597 0.5659 0.5659 -0.0062 -1.10%
2025-10-27 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5659 0.5659 0.5602 0.5602 0.0057 1.01%
2025-10-24 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5602 0.5602 0.5570 0.5570 0.0032 0.57%
2025-10-23 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5570 0.5570 0.5601 0.5601 -0.0031 -0.55%
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2025-10-17 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5548 0.5548 0.5678 0.5678 -0.0130 -2.34%
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2025-10-15 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5658 0.5658 0.5544 0.5544 0.0114 2.01%
2025-10-14 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5544 0.5544 0.5679 0.5679 -0.0135 -2.44%
2025-10-13 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5679 0.5679 0.5802 0.5802 -0.0123 -2.12%
2025-10-10 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5802 0.5802 0.5957 0.5957 -0.0155 -2.60%
2025-10-09 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5957 0.5957 0.5970 0.5970 -0.0013 -0.22%
2025-09-30 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5970 0.5970 0.5839 0.5839 0.0131 2.24%
2025-09-29 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5839 0.5839 0.5800 0.5800 0.0039 0.67%
2025-09-26 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5800 0.5800 0.5932 0.5932 -0.0132 -2.23%
2025-09-25 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5932 0.5932 0.5860 0.5860 0.0072 1.23%
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2025-09-23 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5784 0.5784 0.5920 0.5920 -0.0136 -2.30%
2025-09-22 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5920 0.5920 0.5896 0.5896 0.0024 0.41%
2025-09-19 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5896 0.5896 0.5985 0.5985 -0.0089 -1.49%
2025-09-18 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5985 0.5985 0.5994 0.5994 -0.0009 -0.15%
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2025-09-16 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5993 0.5993 0.6013 0.6013 -0.0020 -0.33%
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2025-09-12 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.6010 0.6010 0.5989 0.5989 0.0021 0.35%
2025-09-11 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5989 0.5989 0.6003 0.6003 -0.0014 -0.23%
2025-09-10 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.6003 0.6003 0.6033 0.6033 -0.0030 -0.50%
2025-09-09 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.6033 0.6033 0.6146 0.6146 -0.0113 -1.84%
2025-09-08 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.6146 0.6146 0.6053 0.6053 0.0093 1.54%
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2025-09-04 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5818 0.5818 0.6066 0.6066 -0.0248 -4.09%
2025-09-03 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.6066 0.6066 0.6078 0.6078 -0.0012 -0.20%
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2025-08-28 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5716 0.5716 0.5723 0.5723 -0.0007 -0.12%
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2025-08-21 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5722 0.5722 0.5679 0.5679 0.0043 0.76%
2025-08-20 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5679 0.5679 0.5661 0.5661 0.0018 0.32%
2025-08-19 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5661 0.5661 0.5762 0.5762 -0.0101 -1.75%
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2025-08-15 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5724 0.5724 0.5672 0.5672 0.0052 0.92%
2025-08-14 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5672 0.5672 0.5719 0.5719 -0.0047 -0.82%
2025-08-13 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5719 0.5719 0.5575 0.5575 0.0144 2.58%
2025-08-12 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5575 0.5575 0.5572 0.5572 0.0003 0.05%
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2025-08-07 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5539 0.5539 0.5609 0.5609 -0.0070 -1.25%
2025-08-06 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5609 0.5609 0.5635 0.5635 -0.0026 -0.46%
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2025-08-01 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5589 0.5589 0.5647 0.5647 -0.0058 -1.03%
2025-07-31 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5647 0.5647 0.5717 0.5717 -0.0070 -1.22%
2025-07-30 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5717 0.5717 0.5734 0.5734 -0.0017 -0.30%
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2025-07-28 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5587 0.5587 0.5482 0.5482 0.0105 1.92%
2025-07-25 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5482 0.5482 0.5509 0.5509 -0.0027 -0.49%
2025-07-24 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5509 0.5509 0.5343 0.5343 0.0166 3.11%
2025-07-23 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5343 0.5343 0.5329 0.5329 0.0014 0.26%
2025-07-22 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5329 0.5329 0.5325 0.5325 0.0004 0.08%
2025-07-21 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5325 0.5325 0.5350 0.5350 -0.0025 -0.47%
2025-07-18 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5350 0.5350 0.5308 0.5308 0.0042 0.79%
2025-07-17 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5308 0.5308 0.5196 0.5196 0.0112 2.16%
2025-07-16 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5196 0.5196 0.5190 0.5190 0.0006 0.12%
2025-07-15 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5190 0.5190 0.5175 0.5175 0.0015 0.29%
2025-07-14 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.5175 0.5175 0.5169 0.5169 0.0006 0.12%
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2025-01-14 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4442 0.4442 0.4312 0.4312 0.0130 3.01%
2025-01-13 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4312 0.4312 0.4292 0.4292 0.0020 0.47%
2025-01-10 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4292 0.4292 0.4359 0.4359 -0.0067 -1.54%
2025-01-09 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4359 0.4359 0.4371 0.4371 -0.0012 -0.27%
2025-01-08 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4371 0.4371 0.4415 0.4415 -0.0044 -1.00%
2025-01-07 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4415 0.4415 0.4479 0.4479 -0.0064 -1.43%
2025-01-06 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4479 0.4479 0.4443 0.4443 0.0036 0.81%
2025-01-03 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4443 0.4443 0.4487 0.4487 -0.0044 -0.98%
2025-01-02 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4487 0.4487 0.4597 0.4597 -0.0110 -2.39%
2024-12-31 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4597 0.4597 0.4693 0.4693 -0.0096 -2.05%
2024-12-26 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4683 0.4683 0.4706 0.4706 -0.0023 -0.49%
2024-12-25 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4706 0.4706 0.4737 0.4737 -0.0031 -0.65%
2024-12-24 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4737 0.4737 0.4698 0.4698 0.0039 0.83%
2024-12-23 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4698 0.4698 0.4745 0.4745 -0.0047 -0.99%
2024-12-20 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4745 0.4745 0.4753 0.4753 -0.0008 -0.17%
2024-12-19 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4753 0.4753 0.4766 0.4766 -0.0013 -0.27%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
卫星产业ETF 1.4309 3.14%
银行基金 1.6957 1.89%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A 1.4239 1.57%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C 1.4112 1.56%
煤炭等权LOF 1.9787 1.30%
招商社会责任混合A 1.0878 1.03%
招商社会责任混合C 1.0332 1.03%
招商社会责任混合D 1.1002 1.03%
招商国企 1.1870 0.85%
招商丰利A 1.6200 0.75%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
卫星基金 1.1758 3.15%
卫星ETF 1.1763 3.15%
卫星产业ETF 1.4309 3.14%
卫星E 1.1707 3.13%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
卫星ETF 1.4010 2.82%
平安中证卫星产业指数A 1.1323 2.75%
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