银华中证细分食品饮料产业主题ETF(食品ETF)基金净值查询(159862)

今天最新净值 0.6483 -0.0005 -0.08% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.6529 0.0046 0.7133%

累计净值：0.6483
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5137亿
最近资产：0.39亿
基金公司：
基金经理：李宜璇王帅

近一季银华中证细分食品饮料产业主题ETF|食品ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华中证细分食品饮料产业主题ETF(159862)基金累计收益率-8.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.6516	0.6516	0.6483	0.6483	0.0033	0.51%
2025-12-16	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.6483	0.6483	0.6488	0.6488	-0.0005	-0.08%
2025-12-15	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.6488	0.6488	0.6450	0.6450	0.0038	0.59%
2025-12-12	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.6450	0.6450	0.6424	0.6424	0.0026	0.40%
2025-12-11	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.6424	0.6424	0.6457	0.6457	-0.0033	-0.51%
2025-12-10	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.6457	0.6457	0.6438	0.6438	0.0019	0.30%
2025-12-09	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.6438	0.6438	0.6506	0.6506	-0.0068	-1.05%
2025-12-08	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.6506	0.6506	0.6560	0.6560	-0.0054	-0.83%
2025-12-05	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.6560	0.6560	0.6544	0.6544	0.0016	0.24%
2025-12-04	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.6544	0.6544	0.6625	0.6625	-0.0081	-1.24%

2025-12-03	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.6625	0.6625	0.6682	0.6682	-0.0057	-0.86%
2025-12-02	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.6682	0.6682	0.6732	0.6732	-0.0050	-0.74%
2025-12-01	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.6732	0.6732	0.6724	0.6724	0.0008	0.12%
2025-11-28	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.6724	0.6724	0.6702	0.6702	0.0022	0.33%
2025-11-27	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.6702	0.6702	0.6704	0.6704	-0.0002	-0.03%
2025-11-26	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.6704	0.6704	0.6699	0.6699	0.0005	0.07%
2025-11-25	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.6699	0.6699	0.6685	0.6685	0.0014	0.21%
2025-11-24	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.6685	0.6685	0.6722	0.6722	-0.0037	-0.55%
2025-11-21	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.6722	0.6722	0.6790	0.6790	-0.0068	-1.01%
2025-11-20	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.6790	0.6790	0.6819	0.6819	-0.0029	-0.43%
2025-11-19	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.6819	0.6819	0.6848	0.6848	-0.0029	-0.42%
2025-11-18	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.6848	0.6848	0.6844	0.6844	0.0004	0.06%
2025-11-17	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.6844	0.6844	0.6846	0.6846	-0.0002	-0.03%
2025-11-14	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.6846	0.6846	0.6929	0.6929	-0.0083	-1.21%
2025-11-13	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.6929	0.6929	0.6888	0.6888	0.0041	0.60%

2025-11-12	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.6888	0.6888	0.6885	0.6885	0.0003	0.04%
2025-11-11	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.6885	0.6885	0.6884	0.6884	0.0001	0.01%
2025-11-10	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.6884	0.6884	0.6649	0.6649	0.0235	3.41%
2025-11-07	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.6649	0.6649	0.6647	0.6647	0.0002	0.03%
2025-11-06	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.6647	0.6647	0.6637	0.6637	0.0010	0.15%
2025-11-05	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.6637	0.6637	0.6655	0.6655	-0.0018	-0.27%
2025-11-04	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.6655	0.6655	0.6739	0.6739	-0.0084	-1.26%
2025-11-03	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.6739	0.6739	0.6731	0.6731	0.0008	0.12%
2025-10-31	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.6731	0.6731	0.6668	0.6668	0.0063	0.94%
2025-10-30	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.6668	0.6668	0.6677	0.6677	-0.0009	-0.13%
2025-10-29	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.6677	0.6677	0.6706	0.6706	-0.0029	-0.43%
2025-10-28	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.6706	0.6706	0.6722	0.6722	-0.0016	-0.24%
2025-10-27	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.6722	0.6722	0.6732	0.6732	-0.0010	-0.15%
2025-10-24	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.6732	0.6732	0.6818	0.6818	-0.0086	-1.28%
2025-10-23	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.6818	0.6818	0.6791	0.6791	0.0027	0.40%
2025-10-22	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.6791	0.6791	0.6815	0.6815	-0.0024	-0.35%
2025-10-21	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.6815	0.6815	0.6815	0.6815	0.0000	0.00%
2025-10-20	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.6815	0.6815	0.6842	0.6842	-0.0027	-0.39%
2025-10-17	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.6842	0.6842	0.6936	0.6936	-0.0094	-1.37%
2025-10-16	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.6936	0.6936	0.6872	0.6872	0.0064	0.93%
2025-10-15	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.6872	0.6872	0.6828	0.6828	0.0044	0.64%
2025-10-14	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.6828	0.6828	0.6723	0.6723	0.0105	1.54%
2025-10-13	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.6723	0.6723	0.6802	0.6802	-0.0079	-1.16%
2025-10-10	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.6802	0.6802	0.6784	0.6784	0.0018	0.27%
2025-10-09	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.6784	0.6784	0.6801	0.6801	-0.0017	-0.25%
2025-09-30	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.6801	0.6801	0.6819	0.6819	-0.0018	-0.26%
2025-09-29	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.6819	0.6819	0.6744	0.6744	0.0075	1.11%
2025-09-26	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.6744	0.6744	0.6757	0.6757	-0.0013	-0.19%
2025-09-25	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.6757	0.6757	0.6807	0.6807	-0.0050	-0.73%
2025-09-24	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.6807	0.6807	0.6788	0.6788	0.0019	0.28%
2025-09-23	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.6788	0.6788	0.6835	0.6835	-0.0047	-0.69%
2025-09-22	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.6835	0.6835	0.6924	0.6924	-0.0089	-1.29%
2025-09-19	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.6924	0.6924	0.6914	0.6914	0.0010	0.14%
2025-09-18	159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.6914	0.6914	0.7011	0.7011	-0.0097	-1.38%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%