招商中证生物科技主题ETF(生物ETF)基金净值查询(159849)

今天最新净值 0.5142 0.0062 1.21% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.5192 0.0059 1.1527%

累计净值：0.5142
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.6199亿
最近资产：0.77亿元
基金公司：招商基金
基金经理：刘重杰许荣漫

近一季招商中证生物科技主题ETF|生物ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商中证生物科技主题ETF(159849)基金累计收益率-14.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5133	0.5133	0.5142	0.5142	-0.0009	-0.18%
2025-12-17	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5142	0.5142	0.5080	0.5080	0.0062	1.21%
2025-12-16	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5080	0.5080	0.5157	0.5157	-0.0077	-1.52%
2025-12-15	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5157	0.5157	0.5266	0.5266	-0.0109	-2.11%
2025-12-12	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5266	0.5266	0.5232	0.5232	0.0034	0.65%
2025-12-11	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5232	0.5232	0.5255	0.5255	-0.0023	-0.44%
2025-12-10	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5255	0.5255	0.5241	0.5241	0.0014	0.27%
2025-12-09	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5241	0.5241	0.5265	0.5265	-0.0024	-0.46%
2025-12-08	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5265	0.5265	0.5264	0.5264	0.0001	0.02%
2025-12-05	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5264	0.5264	0.5229	0.5229	0.0035	0.67%

2025-12-04	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5229	0.5229	0.5207	0.5207	0.0022	0.42%
2025-12-03	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5207	0.5207	0.5241	0.5241	-0.0034	-0.65%
2025-12-02	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5241	0.5241	0.5336	0.5336	-0.0095	-1.81%
2025-12-01	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5336	0.5336	0.5328	0.5328	0.0008	0.15%
2025-11-28	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5328	0.5328	0.5311	0.5311	0.0017	0.32%
2025-11-27	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5311	0.5311	0.5343	0.5343	-0.0032	-0.60%
2025-11-26	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5343	0.5343	0.5309	0.5309	0.0034	0.64%
2025-11-25	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5309	0.5309	0.5279	0.5279	0.0030	0.57%
2025-11-24	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5279	0.5279	0.5208	0.5208	0.0071	1.34%
2025-11-21	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5208	0.5208	0.5336	0.5336	-0.0128	-2.46%
2025-11-20	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5336	0.5336	0.5367	0.5367	-0.0031	-0.58%
2025-11-19	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5367	0.5367	0.5423	0.5423	-0.0056	-1.04%
2025-11-18	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5423	0.5423	0.5463	0.5463	-0.0040	-0.73%
2025-11-17	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5463	0.5463	0.5571	0.5571	-0.0108	-1.98%
2025-11-14	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5571	0.5571	0.5596	0.5596	-0.0025	-0.45%

2025-11-13	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5596	0.5596	0.5501	0.5501	0.0095	1.70%
2025-11-12	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5501	0.5501	0.5464	0.5464	0.0037	0.68%
2025-11-11	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5464	0.5464	0.5499	0.5499	-0.0035	-0.64%
2025-11-10	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5499	0.5499	0.5445	0.5445	0.0054	0.99%
2025-11-07	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5445	0.5445	0.5480	0.5480	-0.0035	-0.64%
2025-11-06	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5480	0.5480	0.5469	0.5469	0.0011	0.20%
2025-11-05	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5469	0.5469	0.5496	0.5496	-0.0027	-0.49%
2025-11-04	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5496	0.5496	0.5594	0.5594	-0.0098	-1.78%
2025-11-03	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5594	0.5594	0.5637	0.5637	-0.0043	-0.76%
2025-10-31	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5637	0.5637	0.5508	0.5508	0.0129	2.29%
2025-10-30	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5508	0.5508	0.5647	0.5647	-0.0139	-2.52%
2025-10-29	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5647	0.5647	0.5597	0.5597	0.0050	0.89%
2025-10-28	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5597	0.5597	0.5659	0.5659	-0.0062	-1.10%
2025-10-27	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5659	0.5659	0.5602	0.5602	0.0057	1.01%
2025-10-24	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5602	0.5602	0.5570	0.5570	0.0032	0.57%
2025-10-23	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5570	0.5570	0.5601	0.5601	-0.0031	-0.55%
2025-10-22	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5601	0.5601	0.5648	0.5648	-0.0047	-0.83%
2025-10-21	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5648	0.5648	0.5574	0.5574	0.0074	1.31%
2025-10-20	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5574	0.5574	0.5548	0.5548	0.0026	0.47%
2025-10-17	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5548	0.5548	0.5678	0.5678	-0.0130	-2.34%
2025-10-16	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5678	0.5678	0.5658	0.5658	0.0020	0.35%
2025-10-15	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5658	0.5658	0.5544	0.5544	0.0114	2.01%
2025-10-14	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5544	0.5544	0.5679	0.5679	-0.0135	-2.44%
2025-10-13	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5679	0.5679	0.5802	0.5802	-0.0123	-2.12%
2025-10-10	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5802	0.5802	0.5957	0.5957	-0.0155	-2.60%
2025-10-09	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5957	0.5957	0.5970	0.5970	-0.0013	-0.22%
2025-09-30	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5970	0.5970	0.5839	0.5839	0.0131	2.24%
2025-09-29	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5839	0.5839	0.5800	0.5800	0.0039	0.67%
2025-09-26	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5800	0.5800	0.5932	0.5932	-0.0132	-2.23%
2025-09-25	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5932	0.5932	0.5860	0.5860	0.0072	1.23%
2025-09-24	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5860	0.5860	0.5784	0.5784	0.0076	1.31%
2025-09-23	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5784	0.5784	0.5920	0.5920	-0.0136	-2.30%
2025-09-22	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5920	0.5920	0.5896	0.5896	0.0024	0.41%
2025-09-19	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5896	0.5896	0.5985	0.5985	-0.0089	-1.49%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
银行基金	1.6957	1.89%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.4239	1.57%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.4112	1.56%
煤炭等权LOF	1.9787	1.30%
招商社会责任混合A	1.0878	1.03%
招商社会责任混合C	1.0332	1.03%
招商社会责任混合D	1.1002	1.03%
招商国企	1.1870	0.85%
招商丰利A	1.6200	0.75%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
卫星ETF	1.4010	2.82%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%